Organizacja MAG Instal osiągnęła 725 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 571 zł. Pozostałe przychody to 79 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 702 zł.
Zysk netto wyniósł 121 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 519 zł w 2024 roku.
• 861 137 zł w 2023 roku.
• 682 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 869 zł w 2024 roku.
• 224 594 zł w 2023 roku.
• 228 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAG Instal wynosi 68 tys. zł.
EBITDA MAG Instal wynosi 236 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 356 zł w
2024 roku.
• 77 730 zł w
2023 roku.
• 240 778 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 090 zł w
2024 roku.
• 236 214 zł w
2023 roku.
• 404 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAG Instal wynosi 4 266 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 088 279 zł a 17 574 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 266 413 zł w 2024 roku.
• 4 844 769 zł w 2023 roku.
• 4 643 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAG Instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAG Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 288
zł.
Koszty operacyjne MAG Instal wyniosły 577 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 288 zł w 2024 roku
• 59 330 zł w 2023 roku
• 57 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAG Instal wyniosła 4 434 782 zł.
a
ktywa trwałe to 2 970 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 434 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 393 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 434 782 zł w 2024 roku.
• 4 779 262 zł w 2023 roku.
• 4 468 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAG Instal wyniosły 41 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 434 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 105 zł w 2024 roku
• 282 860 zł w 2023 roku
• 104 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAG Instal wykazała przychody na poziomie 725 519 zł.
Organizacja zarobiła 139 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 119 zł w 2024 roku
• 17 995 zł w 2023 roku
• 23 141 zł w 2022 roku