PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000244539 NIP
8512942896 REGON
320110152

Podsumowanie

aktywa

36,7 mln

przychód

5,7 mln

zysk

980 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STRZAŁKOWO

Adres

UL. ALEJA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

62-420

Rejestracja

2005-11-07

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMOISTNIE. JEŻELI JEDNAK WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA JEDNORAZOWO KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) EURO WEDŁUG KURSU Z DNIA DOKONANIA TRANSAKCJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Perma Power Ledzin osiągnęła 5 732 326 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 289 465 zł. Pozostałe przychody to 1 442 860 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 309 576 zł.

Zysk netto wyniósł 979 889 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 732 326 zł w 2024 roku.
• 14 245 646 zł w 2023 roku.
• 4 451 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 979 889 zł w 2024 roku.
• 6 944 366 zł w 2023 roku.
• -23 659 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6356713.17

117156.75

4065905.44

-963329.16

10180976.71

1833198.29

8122345.21

-134461.35

6265844.28

2874037.97

4451497.97

-23658.95

14245646.16

6944366.39

5732325.54

979888.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Perma Power Ledzin wynosi 20 273 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 598 488 zł a 66 842 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 273 999 zł w 2024 roku.
• 49 072 539 zł w 2023 roku.
• 9 557 366 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1171567.5

8533808.53

20412654.68

5888467.65

16948608.12

4552762.74

18672873.71

25664776.06

9866813.53

23743555.88

6607445.21

22280826.61

40236531.58

9557366.31

35145071.96

11797975.79

49072538.78

97221129.46

8598488.31

20273998.61

66842093.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Perma Power Ledzin wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Perma Power Ledzin wynosi 3,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 192 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 410 478 zł w 2024 roku.
• 7 772 103 zł w 2023 roku.
• 1 485 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 403 285 zł w 2024 roku.
• 9 764 411 zł w 2023 roku.
• 3 477 357 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

60637.6

2052945.76

605215.22

2597523.38

2902987.53

4895295.81

2054543.64

4046851.92

3070272.73

5062581.03

1485048.28

3477356.58

7772102.5

9764410.8

1410478.35

3403285.4

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Perma Power Ledzin.

Zatrudnienie w czasie — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2022

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Perma Power Ledzin wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perma Power Ledzin wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Perma Power Ledzin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Perma Power Ledzin wynosi 427 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1020632.73

847430.41

1214070.06

1187177.79

1761985.39

1757253.6

681425.15

3146126.88

427047.41

3342104.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Perma Power Ledzin wyniosły 2 878 987 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Perma Power Ledzin wyniosła 36 740 762 zł.

ktywa trwałe to 21 084 575 zł.

ktywa obrotowe to 15 656 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 740 762 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 710 523 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 030 238 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 740 762 zł w 2024 roku.
• 36 331 533 zł w 2023 roku.
• 36 316 242 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36818846.59

34443193.61

34630717.7

34322517.08

31173874.55

36316241.87

36331532.59

36740761.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.02

-0.03

-0.23

0.15

-0.24

0.05

0.3

0.29

0.18

-0.02

0.25

-0.02

0.09

0.33

0.51

0.46

0.34

-0.01

0.19

0.44

0.61

0.49

0.03

0.06

0.33

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Perma Power Ledzin wyniosły 20 030 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 740 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 669 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 030 238 zł w 2024 roku
• 20 600 898 zł w 2023 roku
• 27 529 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Zadłużenie — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36818846.59

31715682.92

0.86

34443193.61

30206041.58

0.88

34630717.7

28560367.38

0.82

34322517.08

28386628.11

0.83

31173874.55

22363947.61

0.72

36316241.87

27529973.88

0.76

36331532.59

20600898.21

0.57

36740761.65

20030238.33

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Perma Power Ledzin wykazała przychody na poziomie 5 732 326 zł.

Organizacja zarobiła 1 269 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 289 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 979 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 421 zł w 2024 roku
• 1 462 755 zł w 2023 roku
• 142 437 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

109420

127860

142437

1462755

289421

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Perma Power Ledzin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95552

0.96557

0.97449

0.51048

0.77199

0.68614

0.60782

0.64645

0.0224

0.95332

0.97507

0.517

0.64182

0.76029

0.33986

0.15489

0.97946

0.97874

0.9757

0.48054

0.81152

0.78568

0.89981

0.7538

0.97517

0.05944

0.97658

0.97528

0.47895

0.65846

0.75258

0.54664

0.27448

0.98386

0.97113

0.97099

0.40389

0.92606

0.89888

0.92798

0.65911

0.97378

0.20809

0.95903

0.9694

0.38622

0.70708

0.76126

0.59919

0.28462

0.96469

0.99175

0.98096

0.96548

0.31436

0.91414

0.92897

0.96399

0.63557

0.99012

0.96433

0.95444

0.95682

0.29601

0.84798

0.84836

0.89912

0.43773

0.97277

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+159

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

+25 dni 09-11-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+8 dni 23-10-2020

2018

+15 mies. 16 dni 23-10-2020

2017

+26 mies. 7 dni 09-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WATIS - wspólnik

Terka-mazurek Alicja - reprezentacja

Siwa Katarzyna - prokurent

Węgrzyn Krzysztof - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PERMA POWER LEDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2012

09.12.2013