SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań i realizacji formalności
3P NSU to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Główne usługi obejmują instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, stacji ładowania oraz magazynów energii. Działa na rynku już od 11 lat i może poszczycić się ponad 2700 zrealizowanymi projektami, co znacząco podkreśla jej doświadczenie i kompetencje w branży. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę inwestycji, obejmującą nie tylko wycenę i dobór odpowiednich rozwiązań, ale także ich transport, montaż oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. Organizacja nie tylko stawia na oszczędności, proponując rozwiązania, które zmniejszają rachunki za energię nawet o 85%, ale również na długotrwałą gwarancję na swoje produkty, która wynosi od 15 do 30 lat na uzysk mocy. 3P NSU dostarcza ekologiczne technologie, które mają pozytywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do walki z zanieczyszczeniem powietrza i ochroń niezależność energetyczną użytkowników. Dzięki różnorodnym realizacjom, firma demonstruje swoje zdolności adaptacyjne i dbałość o potrzeby klientów, realizując projekty nie tylko dla klientów indywidualnych, ale też dla instytucji i firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3P NSU osiągnęła 24 436 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 238 149 zł. Pozostałe przychody to 198 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 485 070 zł.
Zysk netto wyniósł 2 753 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 263 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 436 149 zł w 2024 roku.
• 20 411 155 zł w 2023 roku.
• 33 857 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 753 080 zł w 2024 roku.
• 2 602 363 zł w 2023 roku.
• 3 626 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3P NSU wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA 3P NSU wynosi 3,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
431 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 018 020 zł w
2024 roku.
• 2 925 976 zł w
2023 roku.
• 4 881 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
480 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 501 418 zł w
2024 roku.
• 3 240 408 zł w
2023 roku.
• 5 161 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3P NSU wynosi 39 361 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 058 170 zł a 64 310 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 453 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 361 254 zł w 2024 roku.
• 34 704 690 zł w 2023 roku.
• 46 319 305 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3P NSU wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3P NSU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 725 291
zł.
Koszty operacyjne 3P NSU wyniosły 21 220 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
359 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 725 291 zł w 2024 roku
• 2 092 852 zł w 2023 roku
• 1 837 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3P NSU wyniosła 20 165 609 zł.
a
ktywa trwałe to 4 629 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 536 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 165 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 077 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 088 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 661 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 165 609 zł w 2024 roku.
• 19 014 166 zł w 2023 roku.
• 19 385 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3P NSU wyniosły 4 088 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 165 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 088 049 zł w 2024 roku
• 4 763 765 zł w 2023 roku
• 7 062 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3P NSU wykazała przychody na poziomie 24 436 149 zł.
Organizacja zarobiła 2 881 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 753 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 892 zł w 2024 roku
• 69 674 zł w 2023 roku
• 898 460 zł w 2022 roku