HANSA-FLEX jest renomowanym producentem elementów połączeniowych hydrauliki siłowej, węży i złączy dla różnych sektorów przemysłu. Firma dostarcza wszechstronne produkty, w tym węże hydrauliczne, węże przemysłowe, węże metalowe oraz wiele innych typów węży dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, takich jak węże do klimatyzacji, substancji chemicznych, czy do produktów spożywczych. Oferowane przez HANSA-FLEX złącza, adaptery i szybkozłącza charakteryzują się wysoką precyzją wykonania oraz niezawodnością, co jest kluczowe w zastosowaniach przemysłowych.Firma znana jest również z szerokiego zakresu usług serwisowych obejmujących profesjonalne gięcie rur hydraulicznych, produkcję przewodów przemysłowych i hydrauliki siłowej oraz elementów złącznych. Firma prowadzi również naprawy i produkcję siłowników hydraulicznych, projektowanie i montaż zasilaczy hydraulicznych, a także badania czystości oleju hydraulicznego zgodnie z normą ISO 4406.HANSA-FLEX działa na rynku od niemal 60 lat, kierując się wizją dostarczania kompleksowych rozwiązań hydraulicznych. Firma posiada zaawansowane centrum logistyczne oraz oferuje innowacyjne rozwiązania takie jak kreator siłowników, umożliwiający indywidualną konfigurację tych elementów, oraz system X-code do monitorowania stanu węży przemysłowych. Mobilny serwis Flexxpress zapewnia szybką pomoc dzięki w pełni wyposażonym samochodom warsztatowym, a usługi magazynowania oraz kontrolowania zapasów pomagają klientom utrzymać ciągłość operacyjną.Oprócz szerokiej gamy produktów i usług, HANSA-FLEX jest także zaangażowana w rozwój lokalnych oddziałów, co zapewnia klientom wsparcie i doradztwo techniczne na najwyższym poziomie. Współpraca z firmą jest podparta solidnymi certyfikatami jakości oraz przejrzystymi zasadami współpracy, co zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hansa-flex osiągnęła 65 894 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 542 220 zł. Pozostałe przychody to 352 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 262 410 zł.
Zysk netto wyniósł 6 279 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 203 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 894 507 zł w 2024 roku.
• 65 922 044 zł w 2023 roku.
• 64 688 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 413 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 279 809 zł w 2024 roku.
• 7 433 793 zł w 2023 roku.
• 7 530 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa-flex wynosi 7,62 mln zł.
EBITDA Hansa-flex wynosi 9,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
482 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 623 721 zł w
2024 roku.
• 9 119 743 zł w
2023 roku.
• 9 384 403 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
629 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 728 674 zł w
2024 roku.
• 11 154 677 zł w
2023 roku.
• 11 030 842 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa-flex wynosi 95 799 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 750 351 zł a 164 736 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 238 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 799 259 zł w 2024 roku.
• 99 068 901 zł w 2023 roku.
• 97 571 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa-flex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 927 963
zł.
Koszty operacyjne Hansa-flex wyniosły 57 918 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 142 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 927 963 zł w 2024 roku
• 14 070 703 zł w 2023 roku
• 12 373 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa-flex wyniosła 52 465 727 zł.
a
ktywa trwałe to 20 700 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 765 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 465 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 667 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 798 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 481 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 465 727 zł w 2024 roku.
• 46 447 809 zł w 2023 roku.
• 40 527 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa-flex wyniosły 16 798 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 465 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 105 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 798 592 zł w 2024 roku
• 12 600 208 zł w 2023 roku
• 8 095 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa-flex wykazała przychody na poziomie 65 894 507 zł.
Organizacja zarobiła 7 770 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 490 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 279 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 490 669 zł w 2024 roku
• 1 759 744 zł w 2023 roku
• 1 773 375 zł w 2022 roku
Organizacja Hansa-flex wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hansa Flex International Gmbh
posiada 980 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest
Hansa Flex International Gmbh
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2020 do 10.02.2025
był Hansa Flex International Gmbh
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 26.01.2004 do 31.01.2020 najwięcej udziałów posiadał "hansa Flex International" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.