FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ SP. J. | KRS: 0000032106

Podsumowanie

aktywa

27,4 mln

przychód

58 mln

zysk

7,5 mln

wartość firmy

87,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

BUDOWLANA, 5

Kod pocztowy

10-424

Rejestracja

2001-07-31

Rozpoczęcie działalności

1996-12-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.olterm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKÓW - JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Działalność od 1997 roku
Dostawy materiałów dla ochrony środowiska i przemysłu
Przedstawicielstwa renomowanych firm produkcyjnych
Szeroka oferta produktów wodno-kanalizacyjnych
Specjalizacja w nietypowych zamówieniach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz osiągnęła 57 997 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 914 993 zł. Pozostałe przychody to 82 971 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 379 811 zł.

Zysk netto wyniósł 7 535 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 171 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 997 964 zł w 2024 roku.
• 72 775 268 zł w 2023 roku.
• 59 424 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 391 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 535 181 zł w 2024 roku.
• 10 439 395 zł w 2023 roku.
• 9 211 769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35794119.14

4792027.72

36905674.2

5813730.64

39313477.11

5323409.97

36952210.86

4792705.18

46291314.88

6305044.23

59424811.25

9211768.98

72775268.36

10439394.89

57997964.03

7535181.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 7,55 mln zł.

EBITDA Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 8,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 394 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 552 276 zł w 2024 roku.
• 10 523 705 zł w 2023 roku.
• 9 232 408 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 423 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 083 816 zł w 2024 roku.
• 10 929 571 zł w 2023 roku.
• 9 595 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 87 874 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 068 891 zł a 144 994 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 833 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 874 926 zł w 2024 roku.
• 110 742 981 zł w 2023 roku.
• 94 845 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11010447.53

54041304.51

89485297.85

11738073.17

59596778.53

92264185.5

12771618.86

60274243.48

98283692.78

12461412.89

56267040.84

92380527.15

13786266.05

69867319.56

115728287.2

18382379.12

94845995.88

148562028.13

20468555.77

110742980.91

181938170.9

19068891.15

87874926.42

144994910.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wynosi 3,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,13 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,13 mln zł a 7,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 204 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,26 mln zł w 2024 roku.
• 3,74 mln zł w 2023 roku.
• 3,28 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,75 mln zł w 2024 roku.
• 8,24 mln zł w 2023 roku.
• 7,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 293 201 zł.

Koszty operacyjne Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wyniosły 50 362 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 293 201 zł w 2024 roku
• 1 819 784 zł w 2023 roku
• 1 685 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wyniosła 27 397 483 zł.

a

ktywa trwałe to 3 274 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 122 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 397 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 425 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 658 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 397 483 zł w 2024 roku.
• 31 777 321 zł w 2023 roku.
• 27 830 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15789416.64

16259814.16

17863903.38

17173002.51

21876425.08

27830248.83

31777321.34

27397482.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.33

0.13

0.36

0.37

0.16

0.3

0.31

0.14

0.28

0.29

0.13

0.29

0.34

0.14

0.33

0.38

0.16

0.15

0.33

0.38

0.14

0.28

0.3

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wyniosły 1 972 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 397 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 295 zł w 2024 roku
• 4 485 914 zł w 2023 roku
• 3 320 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15789416.64

1108819.93

0.07

16259814.16

609049.93

0.04

17863903.38

835078.24

0.05

17173002.51

557785.33

0.03

21876425.08

3494737.01

0.16

27830248.83

3320410

0.12

31777321.34

4485913.64

0.14

27397482.94

1972294.74

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wykazała przychody na poziomie 57 997 964 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Firma ol-Term Rudziński Trusielewicz wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95721

0.88061

0.86368

0.11727

0.87155

0.86108

0.92569

0.73241

0.96037

0.88491

0.8682

0.09922

0.90554

0.88826

0.94283

0.73572

0.95442

0.88327

0.87221

0.10461

0.87889

0.85971

0.91031

0.70952

0.94223

0.87456

0.86321

0.08858

0.80943

0.80064

0.87898

0.65938

0.93098

0.87299

0.86902

0.1841

0.79883

0.7657

0.85517

0.62867

0

0.94829

0.88906

0.88593

0.14553

0.829

0.81161

0.88068

0.67724

0.9674

0.91466

0.9022

0.18952

0.82348

0.77716

0.893

0.74576

0

0.97225

0.90073

0.88899

0.1283

0.83251

0.80242

0.88808

0.7126

Powiązania

T DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2001

T Dariusz

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

31.07.2001

R Zbigniew

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

31.07.2001

T Dariusz

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

31.07.2001

R Zbigniew

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	NEXANS POWER ACCESSORIES POLAND SP. Z O.O.	0000165887
2	AMCO SP. Z O.O.	0000106892
3	WILGA SP. Z O.O.	0000206155
4	HTI BP SP. Z O.O. POŁUDNIE SP. K.	0000336824
5	ALAMO WATER POLAND SP. Z O.O.	0000203044
6	HANSA-FLEX SP. Z O.O.	0000116935
7	EMET-IMPEX S.A.	0000767662
8	HANSGROHE SP. Z O.O.	0000052155
9	GOSHE SP. Z O.O.	0000352225
10	ALUMASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000311086
11	CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000217774
12	CARADON POLSKA SP. Z O.O.	0000134103
13	AMD EUROPE SP. Z O.O.	0000758429
14	VENTIA SP. Z O.O.	0000342440
15	ITAN SP. Z O.O.	0000344335
16	METAL WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000025754
17	ARMET - GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000938580
18	DEKORAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000962261
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRAULIK" KAZIMIERZ	0000012666
20	AQUA-GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000122163
21	MAG INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000300952
22	MARGO SP. Z O.O.	0000111315
23	WODMAX SP. Z O.O.	0000189250
24	VIEGA SP. Z O.O.	0000069275
25	FORMENTI & GIOVENZANA EUROPE SP. Z O.O.	0000002427
26	KAPRYS-MET MARIA GNIADEK, JACEK GNIADEK SP. J.	0000247666
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL"	0000019282
28	ELESA + GANTER POLSKA SP. Z O.O.	0000029678
29	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. KOSZALIN SP. K.	0000325173
30	SAUNOPOL MACIEJEWSKI - GRUPA SBS S.K.A.	0000969418

FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000032106 NIP 7392379221 REGON 510474542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ

FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000032106 NIP
7392379221 REGON
510474542