LUMBERG POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000288353

Podsumowanie

aktywa

24,3 mln

przychód

52,3 mln

zysk

497 tys.

wartość firmy

42,8 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

SOBIESKIEGO, 20B

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2007-09-12

Rozpoczęcie działalności

2007-09-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja narzędzi Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lumberg Polska osiągnęła 52 279 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 271 368 zł. Pozostałe przychody to 8369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 774 475 zł.

Zysk netto wyniósł 496 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 052 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 279 737 zł w 2024 roku.
• 48 899 013 zł w 2023 roku.
• 48 448 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -187 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 893 zł w 2024 roku.
• 1 037 636 zł w 2023 roku.
• 961 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30912896.65

1812579.05

38609833.21

1240922.98

39695967.71

1288510.39

35906937.63

-569628.29

41013880.25

581101.81

48448825.07

961398.26

48899013.01

1037635.93

52279736.54

496893.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lumberg Polska wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Lumberg Polska wynosi 4,84 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 603 892 zł w 2024 roku.
• 1 508 641 zł w 2023 roku.
• 1 468 546 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 160 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 842 669 zł w 2024 roku.
• 4 208 790 zł w 2023 roku.
• 4 242 558 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lumberg Polska wynosi 42 815 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 968 931 zł a 130 699 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 884 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 815 114 zł w 2024 roku.
• 42 351 600 zł w 2023 roku.
• 40 968 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1763401.81

29622315.77

77282241.63

2694094.04

33397674.77

96524583.03

3403833.19

35021853.23

99239919.28

0

26914570.4

89767344.08

3412438.34

33079432.41

102534700.63

4823487.03

40968296.78

121122062.67

5601713.98

42351599.7

122247532.52

4968931.3

42815114.04

130699341.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumberg Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumberg Polska wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lumberg Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lumberg Polska wynosi 458 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,94 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 616 515 zł.

Koszty operacyjne Lumberg Polska wyniosły 50 667 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 061 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 616 515 zł w 2024 roku
• 28 756 675 zł w 2023 roku
• 29 174 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lumberg Polska wyniosła 24 268 194 zł.

a

ktywa trwałe to 16 095 469 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 172 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 268 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 965 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 302 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 268 194 zł w 2024 roku.
• 23 872 791 zł w 2023 roku.
• 17 667 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14684732.72

15156912.49

16301361.37

13491763.05

12198041.46

17667636.24

23872791.46

24268194.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.77

0.05

0.06

0.08

0.35

0.05

0.03

0.08

0.28

0.04

0.03

-0.04

-0.14

0.01

-0.02

0.05

0.13

0.03

0.01

0.05

0.15

0.03

0.02

0.04

0.14

0.03

0.02

0.06

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lumberg Polska wyniosły 16 302 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 268 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 302 349 zł w 2024 roku
• 16 403 839 zł w 2023 roku
• 11 236 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14684732.72

12333530.31

0.84

15156912.49

11564787.1

0.76

16301361.37

11762917.11

0.72

13491763.05

9522947.08

0.71

12198041.46

7648123.68

0.63

17667636.24

11236320.2

0.64

23872791.46

16403839.49

0.69

24268194.04

16302348.94

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lumberg Polska wykazała przychody na poziomie 52 279 737 zł.

Organizacja zarobiła 612 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 208 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 198 059 zł w 2022 roku

Wartość

0

164639

198059

0

115208

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lumberg Polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90514

0.91701

0.88933

0.68722

0.64249

0.58919

0.77056

0.87225

0

0.9

0.92135

0.9

0.62451

0.54286

0.55224

0.74708

0.71542

0

0.89273

0.92446

0.88927

0.60474

0.52941

0.4878

0.7093

0.66016

0

0.0604

0.91724

0.88591

0.62222

0.31646

0.36199

0.26838

0.14855

0

0.79153

0.88926

0.84039

0.56044

0.3617

0.44643

0.56204

0.48913

0.83746

0.84539

0.89153

0.86842

0.55634

0.46311

0.47639

0.61268

0.55245

0.86477

0.85906

0.89547

0.88255

0.58929

0.43697

0.43668

0.54286

0.50355

0

0.82895

0.88991

0.85526

0.58824

0.4898

0.53476

0.56951

0.48416

0.79902

Powiązania

LUMBERG POLSKA - wspólnik, reprezentacja

LUMBERG CONTACT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2007

Lumberg Polska

Organizacja

wspólnik

12.09.2007

Lumberg Contact Gmbh

Organizacja

reprezentacja

12.09.2007

Lumberg Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LUMBERG POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	OMEGAONE SP. Z O.O.	0000145175
2	WH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000301403
3	FERYSTER SP. Z O.O.	0001015898
4	TAE HWA POLAND SP. Z O.O.	0000879279
5	HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000249853
6	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "JB" JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000947585
7	TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O.O.	0000278503
8	DUTRON ŚREM SP. Z O.O.	0000211436
9	BRUGG ECONNECT POLAND SP. Z O.O.	0000261880
10	WIELAND ELECTRIC SP. Z O.O.	0000009874
11	POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S.A.	0000306844
12	TELZAS SP. Z O.O.	0000061820
13	NORDES SP. Z O.O.	0000394159
14	SENCO MICHAŁ SENGER SP. J.	0000892081
15	TECHNO-SERVICE S.A.	0000054168
16	SCANWAY S.A.	0000997696
17	ESECURE SP. Z O.O.	0000350718
18	DRAMIŃSKI S.A.	0000429112
19	MTSC POLAND SP. Z O.O.	0000822625
20	TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000543013
21	DAREKON SP. Z O.O.	0000129761
22	KUBARA LAMINA S.A.	0000101473
23	ELMO MOTION CONTROL POLAND SP. Z O.O.	0000574918
24	ICS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000959890
25	EBS SP. Z O.O.	0000051806
26	GRENTON SP. Z O.O.	0000374071
27	VUMO SP. Z O.O.	0000685353
28	DATECS-POLSKA SP. Z O.O.	0000011320
29	AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS SP. Z O.O.	0000573892
30	PRINTOR SP. Z O.O.	0000408800

LUMBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000288353 NIP 7792321567 REGON 300655430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMBERG POLSKA

LUMBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000288353 NIP
7792321567 REGON
300655430