WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, "MAG INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI MAŁGORZATA MARIA GRABOWSKA (PREZES-CZŁONEK ZARZĄDU). PROKURENTEM JEST MACIEJ PAWEŁ GRABOWSKI.
Działalność consultingowa - nadzory, audyty energetyczne.
MAG INSTAL to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej oraz sanitarnej. Działa na rynku od ponad 20 lat, dostarczając produkty w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych. Dzięki doświadczeniu zespołu inżynierów, firma oferuje wysokiej jakości usługi projektowe, obejmujące instalacje różnorodnych systemów, w tym grzewczych oraz przeciwpożarowych. MAG INSTAL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanej technologii projektowania w systemach BIM, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie i optymalizację projektów. W swojej ofercie posiada bogaty asortyment, w tym pompy ciepła, grzejniki, armaturę oraz automatykę, współpracując z czołowymi producentami w branży. Dodatkowo, firma prowadzi działalność consultingową, oferując nadzory inwestorskie i audyty energetyczne, co czyni ją ekspertem w swoim fachu. MAG INSTAL angażuje się także w organizację wydarzeń branżowych oraz współpracę z innymi firmami, co przyczynia się do ciągłego rozwoju i innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAG Instal osiągnęła 64 801 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 763 488 zł. Pozostałe przychody to 37 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 732 434 zł.
Zysk netto wyniósł 7 031 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 288 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 801 329 zł w 2024 roku.
• 62 535 947 zł w 2023 roku.
• 55 351 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 004 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 031 054 zł w 2024 roku.
• 8 294 541 zł w 2023 roku.
• 7 752 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAG Instal wynosi 8,84 mln zł.
EBITDA MAG Instal wynosi 8,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
546 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 837 230 zł w
2024 roku.
• 10 235 689 zł w
2023 roku.
• 9 641 221 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
546 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 845 750 zł w
2024 roku.
• 10 263 137 zł w
2023 roku.
• 9 647 566 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAG Instal wynosi 77 022 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 697 791 zł a 162 003 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 180 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 022 893 zł w 2024 roku.
• 81 514 076 zł w 2023 roku.
• 74 115 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAG Instal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAG Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 216 431
zł.
Koszty operacyjne MAG Instal wyniosły 55 926 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 216 431 zł w 2024 roku
• 3 032 761 zł w 2023 roku
• 2 619 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAG Instal wyniosła 16 386 296 zł.
a
ktywa trwałe to 25 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 360 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 386 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 597 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 789 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 386 296 zł w 2024 roku.
• 15 910 418 zł w 2023 roku.
• 18 100 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAG Instal wyniosły 8 789 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 386 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 789 241 zł w 2024 roku
• 7 050 042 zł w 2023 roku
• 9 827 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAG Instal wykazała przychody na poziomie 64 801 329 zł.
Organizacja zarobiła 8 769 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 738 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 031 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 738 713 zł w 2024 roku
• 1 910 007 zł w 2023 roku
• 1 837 594 zł w 2022 roku
Organizacja MAG Instal wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki