Filati Mirosław Kubiak to polska firma specjalizująca się w produkcji odzieży termoaktywnej oraz bezszwowej. Działająca w Zduńskiej Woli, miasto znane z tradycji tkackich, firma korzysta z nowoczesnych włoskich maszyn, co zapewnia wyspecjalizowaną jakość i innowacyjność w produkcji. Filati oferuje szeroką gamę produktów, w tym funkcjonalną odzież sportową i outdoorową, a także bieliznę wykonaną z bawełny i wełny. Kluczowym elementem ich działalności jest ściśle kontrolowany proces produkcji, od przędzy po gotowe wyroby, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów jakości. W oparciu o badania naukowe oraz doświadczenia profesjonalnych sportowców, firma wprowadza unikalne rozwiązania, które wyróżniają ją na rynku. Zintegrowane podejście do produkcji umożliwia elastyczne dostosowywanie produktów do oczekiwań klientów oraz dynamicznie zmieniających się trendów na rynku odzieżowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Filati Mirosław Kubiak osiągnęła 90 437 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 083 040 zł. Pozostałe przychody to 354 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 618 879 zł.
Zysk netto wyniósł 38 818 616 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
15 573 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 437 494 zł w 2021 roku. • 106 001 128 zł w 2020 roku. • 59 289 906 zł w 2019 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
17 155 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 818 616 zł w 2021 roku. • 48 392 220 zł w 2020 roku. • 4 508 417 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosiła 233 819 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
24 990 513 zł a 526 474 885 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
81 125 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 233 819 170 zł w
2021 roku. • 282 441 547 zł w
2020 roku. • 71 568 303 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Filati Mirosław Kubiak wynosiło 220 osób.
Zatrudnienie malało w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 220 os. w 2021 roku. • 231 os. w 2020 roku. • 248 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Filati Mirosław Kubiak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2022 (MSiG nr 209/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1026249. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22661/22/97]
UWAGAMSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087492. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28411/21/713]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 2. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 36273. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23818/20/566]
MSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 2. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 784841. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21844/20/783]
Rzuć okiemMSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.05.2020 R., ZMIENIONO § 4, § 7, § 9 UST.2,
S § 9 UST.4, § 11 UST.6, § 11 UST.7; USUNIĘTO § 11
UST.8
Poz. 944208. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16100/19/562]
MSiG 150/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981290. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
- 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16358/18/574]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388641. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33341/17/244]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 116376. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11741/17/492]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Filati Mirosław Kubiak w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosiło 0,75%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Filati Mirosław Kubiak miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Filati Mirosław Kubiak wynosił 5,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 2,71 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 7,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 2,71 mln zł a 7,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
1,8 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,55 mln zł w 2021 roku. • 6,62 mln zł w 2020 roku. • 1,95 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,71 mln zł w 2021 roku. • 3,18 mln zł w 2020 roku. • 780 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,76 mln zł w 2021 roku. • 9,68 mln zł w 2020 roku. • 4,41 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 418 455 zł.
Koszty operacyjne Filati Mirosław Kubiak wyniosły
51 338 587 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
24,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
80 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 418 455 zł w 2021 roku • 12 115 035 zł w 2020 roku • 12 256 944 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,2% w 2021 roku •
21,3% w 2020 roku •
22,7% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Filati Mirosław Kubiak wynosił 38,74 mln zł.
EBITDA Filati Mirosław Kubiak wynosiła 42,61 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
16 771 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 38 744 454 zł w
2021 roku. • 49 039 066 zł w
2020 roku. • 5 201 536 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
16 939 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 606 550 zł w
2021 roku. • 53 099 402 zł w
2020 roku. • 8 728 282 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Filati Mirosław Kubiak wyniosła 79 682 947 zł.
Aktywa trwałe to 15 751 751 zł.
Aktywa obrotowe to 63 931 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 682 947 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 34 395 714 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 287 233 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 7 192 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 6 179 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 79 682 947 zł sumy bilansowej i 34 395 714 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 81 730 380 zł sumy bilansowej i 38 934 770 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 65 298 317 zł sumy bilansowej i 22 036 521 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112,86%.
Marża operacyjna wyniosła 43,01%.
Marża netto wyniosła 42,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
46,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Filati Mirosław Kubiak wyniosły 45 287 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 682 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 012 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 45 287 233 zł w 2021 roku • 42 795 610 zł w 2020 roku • 43 261 796 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2021 roku • 52% w 2020 roku • 66% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Filati Mirosław Kubiak miała 45 287 233 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 23 730 956 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 826 775 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 4 482 857 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 4 171 179 zł (9%).
Pozostali, 75 466 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Z całości 2 188 080 zł (5%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
45,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23,7 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,6 mln zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
501 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,8 mln zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
82 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
4,5 mln zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 52% (w 2017: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 51% (2017) do 28% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosił 1,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywały 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,1 mln zł należności i inne: 31 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,63 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,63
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,63 w 2021 roku • 1,9 w 2020 roku • 1,43 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Filati Mirosław Kubiak: dług wobec banków i pożyczkodawców 12 826 775 zł, gotówka 7 123 980 zł. Do tego 16 994 832 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 8 737 104 zł.
Koszty odsetek: 249 817 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 155,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 45 287 233 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł12,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,8 mln zł
gotówka7,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 8,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 250 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 155,1 raza.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 2,7 mln zł do 17 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 12,8 mln zł • 2020: 14,7 mln zł • 2019: 19,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2021: 155,1 raza • 2020: 120,1 raza • 2019: 8,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosiła 128 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 169 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 182 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -54 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 112 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 29 636 122 zł, z czego 29 636 122 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaciła dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
128 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 128 dni
169 dni
bez amortyzacji182 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 169 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 128 dni w 2021 roku • 113 dni w 2020 roku • 93 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosiły 50 572 874 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 21 367 245 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 11 542 772 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 10 372 850 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii21,4 mln zł · 42%
Usługi obce11,5 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10,4 mln zł · 21%
Amortyzacja3,9 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe651 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów473 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty258 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,6 mln zł w 2021 roku • 51 mln zł w 2020 roku • 51,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Filati Mirosław Kubiak wykazała przychody na poziomie 90 437 494 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Filati Mirosław Kubiak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja bielizny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 15,4%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:84 339 714,00
– od jednostek powiązanych34 352 321,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów83 949 759,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-517 007,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów906 962,19
B. Koszty działalności operacyjnej50 572 874,15
I. Amortyzacja3 862 096,51
II. Zużycie materiałów i energii21 367 244,69
III. Usługi obce11 542 771,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)258 291,34
V. Wynagrodzenia10 372 850,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 045 604,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe651 158,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów472 856,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 766 839,85
D. Pozostałe przychody operacyjne5 743 326,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 036,84
II. Dotacje1 446 662,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 073 211,74
IV. Inne przychody operacyjne3 188 415,72
E. Pozostałe koszty operacyjne765 712,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych105 519,16
III. Inne koszty operacyjne660 193,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)38 744 453,75
G. Przychody finansowe354 453,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)189 522,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych134 963,10
V. inne29 968,50
H. Koszty finansowe280 292,06
I. Odsetki, w tym: (+1)249 817,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)30 474,90
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)38 818 615,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)38 818 615,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Filati Mirosław Kubiak były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+11 dni26-10-2021
2019
+12 mies. 12 dni22-10-2021
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+7 mies. 29 dni11-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 12.10.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
