Organizacja "valmark" osiągnęła 49 554 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 456 511 zł. Pozostałe przychody to 98 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 360 789 zł.
Zysk netto wyniósł 5 095 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 707 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 554 540 zł w 2023 roku.
• 43 859 817 zł w 2022 roku.
• 35 971 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 556 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 095 722 zł w 2023 roku.
• 4 416 283 zł w 2022 roku.
• 2 536 975 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "valmark" wynosi 61 375 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 955 942 zł a 123 886 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 249 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 375 189 zł w 2023 roku.
• 52 914 161 zł w 2022 roku.
• 38 325 599 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "valmark" wyniosła 16 808 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 356 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 452 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 808 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 607 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 200 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 375 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 808 794 zł w 2023 roku.
• 13 112 723 zł w 2022 roku.
• 9 089 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "valmark" wyniosły 6 200 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 808 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 200 872 zł w 2023 roku
• 5 100 523 zł w 2022 roku
• 3 494 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "valmark" wykazała przychody na poziomie 49 554 540 zł.
Organizacja zarobiła 5 645 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 549 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 095 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 549 365 zł w 2023 roku
• 1 048 355 zł w 2022 roku
• 619 721 zł w 2021 roku
Organizacja "valmark" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.