Szeroki asortyment systemów infrastrukturalnych i hydraulicznych|Specjalizacja w technice sanitarnej, grzewczej oraz odwodnieniach|Salon firmowy Viessmann z nowoczesnymi technologiami|Dostęp do narzędzi i wyposażenia łazienek|Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku
Instalacja Świnarscy to hurtownia hydrauliczna, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów związanych z systemami infrastrukturalnymi oraz instalacyjnymi. Oferta firmy obejmuje rozwiązania w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej, a także nowoczesnych narzędzi oraz wyposażenia łazienek. Celem Instalacji Świnarscy jest zaspokajanie potrzeb klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości produktów od renomowanych dostawców. W ramach swojej działalności, firma wyróżnia się również ofertą kompleksowych systemów odwodnień oraz pomp ciepła, które stanowią nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla ogrzewania przestrzeni. Dodatkowo, Instalacja Świnarscy posiada salon firmowy Viessmann, co potwierdza ich zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych technologii oraz produktów najwyższej jakości. Przez ponad 20 lat na rynku firma zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie doboru najbardziej odpowiednich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalacja Świnarscy Grupa SBS osiągnęła 65 509 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 413 478 zł. Pozostałe przychody to 95 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 234 868 zł.
Zysk netto wyniósł 2 178 610 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 754 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 509 045 zł w 2024 roku. • 65 695 345 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 089 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 178 610 zł w 2024 roku. • 7 020 222 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 61 046 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 659 056 zł a 163 772 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 643 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 046 193 zł w 2024 roku. • 78 902 884 zł w 2023 roku. • 1 759 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 3,6 mln zł.
EBITDA Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 3,71 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,46% w 2024 roku. • 2,46% w 2023 roku. • 4,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,670% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 1,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instalacja Świnarscy Grupa SBS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instalacja Świnarscy Grupa SBS wynosi 1,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 436 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 436 tys. zł a 3,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
869 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,88 mln zł w 2024 roku. • 2,01 mln zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,42 mln zł w 2024 roku. • 2,81 mln zł w 2023 roku. • 469 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 366 980
zł.
Koszty operacyjne Instalacja Świnarscy Grupa SBS wyniosły
61 812 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
683 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 366 980 zł w 2024 roku • 1 312 912 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacja Świnarscy Grupa SBS wyniosła 37 264 621 zł.
a
ktywa trwałe to 1 770 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 494 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 264 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 545 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 719 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 217 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 37 264 621 zł w 2024 roku. • 33 157 582 zł w 2023 roku. • 32 828 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalacja Świnarscy Grupa SBS wyniosły 25 719 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 264 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 381 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 719 213 zł w 2024 roku • 23 790 784 zł w 2023 roku • 30 482 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacja Świnarscy Grupa SBS wykazała przychody na poziomie 65 509 045 zł.
Organizacja zarobiła 2 624 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 445 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 178 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 445 877 zł w 2024 roku • 1 192 824 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instalacja Świnarscy Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki