TUCHOLA SP. Z O.O. | KRS: 0000462466

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

645 tys.

zysk

406 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. FABRYCZNA, 14D

Kod pocztowy

65-410

Rejestracja

2013-05-14

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Kapitał zakładowy

444960,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI , SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tuchola osiągnęła 645 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 645 277 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 239 560 zł.

Zysk netto wyniósł 405 717 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 380 zł w 2024 roku.
• 587 206 zł w 2023 roku.
• 2 611 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 717 zł w 2024 roku.
• 270 860 zł w 2023 roku.
• 1 570 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1043351.12

-54866.72

812145.7

99527.07

1107136.74

227459.71

1832541.37

378659.13

448669.58

-276521.78

2611304.45

1570658.31

587205.68

270859.92

645380.06

405717.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tuchola wynosi 579 tys. zł.

EBITDA Tuchola wynosi 579 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 578 676 zł w 2024 roku.
• 526 769 zł w 2023 roku.
• 2 414 628 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 578 676 zł w 2024 roku.
• 526 769 zł w 2023 roku.
• 2 417 661 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tuchola wynosi 6 874 458 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 968 070 zł a 25 713 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 874 458 zł w 2024 roku.
• 6 179 459 zł w 2023 roku.
• 12 524 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1450074.04

4024035.36

829151.93

1768690.68

4422143.64

999746.72

2647676.71

5331982.48

2748812.06

6286571.83

18934619

0

3641962.78

17828531.88

3916956.68

12524906.33

24007485.12

880808.52

6179458.53

25090924.8

968070.09

6874457.57

25713792.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tuchola wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuchola wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tuchola charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tuchola wynosi 184 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tuchola wyniosły 66 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tuchola wyniosła 7 838 164 zł.

a

ktywa trwałe to 7 562 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 838 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 428 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 715 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -175 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 838 164 zł w 2024 roku.
• 7 933 397 zł w 2023 roku.
• 9 217 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9066190.58

8260408.42

8822030.09

10204447.37

9788444.56

9217170.23

7933397.43

7838163.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 90%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0.13

-0.05

0.01

0.09

0.39

0.12

0.03

0.17

0.41

0.21

0.04

0.08

0.42

0.21

-0.03

-0.06

-0.29

-0.62

0.17

0.26

0.93

0.6

0.03

0.04

0.9

0.46

0.05

0.06

0.9

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tuchola wyniosły 1 409 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 838 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -950 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 409 715 zł w 2024 roku
• 1 660 666 zł w 2023 roku
• 3 215 299 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9066190.58

8060181.74

0.89

8260408.42

7154872.51

0.87

8822030.09

7489034.47

0.85

10204447.37

5470792.62

0.54

9788444.56

5331311.59

0.54

9217170.23

3215298.95

0.35

7933397.43

1660666.23

0.21

7838163.52

1409715.31

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tuchola wykazała przychody na poziomie 645 380 zł.

Organizacja zarobiła 445 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 042 zł w 2024 roku
• 26 081 zł w 2023 roku
• 315 934 zł w 2022 roku

Wartość

0

315934

26081

40042

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tuchola wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16096

0.56142

0.75326

0.81476

0.25245

0.55898

0.24422

0.15564

0

0.62618

0.52079

0.73773

0.7992

0.56159

0.80663

0.46575

0.63952

0

0.74126

0.57304

0.75131

0.791

0.67694

0.82127

0.61722

0.76521

0

0.74395

0.6503

0.77871

0.66225

0.60622

0.79146

0.57123

0.54927

0

0.04751

0.42663

0.75407

0.6776

0.10152

0.14048

0.14469

0.09898

0

0.82701

0.64939

0.71227

0.56814

0.89485

0.98079

0.79077

0.75012

0.98576

0.69136

0.43038

0.665

0.44891

0.84398

0.97942

0.56268

0.48746

0.87463

0.73693

0.42019

0.64941

0.44609

0.92043

0.97819

0.66504

0.56524

0.89582

Powiązania

RADAN-WEU - powstanie organizacji

DENIR - wspólnik

PAROS - wspólnik

ROLCAR-TUCHOLA - powiązanie zwrotne

G JERZY - reprezentacja

T STANISŁAW - reprezentacja

ROLCAR - TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " W ORGANIZACJI" - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.05.2013

Radan-Weu

Organizacja

wspólnik

14.05.2013

17.10.2013

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

14.05.2013

17.10.2013

Komesa

Organizacja

wspólnik

17.10.2013

28.10.2015

Asir

Organizacja

wspólnik

20.04.2022

Denir

Organizacja

wspólnik

17.10.2013

28.10.2015

Denir

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

20.04.2022

Denir

Organizacja

wspólnik

28.10.2015

31.03.2016

Denir

Organizacja

wspólnik

20.04.2022

Paros

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

20.04.2022

Paros

Organizacja

reprezentacja

25.01.2023

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

14.05.2013

25.01.2023

G Jerzy

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

inne

20.04.2022

Rolcar - Tuchola Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością " W Organizacji"

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2022

Rolcar-Tuchola

Organizacja

Udziałowcy

Paros posiada 206 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Denir posiada 206 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Denir (50% udziałów)
• Paros (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2016 do 20.04.2022:
• Denir (50% udziałów)
• Paros (50% udziałów)

W okresie od 28.10.2015 do 31.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Denir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TUCHOLA

	Organizacja	Numer KRS
1	POGORAD SP. Z O.O.	0000526560
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "PROPASZ" SP. Z O.O.	0000081693
3	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
4	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
5	AGRO GBG SP. Z O.O.	0000424168
6	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
7	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
8	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
9	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
10	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000845427
11	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
12	ALTENA-POL SP. Z O.O.	0000101372
13	PLONEX SP. Z O.O.	0000140878
14	GOSPODARSTWO ROLNE GUJA SP. Z O.O.	0000608846
15	ROL-TRUMIEJE SP. Z O.O.	0000328241
16	WZP FARM SP. Z O.O.	0000234009
17	GOSPODARSTWO ROLNE ROGITY SP. Z O.O.	0000127980
18	K & J SP. Z O.O.	0000331907
19	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
20	AGRO 4 SP. Z O.O.	0000614604
21	RAPS KOTOWO SP. Z O.O.	0000340638
22	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
24	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
25	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
26	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
27	AGRO-ADMAT SP. Z O.O.	0000230793
28	AGRO-GRABIK SP. Z O.O.	0000365179
29	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
30	GOSPODARSTWO ROLNE WRONÓW SP. Z O.O.	0000548189

TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462466 NIP 9282077678 REGON 081132017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUCHOLA

TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462466 NIP
9282077678 REGON
081132017