Organizacja Enricom osiągnęła 7 449 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 413 640 zł. Pozostałe przychody to 1 035 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 683 338 zł.
Zysk netto wyniósł 2 730 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 449 271 zł w 2024 roku.
• 7 124 802 zł w 2023 roku.
• 7 256 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 695 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 730 302 zł w 2024 roku.
• 1 521 068 zł w 2023 roku.
• 1 537 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enricom wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Enricom wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
487 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 053 419 zł w
2024 roku.
• 490 228 zł w
2023 roku.
• 1 620 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
262 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 147 995 zł w
2024 roku.
• 1 540 760 zł w
2023 roku.
• 2 690 247 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enricom wynosi 37 975 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 173 907 zł a 117 800 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 308 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 975 046 zł w 2024 roku.
• 30 874 071 zł w 2023 roku.
• 18 638 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enricom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enricom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 754 384
zł.
Koszty operacyjne Enricom wyniosły 5 360 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 754 384 zł w 2024 roku
• 1 585 106 zł w 2023 roku
• 1 415 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enricom wyniosła 30 198 162 zł.
a
ktywa trwałe to 18 768 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 429 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 198 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 450 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 198 162 zł w 2024 roku.
• 27 284 069 zł w 2023 roku.
• 20 206 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enricom wyniosły 747 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 198 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 435 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 954 zł w 2024 roku
• 564 163 zł w 2023 roku
• 10 007 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enricom wykazała przychody na poziomie 7 449 271 zł.
Organizacja zarobiła 3 494 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 763 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 730 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 763 733 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku