Wysoce zaawansowane usługi druku offsetowego i cyfrowego
Szeroki wachlarz technologii uszlachetniających
Obsługa materiałów reklamowych i POS
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
Four Colors to firma zajmująca się kompleksowym drukiem offsetowym oraz cyfrowym, która rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań, materiałów reklamowych oraz produktów POS. Przedsiębiorstwo wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zróżnicowaną ofertą, obejmującą druki offsetowe UV, wielkoformatowe, a także usługi introligatorskie. Kluczowym celem Four Colors jest zaspokojenie najbardziej wymagających potrzeb swoich klientów, co sięga od kreatywnych projektów po kompleksowe usługi logistyczne związane z drukiem. W ofercie firmy znaleźć można zarówno standardowe opakowania, jak i opakowania premium, dostosowane do indywidualnych zamówień. Dodatkowo, Four Colors wyróżnia się zaawansowanymi technologiami uszlachetniania druku, takimi jak lakierowanie UV, hot-stamping, embossing czy folia matowa i błyszcząca. Firma stawia na jakość, terminowość oraz nawiązywanie trwałych relacji z klientami, co zyskało uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Four Colors osiągnęła 12 251 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 242 770 zł. Pozostałe przychody to 8592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 472 689 zł.
Zysk netto wyniósł 770 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 657 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 251 362 zł w 2024 roku.
• 12 746 960 zł w 2023 roku.
• 11 691 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 081 zł w 2024 roku.
• 1 618 146 zł w 2023 roku.
• 257 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Four Colors wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Four Colors wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 129 189 zł w
2024 roku.
• 2 309 978 zł w
2023 roku.
• 393 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 716 308 zł w
2024 roku.
• 2 734 837 zł w
2023 roku.
• 827 288 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Four Colors wynosi 16 786 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 538 358 zł a 30 628 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 786 257 zł w 2024 roku.
• 19 931 353 zł w 2023 roku.
• 12 572 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Four Colors wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Four Colors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 967 295
zł.
Koszty operacyjne Four Colors wyniosły 11 113 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 967 295 zł w 2024 roku
• 1 452 733 zł w 2023 roku
• 1 328 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Four Colors wyniosła 11 058 331 zł.
a
ktywa trwałe to 6 232 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 825 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 058 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 384 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 673 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 058 331 zł w 2024 roku.
• 10 360 918 zł w 2023 roku.
• 8 522 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Four Colors wyniosły 3 673 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 058 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -549 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 673 854 zł w 2024 roku
• 3 746 522 zł w 2023 roku
• 3 525 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Four Colors wykazała przychody na poziomie 12 251 362 zł.
Organizacja zarobiła 975 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 791 zł w 2024 roku
• 489 250 zł w 2023 roku
• 73 193 zł w 2022 roku