Produkcja odzieży termoaktywnej i bezszwowej|Funkcjonalna odzież sportowa i outdoorowa|Bielizna z bawełny i wełny|Wykorzystanie nowoczesnych włoskich maszyn|Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
Filati Mirosław Kubiak to polska firma specjalizująca się w produkcji odzieży termoaktywnej oraz bezszwowej. Działająca w Zduńskiej Woli, miasto znane z tradycji tkackich, firma korzysta z nowoczesnych włoskich maszyn, co zapewnia wyspecjalizowaną jakość i innowacyjność w produkcji. Filati oferuje szeroką gamę produktów, w tym funkcjonalną odzież sportową i outdoorową, a także bieliznę wykonaną z bawełny i wełny. Kluczowym elementem ich działalności jest ściśle kontrolowany proces produkcji, od przędzy po gotowe wyroby, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów jakości. W oparciu o badania naukowe oraz doświadczenia profesjonalnych sportowców, firma wprowadza unikalne rozwiązania, które wyróżniają ją na rynku. Zintegrowane podejście do produkcji umożliwia elastyczne dostosowywanie produktów do oczekiwań klientów oraz dynamicznie zmieniających się trendów na rynku odzieżowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Filati Mirosław Kubiak osiągnęła 90 437 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 083 040 zł. Pozostałe przychody to 354 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 618 879 zł.
Zysk netto wyniósł 38 818 616 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 573 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 437 494 zł w 2021 roku. • 106 001 128 zł w 2020 roku. • 59 289 906 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
17 155 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 818 616 zł w 2021 roku. • 48 392 220 zł w 2020 roku. • 4 508 417 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosi 233 819 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 990 513 zł a 526 474 885 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
81 125 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 233 819 170 zł w
2021 roku. • 282 441 547 zł w
2020 roku. • 71 568 303 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Filati Mirosław Kubiak wynosi 38,74 mln zł.
EBITDA Filati Mirosław Kubiak wynosi 42,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 771 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 38 744 454 zł w
2021 roku. • 49 039 066 zł w
2020 roku. • 5 201 536 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 939 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 606 550 zł w
2021 roku. • 53 099 402 zł w
2020 roku. • 8 728 282 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Filati Mirosław Kubiak wynosi 220 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 220 os. w 2021 roku. • 231 os. w 2020 roku. • 248 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Filati Mirosław Kubiak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2022 (MSiG nr 209/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1026249. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22661/22/97]
UWAGAMSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087492. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28411/21/713]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 2. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 36273. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23818/20/566]
MSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 2. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 784841. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21844/20/783]
Rzuć okiemMSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.05.2020 R., ZMIENIONO § 4, § 7, § 9 UST.2,
S § 9 UST.4, § 11 UST.6, § 11 UST.7; USUNIĘTO § 11
UST.8
Poz. 944208. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16100/19/562]
MSiG 150/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981290. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
- 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16358/18/574]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388641. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33341/17/244]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 116376. FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000327753. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11741/17/492]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Filati Mirosław Kubiak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Filati Mirosław Kubiak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Filati Mirosław Kubiak wynosi 5,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,71 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,71 mln zł a 7,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,8 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,55 mln zł w 2021 roku. • 6,62 mln zł w 2020 roku. • 1,95 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,71 mln zł w 2021 roku. • 3,18 mln zł w 2020 roku. • 780 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,76 mln zł w 2021 roku. • 9,68 mln zł w 2020 roku. • 4,41 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 418 455
zł.
Koszty operacyjne Filati Mirosław Kubiak wyniosły
51 338 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 418 455 zł w 2021 roku • 12 115 035 zł w 2020 roku • 12 256 944 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,2% w 2021 roku •
21,3% w 2020 roku •
22,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Filati Mirosław Kubiak wyniosła 79 682 947 zł.
a
ktywa trwałe to 15 751 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 931 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 682 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 395 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 287 233 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 192 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 179 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 79 682 947 zł sumy bilansowej i 34 395 714 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 81 730 380 zł sumy bilansowej i 38 934 770 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 65 298 317 zł sumy bilansowej i 22 036 521 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112,86%.
Marża operacyjna wyniosła 43,01%.
Marża netto wyniosła 42,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Filati Mirosław Kubiak wyniosły 45 287 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 682 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 45 287 233 zł w 2021 roku • 42 795 610 zł w 2020 roku • 43 261 796 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2021 roku • 52% w 2020 roku • 66% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Filati Mirosław Kubiak ma 45 287 233 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 23 730 956 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 826 775 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 4 482 857 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 4 171 179 zł (9%).
Pozostali, 75 466 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 2 188 080 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
45,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
52%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23,7 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,6 mln zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
501 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,8 mln zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
82 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4,5 mln zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 51% (2017) do 28% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosi 1,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,1 mln zł należności i inne: 31 mln zł zapasy do sprzedania: 25,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,63 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,63
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,63 w 2021 roku • 1,9 w 2020 roku • 1,43 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Filati Mirosław Kubiak: dług wobec banków i pożyczkodawców 12 826 775 zł, gotówka 7 123 980 zł. Do tego 16 994 832 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 8 737 104 zł.
Koszty odsetek: 249 817 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 155,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 45 287 233 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł12,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,8 mln zł
gotówka7,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 8,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 250 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 155,1 raza.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 2,7 mln zł do 17 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 12,8 mln zł • 2020: 14,7 mln zł • 2019: 19,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 155,1 raza • 2020: 120,1 raza • 2019: 8,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Filati Mirosław Kubiak wynosi 128 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 169 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 182 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 112 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 636 122 zł, z czego 29 636 122 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
128 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 128 dni
169 dni
bez amortyzacji182 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 169 dniach
Rotacja zapasów112 dni
towar leży w magazynie 112 dni, zanim firma go sprzeda
112 dni
Należności handlowe29,6 mln zł
klienci są winni firmie 29,6 mln zł
do 12 miesięcy29,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 128 dni w 2021 roku • 113 dni w 2020 roku • 93 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Filati Mirosław Kubiak wynoszą 50 572 874 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 367 245 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 542 772 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 10 372 850 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem50,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii21,4 mln zł · 42%
Usługi obce11,5 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10,4 mln zł · 21%
Amortyzacja3,9 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,1 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe651 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów473 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty258 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 50,6 mln zł w 2021 roku • 51 mln zł w 2020 roku • 51,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Filati Mirosław Kubiak wykazała przychody na poziomie 90 437 494 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:84 339 714,00
– od jednostek powiązanych34 352 321,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów83 949 759,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-517 007,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów906 962,19
B. Koszty działalności operacyjnej50 572 874,15
I. Amortyzacja3 862 096,51
II. Zużycie materiałów i energii21 367 244,69
III. Usługi obce11 542 771,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)258 291,34
V. Wynagrodzenia10 372 850,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 045 604,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe651 158,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów472 856,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 766 839,85
D. Pozostałe przychody operacyjne5 743 326,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 036,84
II. Dotacje1 446 662,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 073 211,74
IV. Inne przychody operacyjne3 188 415,72
E. Pozostałe koszty operacyjne765 712,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych105 519,16
III. Inne koszty operacyjne660 193,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)38 744 453,75
G. Przychody finansowe354 453,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)189 522,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych134 963,10
V. inne29 968,50
H. Koszty finansowe280 292,06
I. Odsetki, w tym: (+1)249 817,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)30 474,90
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)38 818 615,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)38 818 615,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Filati Mirosław Kubiak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+11 dni26-10-2021
2019
+12 mies. 12 dni22-10-2021
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+7 mies. 29 dni11-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
