Organizacja TAE HWA Poland osiągnęła 20 593 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 263 505 zł. Pozostałe przychody to 329 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 113 723 zł.
Strata netto wyniosła 1 520 318 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
14 197 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 593 405 zł w 2025 roku. • 31 037 317 zł w 2024 roku. • 48 988 938 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 647 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 520 318 zł w 2025 roku. • 251 839 zł w 2024 roku. • 1 773 956 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TAE HWA Poland wynosi 16 347 606 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
13 488 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 347 606 zł w
2025 roku. • 25 457 809 zł w
2024 roku. • 43 325 142 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAE HWA Poland wynosi -1,56 mln zł.
EBITDA TAE HWA Poland wynosi -263 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 642 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 563 345 zł w
2025 roku. • 767 317 zł w
2024 roku. • 1 721 192 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 643 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -263 039 zł w
2025 roku. • 2 087 445 zł w
2024 roku. • 3 024 278 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TAE HWA Poland wynosi 46 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 46 os. w 2025 roku. • 58 os. w 2024 roku. • 67 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TAE HWA Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAE HWA Poland wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TAE HWA Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TAE HWA Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 811 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 811 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
111 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 811 tys. zł w 2025 roku. • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 543 735
zł.
Koszty operacyjne TAE HWA Poland wyniosły
21 826 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
931 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 543 735 zł w 2025 roku • 5 981 360 zł w 2024 roku • 7 406 470 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,4% w 2025 roku •
19,8% w 2024 roku •
15,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAE HWA Poland wyniosła 20 948 943 zł.
a
ktywa trwałe to 12 739 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 209 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 948 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 491 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 457 385 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 831 640 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 634 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 948 943 zł sumy bilansowej i 3 491 558 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 24 809 466 zł sumy bilansowej i 5 011 877 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 612 224 zł sumy bilansowej i 4 760 037 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43,54%.
Marża operacyjna wyniosła -7,72%.
Marża netto wyniosła -7,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAE HWA Poland wyniosły 17 457 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 948 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 197 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 457 385 zł w 2025 roku • 19 797 589 zł w 2024 roku • 21 852 187 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 82% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TAE HWA Poland wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,52 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (8 209 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 458 143 zł) o 248 786 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,2 mln zł
8,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 736 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,52
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,97 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TAE HWA Poland wykazała przychody na poziomie 20 593 405 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 444 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 491 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 520 318 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
58 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 491 zł w 2025 roku • 77 425 zł w 2024 roku • -41 428 zł w 2023 roku
Organizacja TAE HWA Poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 329 287,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 703 493,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)198 102,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów427 692,20
B. Koszty działalności operacyjnej21 665 015,40
I. Amortyzacja1 300 305,86
II. Zużycie materiałów i energii9 827 615,27
III. Usługi obce3 644 316,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)775 346,48
V. Wynagrodzenia4 775 509,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)768 225,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe148 152,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów425 544,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 335 727,41
D. Pozostałe przychody operacyjne934 216,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych99 837,42
IV. Inne przychody operacyjne834 379,14
E. Pozostałe koszty operacyjne161 834,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61 060,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych49 481,72
III. Inne koszty operacyjne51 292,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 563 345,18
G. Przychody finansowe329 900,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)24 793,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne305 107,47
H. Koszty finansowe211 382,49
I. Odsetki, w tym: (+1)211 382,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 444 827,12
J. Podatek dochodowy75 491,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 520 318,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TAE HWA Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−5 mies. 13 dni02-02-2023
2021
+2 mies. 14 dni28-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tae Hwa Enterprise Co., Ltd. posiada 10 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest Tae Hwa Enterprise Co., Ltd. kontrolujący
100% udziałów.