Produkcja armatury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
Specjalizacja w hydrantach, łącznikach i kształtkach stalowych.
Usługi w zakresie obróbki CNC i malowania proszkowego.
Realizacja produkcji kontraktowej dla branż w różnych sektorach.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
DOMEX to jedna z czołowych polskich firm zajmujących się produkcją armatury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, która swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku w Piławie Górnej. W 2002 roku firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniosła do nowego zakładu w Dzierżoniowie, mieszczącego się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zespół DOMEX specjalizuje się w produkcji hydrantów, łączników i kształtek stalowych, a także oferuje szereg usług związanych z obróbką CNC i malowaniem proszkowym, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Posiadając wieloletnie doświadczenie, DOMEX realizuje produkcję kontraktową dla uznanych marek na rynku krajowym oraz międzynarodowym w branżach w tym włókienniczej, maszyn rolniczych oraz automotive. Firma dąży do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów, dostosowując swoje wyroby do indywidualnych potrzeb użytkowników. Filozofia zarządzania firmy opiera się na wartościach rodzinnych, które stanowią fundament dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W ten sposób DOMEX kontynuuje wytyczoną drogę, wspierając rozwój branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domex osiągnęła 26 734 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 734 377 zł. Pozostałe przychody to 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 172 052 zł.
Strata netto wyniosła 1 437 675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -225 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 734 860 zł w 2024 roku.
• 35 525 042 zł w 2023 roku.
• 35 463 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 437 675 zł w 2024 roku.
• 4 071 058 zł w 2023 roku.
• 5 213 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domex wynosi -1 mln zł.
EBITDA Domex wynosi 373 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 001 938 zł w
2024 roku.
• 4 509 403 zł w
2023 roku.
• 5 864 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 439 zł w
2024 roku.
• 5 804 449 zł w
2023 roku.
• 7 225 323 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domex wynosi 30 545 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 854 022 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 172 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 545 869 zł w 2024 roku.
• 54 920 481 zł w 2023 roku.
• 58 168 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domex wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domex wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domex wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,94 mln zł w 2023 roku.
• 1,83 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 880 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 3,99 mln zł w 2023 roku.
• 3,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domex wyniosły 27 736 315
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domex wyniosła 25 178 626 zł.
a
ktywa trwałe to 10 865 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 313 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 178 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 963 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 215 121 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -453 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 178 626 zł w 2024 roku.
• 27 483 780 zł w 2023 roku.
• 27 131 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domex wyniosły 8 215 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 178 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 215 121 zł w 2024 roku
• 7 546 599 zł w 2023 roku
• 8 904 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domex wykazała przychody na poziomie 26 734 860 zł.
Organizacja zarobiła -1 311 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 437 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 380 zł w 2024 roku
• 369 281 zł w 2023 roku
• 438 196 zł w 2022 roku