Dostarczanie pomp ciepła oraz rozwiązań grzewczych
Systemy wentylacji z możliwością rekuperacji
Podpora w doborze produktów i doradztwo techniczne
Rozwiązania dostosowane do obiektów handlowych i przemysłowych
Systemair to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. W ofercie znajdują się produkty dostosowane do różnych potrzeb, w tym wentylatory, centrale wentylacyjne, pompy ciepła oraz akcesoria, które zapewniają optymalne warunki powietrza w budynkach. Systemair angażuje się w projektowanie systemów wentylacyjnych, które są nie tylko skuteczne, ale także energooszczędne, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki elastycznym rozwiązaniom, które obejmują zarówno duże, modułowe systemy, jak i kompaktowe jednostki dla mniejszych obiektów, Systemair potrafi sprostać wymaganiom klientów z różnych sektorów, od obiektów handlowych po przemysłowe. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w zakresie doboru produktów oraz doradztwo techniczne, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systemair osiągnęła 53 456 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 421 839 zł. Pozostałe przychody to 34 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 617 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 804 742 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -333 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 456 794 zł w 2024 roku.
• 58 035 302 zł w 2023 roku.
• 64 544 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 804 742 zł w 2024 roku.
• -1 333 628 zł w 2023 roku.
• 1 970 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemair wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Systemair wynosi 2,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 323 216 zł w
2024 roku.
• 1 133 192 zł w
2023 roku.
• 4 033 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 771 390 zł w
2024 roku.
• 1 641 934 zł w
2023 roku.
• 4 543 336 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemair wynosi 48 997 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 140 456 zł a 133 641 984 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 708 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 997 288 zł w 2024 roku.
• 43 477 100 zł w 2023 roku.
• 58 197 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemair wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemair wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systemair charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systemair wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 348 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 348 tys. zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 917 tys. zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 834 229
zł.
Koszty operacyjne Systemair wyniosły 51 098 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
254 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 834 229 zł w 2024 roku
• 8 451 622 zł w 2023 roku
• 8 145 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemair wyniosła 15 659 947 zł.
a
ktywa trwałe to 5 026 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 633 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 659 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 187 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 472 672 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -523 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 659 947 zł w 2024 roku.
• 14 567 849 zł w 2023 roku.
• 20 697 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemair wyniosły 7 472 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 659 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 472 672 zł w 2024 roku
• 8 185 316 zł w 2023 roku
• 10 981 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemair wykazała przychody na poziomie 53 456 794 zł.
Organizacja zarobiła 2 322 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 517 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 804 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 517 732 zł w 2024 roku
• 508 758 zł w 2023 roku
• 970 836 zł w 2022 roku
Organizacja Systemair wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Systemair Aktiebolag
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.