SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Pełen zakres usług: od analizy potrzeb po wdrożenie
Specjalizacja w systemach ochrony farm fotowoltaicznych i przemysłowych
Oferuje różne rodzaje magazynów energii oraz baterii
Telzas to renomowany producent i dostawca systemów zasilania gwarantowanego oraz rozwiązań zdalnego monitoringu i nadzoru. Firma posiada niemal pięćdziesięcioletnie doświadczenie w branży, co czyni ją jednym z liderów w dostarczaniu zaawansowanych technologii dla sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Telzas oferuje pełen zakres usług, który zaczyna się od analizy potrzeb klienta, przez projektowanie, aż po dostawę i wdrożenie systemów. W ofercie Telzas znajdują się różnorodne produkty, w tym systemy ochrony technicznej dla farm fotowoltaicznych oraz przemysłu, a także wysokiej jakości magazyny energii i różne rodzaje baterii (litowo-jonowe oraz kwasowe). Dodatkowo firma angażuje się w wydarzenia branżowe, co potwierdzają ich regularne uczestnictwo w dużych targach, takich jak ENERGETAB czy POLSECURE. Przez lata działalności Telzas zdobył reputację zaufanego partnera, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telzas osiągnęła 43 910 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 899 649 zł. Pozostałe przychody to 11 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 849 901 zł.
Zysk netto wyniósł 1 049 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 588 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 910 693 zł w 2024 roku.
• 42 784 466 zł w 2023 roku.
• 41 225 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 748 zł w 2024 roku.
• -1 866 115 zł w 2023 roku.
• 36 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telzas wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 779 985 zł w
2024 roku.
• -996 723 zł w
2023 roku.
• 1 120 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telzas wynosi 40 968 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 495 271 zł a 109 776 732 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 357 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 968 060 zł w 2024 roku.
• 34 977 398 zł w 2023 roku.
• 35 482 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telzas wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telzas wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telzas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telzas wynosi 875 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 875 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 735 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telzas wyniosły 42 119 664
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telzas wyniosła 27 022 909 zł.
a
ktywa trwałe to 10 856 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 166 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 022 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 993 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 029 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 022 909 zł w 2024 roku.
• 26 867 015 zł w 2023 roku.
• 32 312 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telzas wyniosły 17 029 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 022 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 029 214 zł w 2024 roku
• 18 261 120 zł w 2023 roku
• 21 840 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telzas wykazała przychody na poziomie 43 910 693 zł.
Organizacja zarobiła 1 055 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5877 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku