Producent dekoracyjnych grzejników pokojowych i łazienkowych
Ponad 80 modeli grzejników dostępnych w ofercie
Dzienna produkcja przekraczająca 1500 grzejników
Dostępność w ponad 700 punktach dystrybucji
6-letnia gwarancja z możliwością wydłużenia do 8 lat
LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy to renomowany producent grzejników, który powstał w 1997 roku i od tego czasu specjalizuje się w branży grzewczej. Firma łączy nowoczesne technologie z estetyką, oferując szeroki wachlarz wysokiej jakości grzejników dekoracyjnych, które wpisują się w globalne trendy w zakresie designu i funkcjonalności. LUXRAD produkowało ponad 1500 grzejników dziennie, co świadczy o ich zdolności produkcyjnej oraz popularności w kraju i za granicą. Oferta obejmuje ponad 80 modeli grzejników pokojowych i łazienkowych, które zadowolą różne gusta i style wnętrz. Dodatkowo, każdy produkt objęty jest 6-letnią gwarancją, z opcją wydłużenia do 8 lat przy zakupie odpowiednich akcesoriów. LUXRAD umożliwia również łatwe zakupy dzięki dostępności swoich produktów w ponad 700 punktach dystrybucji oraz przez ofertę On Stock, co gwarantuje szybką dostawę. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu swoich produktów i adaptacji do potrzeb rynku, LUXRAD utrzymuje silną pozycję w branży grzewczej, nastawiając się na satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxrad Polska osiągnęła 46 519 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 760 207 zł. Pozostałe przychody to 759 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 655 570 zł.
Zysk netto wyniósł 863 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 171 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 519 399 zł w 2025 roku. • 48 350 028 zł w 2024 roku. • 44 176 215 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
51 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 863 828 zł w 2025 roku. • 193 993 zł w 2024 roku. • 967 088 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Luxrad Polska wynosi 35 485 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 381 832 zł a 108 318 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
904 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 485 017 zł w
2025 roku. • 32 728 064 zł w
2024 roku. • 33 675 848 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Luxrad Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Luxrad Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 940592. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/767156/25/893]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 929868. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/767156/25/492]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 929867. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/767156/25/91]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 669464. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/626211/24/366]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 669463. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/626211/24/965]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 669462. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/626211/24/564]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 935237. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/540183/23/440]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 935236. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/540183/23/39]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 935235. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/540183/23/638]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 790945. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000992162. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39136/22/138]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. „LUXRAD POLSKA MAZUR
I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość
PRUSZKÓW ulica UL. PARKOWA nr domu 1 kod
pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 04.08.2022
R.; NOTARIUSZ MAŁGORZATA BISZOFF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
1699/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 04.08.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „LUXRAD
POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE W TRYBIE ART. 551
§ 1, ART. 562 W ZW. Z ART. 563, ART. 581 ORAZ ART.
582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 4.08.2022 R. (REP. A NR
1699/2022). PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. „LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000281403
5. 140988690 6. 5222848615 Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. MAZUR 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. MON
KIEWICZ 2. JAKUB KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 Z
2. 2000 3. 100,00 ZŁ 4. 200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 2000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. MAZUR 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto] 2 1. MONKIEWICZ 2. JAKUB KAZIMIERZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
00 HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ 2 2. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Luxrad Polska w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxrad Polska wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Luxrad Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxrad Polska wynosi 572 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 572 tys. zł w 2025 roku. • 468 tys. zł w 2024 roku. • 469 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 289 tys. zł w 2022 roku. • 448 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2025 roku. • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,76 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 489 112 zł.
Koszty operacyjne Luxrad Polska wyniosły
43 914 048 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 489 112 zł w 2025 roku • 1 322 804 zł w 2024 roku • 1 182 283 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2025 roku •
2,8% w 2024 roku •
2,8% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Luxrad Polska wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Luxrad Polska wynosi 1,95 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 846 159 zł w
2025 roku. • 1 008 119 zł w
2024 roku. • 1 619 567 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 952 294 zł w
2025 roku. • 1 158 650 zł w
2024 roku. • 1 771 533 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxrad Polska wyniosła 17 336 427 zł.
Aktywa trwałe to 8 302 945 zł.
Aktywa obrotowe to 9 033 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 336 427 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 841 298 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 495 129 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 652 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 528 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 336 427 zł sumy bilansowej i 4 841 298 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 121 871 zł sumy bilansowej i 3 977 470 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 937 124 zł sumy bilansowej i 3 783 477 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,84%.
Marża operacyjna wyniosła 4,03%.
Marża netto wyniosła 1,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxrad Polska wyniosły 12 495 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 336 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 495 129 zł w 2025 roku • 13 144 401 zł w 2024 roku • 12 153 647 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 77% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Luxrad Polska ma 12 495 129 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 935 239 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 445 524 zł (28%), państwu 140 989 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 93 796 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 879 582 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 092 835 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
28%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,9 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
141 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,4 mln zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
37 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,9 mln zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2021: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 9% (2021) do 28% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Luxrad Polska wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,48 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 723 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
0,48
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2025 roku • 1,01 w 2024 roku • 1,04 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Luxrad Polska wobec banków i pożyczkodawców: 3 445 524 zł, gotówka: 722 875 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 722 649 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 436 405 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 292 752 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 495 129 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,7 mln zł
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,4 mln zł
gotówka723 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 293 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,7 mln zł • 2024: 3,8 mln zł • 2023: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,3 raza • 2024: 1,5 raza • 2023: 3,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Luxrad Polska wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 325 019 zł, z czego 2 325 019 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 26 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Luxrad Polska wynoszą 43 584 755 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 293 105 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 256 228 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 246 499 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej43,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30,3 mln zł · 70%
Usługi obce10,3 mln zł · 24%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia352 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe171 tys. zł · <1%
Amortyzacja106 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 43,6 mln zł w 2025 roku • 47,2 mln zł w 2024 roku • 42,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Luxrad Polska wykazała przychody na poziomie 46 519 399 zł.
Organizacja zarobiła 1 214 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 350 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
58 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 350 388 zł w 2025 roku • 73 491 zł w 2024 roku • 232 915 zł w 2023 roku
Organizacja Luxrad Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 855 871,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 025 095,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów42 830 776,15
B. Koszty działalności operacyjnej43 584 754,80
I. Amortyzacja106 134,71
II. Zużycie materiałów i energii1 246 499,38
III. Usługi obce10 256 227,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 968,26
V. Wynagrodzenia1 136 710,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)352 401,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe170 708,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów30 293 104,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 271 116,74
D. Pozostałe przychody operacyjne904 335,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych515 219,40
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 385,05
IV. Inne przychody operacyjne385 731,05
E. Pozostałe koszty operacyjne329 292,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 973,14
III. Inne koszty operacyjne324 319,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 846 159,40
G. Przychody finansowe759 191,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 306,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne755 885,62
H. Koszty finansowe1 391 134,75
I. Odsetki, w tym: (+1)292 751,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 098 383,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 214 216,45
J. Podatek dochodowy350 388,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)863 828,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Luxrad Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
