KSM ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000339944

Podsumowanie

aktywa

30,8 mln

przychód

12,3 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

MAŁOPOLSKA, 43

Kod pocztowy

70-515

Rejestracja

2009-10-21

Rozpoczęcie działalności

2009-10-12

Kapitał zakładowy

430500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ksmenergia.pl

Email

violetta.galant@ksmenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Realizacja projektu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko
Należy do grupy Right Power Commodities s.r.o.
Dostawy energii i ciepła do odbiorców końcowych
Zrównoważone podejście do produkcji energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ksm energia osiągnęła 12 259 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 680 762 zł. Pozostałe przychody to 578 900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 633 912 zł.

Zysk netto wyniósł 3 046 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 907 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 259 662 zł w 2024 roku.
• 13 747 789 zł w 2023 roku.
• 11 829 540 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 046 850 zł w 2024 roku.
• 1 829 317 zł w 2023 roku.
• 2 547 113 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5909160.41

564037.17

7208652.42

1616209.33

13094178.04

3519551.75

10859842

44279.08

9787858.92

2162831.09

11829540.4

2547113.27

13747788.5

1829317.2

12259662.35

3046849.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ksm energia wynosi 3,8 mln zł.

EBITDA Ksm energia wynosi 5,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 386 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 803 584 zł w 2024 roku.
• 2 312 383 zł w 2023 roku.
• 2 523 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ksm energia wynosi 28 454 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 094 448 zł a 43 170 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 534 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 454 954 zł w 2024 roku.
• 23 663 760 zł w 2023 roku.
• 28 583 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4515891.41

10711480.37

24084754.2

5728048.41

16998654.01

30549591.52

8367712.22

31175371.25

49273724.5

442790.8

15817932.52

44804914.84

10019273.45

25195837.09

53436125.08

10508896.84

28583710.18

56047449.8

7181298.38

23663759.52

38300258.04

8094447.61

28454953.84

43170387.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm energia wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 894 zł.

Koszty operacyjne Ksm energia wyniosły 7 877 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 894 zł w 2024 roku
• 636 144 zł w 2023 roku
• 698 549 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ksm energia wyniosła 30 817 477 zł.

a

ktywa trwałe to 28 624 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 193 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 817 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 792 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 024 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 817 477 zł w 2024 roku.
• 31 969 217 zł w 2023 roku.
• 34 990 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28140281.03

26822691.71

28142675.77

22565122.58

23451396.58

34990430.57

31969216.95

30817477.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.19

0.1

0.06

0.21

0.3

0.22

0.13

0.32

0.34

0.27

0

0.08

0

0.09

0.16

0.27

0.22

0.07

0.18

0.22

0.06

0.19

0.18

0.13

0.1

0.28

0.33

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ksm energia wyniosły 20 024 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 817 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 024 880 zł w 2024 roku
• 22 394 152 zł w 2023 roku
• 20 978 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28140281.03

22119092.48

0.79

26822691.71

19185293.83

0.72

28142675.77

16985726.14

0.6

22565122.58

11363893.87

0.5

23451396.58

10092365.31

0.43

34990430.57

20978568.12

0.6

31969216.95

22394152.44

0.7

30817477.09

20024880.28

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ksm energia wykazała przychody na poziomie 12 259 662 zł.

Organizacja zarobiła 3 830 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 783 815 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 046 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 815 zł w 2024 roku
• 550 453 zł w 2023 roku
• 248 620 zł w 2022 roku

Wartość

86910

255573

727721

720849

518943

248620

550453

783815

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ksm energia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97633

0.96262

0.96502

0.48512

0.82892

0.83853

0.90421

0.71175

0.97827

0.98713

0.96864

0.96603

0.4558

0.86999

0.85646

0.93562

0.75702

0.98307

0.98704

0.98227

0.97016

0.42159

0.85172

0.81576

0.94747

0.75819

0.99024

0.92047

0.98271

0.9651

0.37489

0.67441

0.63662

0.54791

0.33414

0.99049

0.98063

0.98024

0.96295

0.33437

0.83681

0.78552

0.92878

0.59802

0.98578

0.98146

0.98044

0.96793

0.34066

0.823

0.70611

0.90968

0.54486

0.97576

0.97375

0.97862

0.95884

0.33777

0.79849

0.72239

0.90842

0.51366

0.98178

0.98011

0.98379

0.96301

0.3261

0.87048

0.82739

0.92891

0.57634

0.98515

Powiązania

G VIOLETTA - prokurent

LANDAU MICHAEL - reprezentacja

CHOMA LUKAS - reprezentacja

RIGHT POWER COMMODITIES S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2009

28.01.2010

Renpro

Organizacja

wspólnik

28.01.2010

08.09.2010

Renpro

Organizacja

wspólnik

08.09.2010

22.01.2013

Renpro

Organizacja

wspólnik

08.09.2010

22.01.2013

S Adam

Październik 1945

Osoba

wspólnik

22.01.2013

30.11.2018

M Agnieszka

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

22.01.2013

30.11.2018

S Krzysztof

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

22.01.2013

30.11.2018

S Andrzej

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

22.01.2013

30.11.2018

C Ewa

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.01.2013

30.11.2018

K Norbert

Maj 1971

Osoba

wspólnik

28.03.2019

10.09.2020

Respect Energy

Organizacja

wspólnik

30.11.2018

28.03.2019

Trmew Obrót

Organizacja

wspólnik

10.09.2020

Right Power Commodities S.r.o.

Organizacja

prokurent

07.01.2021

G Violetta

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

21.10.2009

30.11.2018

M Grzegorz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

30.11.2018

10.09.2020

G Violetta

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

10.09.2020

Landau Michael

Osoba

reprezentacja

10.09.2020

Choma Lukas

Osoba

powiązanie zwrotne

27.09.2019

07.09.2020

Respect Energy Fuels

Organizacja

Udziałowcy

Right Power Commodities S.r.o. posiada 8610 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2020 jest Right Power Commodities S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 10.09.2020 był Respect Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2018 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Trmew Obrót . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KSM ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
2	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
3	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
4	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122
5	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
6	PV WIELBARK SP. Z O.O.	0000606370
7	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
8	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
9	SALARIAN SP. Z O.O.	0000342652
10	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
11	FUTURE A S.A.	0000386598
12	GEWIND GRABIK SP. Z O.O.	0000302104
13	BRAS S.A.	0000044204
14	EW KOŹMIN SP. Z O.O.	0000337142
15	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
16	EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.	0000355134
17	BIASA SP. Z O.O.	0000875090
18	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202
19	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
20	PARK WIATROWY 3 SP. Z O.O.	0000444627
21	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
22	WIATRAK SP. Z O.O.	0000304804
23	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
24	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
25	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SP. Z O.O.	0000367779
26	SAGITTARIUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000275517
27	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
28	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
29	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
30	FWM NORTH SP. Z O.O.	0000669546

KSM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339944 NIP 8513102856 REGON 320735751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSM ENERGIA

KSM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339944 NIP
8513102856 REGON
320735751