Sprzedaż pomp, armatury i automatyki do różnych płynów
Szeroki asortyment od renomowanych producentów
Obsługa klientów z sektorów przemysłowych i energetycznych
Valmark sp.z o.o. to renomowana inżynierska firma handlowa, która od ponad 27 lat zajmuje się doborem i sprzedażą wysokiej jakości urządzeń takich jak pompy, armatura oraz automatyka. Specjalizuje się w produktach do instalacji, w których transportowane są różnorodne płyny, w tym woda, para wodna, olej, mleko, piwo, kwasy, zasady, soki owocowe oraz ścieki. Firma posiada bogaty asortyment urządzeń od renomowanych producentów, co pozwala jej być jednym z czołowych graczy na rynku. Wśród głównych klientów Valmark znajdują się znane marki w Polsce, takie jak KGHM, Coca-Cola, Azoty oraz Tauron. W ciągu swojej działalności firma osiągnęła znaczące sukcesy, stając się zaufanym partnerem dla wielu klientów w sektorze przemysłowym. Dodatkowo, Valmark oferuje kompleksową obsługę techniczną, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie najlepszych rozwiązań do różnych zastosowań przemysłowych. Misją Valmark jest nie tylko sprzedaż produktów, ale także wsparcie klientów w zakresie wyboru najodpowiedniejszych rozwiązań dla ich specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valmark osiągnęła 55 190 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 073 282 zł. Pozostałe przychody to 117 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 189 011 zł.
Zysk netto wyniósł 5 884 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 983 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 190 832 zł w 2024 roku.
• 49 554 540 zł w 2023 roku.
• 43 859 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 589 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 884 271 zł w 2024 roku.
• 5 095 722 zł w 2023 roku.
• 4 416 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valmark wynosi 6,34 mln zł.
EBITDA Valmark wynosi 6,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
588 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 340 491 zł w
2024 roku.
• 5 559 453 zł w
2023 roku.
• 5 422 851 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
593 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 432 477 zł w
2024 roku.
• 5 615 851 zł w
2023 roku.
• 5 500 981 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valmark wynosi 70 757 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 426 645 zł a 137 977 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 840 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 757 617 zł w 2024 roku.
• 61 375 189 zł w 2023 roku.
• 52 914 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valmark wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 261 402
zł.
Koszty operacyjne Valmark wyniosły 48 732 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 261 402 zł w 2024 roku
• 4 703 401 zł w 2023 roku
• 3 860 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valmark wyniosła 20 150 830 zł.
a
ktywa trwałe to 1 449 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 701 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 150 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 902 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 248 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 656 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 150 830 zł w 2024 roku.
• 16 808 794 zł w 2023 roku.
• 13 112 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valmark wyniosły 6 248 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 150 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 248 637 zł w 2024 roku
• 6 200 872 zł w 2023 roku
• 5 100 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valmark wykazała przychody na poziomie 55 190 832 zł.
Organizacja zarobiła 6 450 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 884 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 585 zł w 2024 roku
• 549 365 zł w 2023 roku
• 1 048 355 zł w 2022 roku
Organizacja Valmark wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.