- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TAE HWA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000879279 NIP 6912552637 REGON 387971399
aktywa
20,9 mln
zł
przychód
20,6 mln
zł
zysk
-1,5 mln
zł
wartość firmy
15,6 mln
złBranża główna: Produkcja elementów elektronicznych
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
CHOJNÓW
Adres
UL. FABRYCZNA, 1
Kod pocztowy
59-225
Rejestracja
2021-01-20
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja elementów elektronicznychObróbka metali i nakładanie powłok na metaleKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkówProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężynObróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychDziałalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
Podstawowe wyniki finansowe
• 20 593 405 zł w 2025 roku.
• 31 037 317 zł w 2024 roku.
• 48 988 938 zł w 2023 roku.
• -1 520 318 zł w 2025 roku.
• 251 839 zł w 2024 roku.
• 1 773 956 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 15 587 861 zł w 2025 roku.
• 23 856 936 zł w 2024 roku.
• 41 701 641 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -1 563 345 zł w 2025 roku.
• 767 317 zł w 2024 roku.
• 1 721 192 zł w 2023 roku.
• -263 039 zł w 2025 roku.
• 2 087 445 zł w 2024 roku.
• 3 024 278 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 46 os. w 2025 roku.
• 58 os. w 2024 roku.
• 67 os. w 2023 roku.
• 46 os. w 2025 roku.
• 58 os. w 2024 roku.
• 67 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,12% w 2025 roku.
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
• 811 tys. zł w 2025 roku.
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 5 543 735 zł w 2025 roku
• 5 981 360 zł w 2024 roku
• 7 406 470 zł w 2023 roku
• 25,4% w 2025 roku
• 19,8% w 2024 roku
• 15,8% w 2023 roku
Bilans
• 20 948 943 zł sumy bilansowej i 3 491 558 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 24 809 466 zł sumy bilansowej i 5 011 877 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 26 612 224 zł sumy bilansowej i 4 760 037 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 17 457 385 zł w 2025 roku
• 19 797 589 zł w 2024 roku
• 21 852 187 zł w 2023 roku
• 83% w 2025 roku
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TAE HWA Poland ma 17 457 385 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 8 945 603 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 312 436 zł (19%), dostawcom 2 017 341 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 603 397 zł (3%).
Pozostali, 2 578 608 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 53 639 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
51%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
303 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
300 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,3 mln zł
19%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8,9 mln zł
51%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,6 mln zł
15%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 51% (w 2021 największa część, 64%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 19% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TAE HWA Poland wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,52 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,4 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 209 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 458 143 zł) o 248 786 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,2 mln zł
8,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 736 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,52
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,97 w 2025 roku
• 1,12 w 2024 roku
• 0,95 w 2023 roku
• 0,97 w 2025 roku
• 1,12 w 2024 roku
• 0,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja TAE HWA Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 312 436 zł, gotówka 736 078 zł. Do tego 2 871 162 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 3 212 292 zł.
Koszty odsetek: 211 382 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 457 385 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 3,3 mln zł
gotówka 736 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,2 mln zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 211 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 2,8 mln zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: 2,7 raza
• 2023: 7,5 raza
• 2025: strata operacyjna
• 2024: 2,7 raza
• 2023: 7,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TAE HWA Poland wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 71 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 094 773 zł, z czego 3 094 773 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
34 dni
bez amortyzacji 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 96 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 71 dni
zapasy leżą w magazynie 71 dni
71 dni
Należności handlowe 3,1 mln zł
klienci są winni firmie 3,1 mln zł
do 12 miesięcy 3,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 58 dni w 2025 roku
• 31 dni w 2024 roku
• 38 dni w 2023 roku
• 58 dni w 2025 roku
• 31 dni w 2024 roku
• 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TAE HWA Poland wynoszą 21 665 015 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 827 615 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 775 510 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 644 316 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 21,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii 9,8 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 4,8 mln zł · 22%
Usługi obce 3,6 mln zł · 17%
Amortyzacja 1,3 mln zł · 6%
Podatki i opłaty 775 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 768 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 426 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 148 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 21,7 mln zł w 2025 roku
• 29 mln zł w 2024 roku
• 45,2 mln zł w 2023 roku
• 21,7 mln zł w 2025 roku
• 29 mln zł w 2024 roku
• 45,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 75 491 zł w 2025 roku
• 77 425 zł w 2024 roku
• -41 428 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 329 287,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 703 493,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 198 102,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 427 692,20
B. Koszty działalności operacyjnej 21 665 015,40
I. Amortyzacja 1 300 305,86
II. Zużycie materiałów i energii 9 827 615,27
III. Usługi obce 3 644 316,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 775 346,48
V. Wynagrodzenia 4 775 509,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 768 225,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 148 152,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów 425 544,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 335 727,41
D. Pozostałe przychody operacyjne 934 216,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 99 837,42
IV. Inne przychody operacyjne 834 379,14
E. Pozostałe koszty operacyjne 161 834,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61 060,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 49 481,72
III. Inne koszty operacyjne 51 292,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 563 345,18
G. Przychody finansowe 329 900,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 24 793,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 305 107,47
H. Koszty finansowe 211 382,49
I. Odsetki, w tym: (+1) 211 382,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 444 827,12
J. Podatek dochodowy 75 491,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 520 318,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TAE HWA Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −28 dni 17-06-2026
2024 w terminie 15-07-2025
2023 −3 dni 12-07-2024
2022 −5 mies. 13 dni 02-02-2023
2021 +2 mies. 14 dni 28-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- In Sun KilzarządFunkcja: członek zarządu
- Kim Chang JinzarządFunkcja: prezes zarządu
- Shin JunghyunzarządFunkcja: członek zarządu