Organizacja "wodmax" osiągnęła 83 123 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 118 355 zł. Pozostałe przychody to 5523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 461 715 zł.
Zysk netto wyniósł 3 656 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 817 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 123 877 zł w 2023 roku.
• 86 081 246 zł w 2022 roku.
• 76 220 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 656 639 zł w 2023 roku.
• 5 081 180 zł w 2022 roku.
• 6 185 907 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wodmax" wynosi 81 350 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 308 278 zł a 207 809 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 611 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 350 752 zł w 2023 roku.
• 90 088 764 zł w 2022 roku.
• 88 761 598 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wodmax" wyniosła 20 682 310 zł.
a
ktywa trwałe to 3 689 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 993 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 682 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 077 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 604 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 682 310 zł w 2023 roku.
• 22 113 352 zł w 2022 roku.
• 21 675 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wodmax" wyniosły 5 604 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 682 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 604 607 zł w 2023 roku
• 5 611 287 zł w 2022 roku
• 4 069 356 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wodmax" wykazała przychody na poziomie 83 123 877 zł.
Organizacja zarobiła 4 666 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 009 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 656 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 009 860 zł w 2023 roku
• 1 351 551 zł w 2022 roku
• 1 270 944 zł w 2021 roku
Organizacja "wodmax" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kisiel Agata
posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.