Organizacja Alve osiągnęła 1 257 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 255 994 zł. Pozostałe przychody to 1192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 954 953 zł.
Zysk netto wyniósł 301 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 257 187 zł w 2024 roku.
• 792 925 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 041 zł w 2024 roku.
• 198 069 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alve wynosi 2 506 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 332 zł a 4 214 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 506 621 zł w 2024 roku.
• 1 476 944 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alve wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 301
zł.
Koszty operacyjne Alve wyniosły 924 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 301 zł w 2024 roku
• 12 582 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alve wyniosła 1 072 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 821 zł w 2024 roku.
• 441 319 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alve wyniosły 453 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 711 zł w 2024 roku
• 233 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alve wykazała przychody na poziomie 1 257 187 zł.
Organizacja zarobiła 332 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 603 zł w 2024 roku
• 20 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku