MARCELI SP. Z O.O. | KRS: 0000358677

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

12,7 mln

zysk

-133 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2010-06-15

Rozpoczęcie działalności

2010-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JAK RÓWNIEŻ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marceli osiągnęła 12 678 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 676 476 zł. Pozostałe przychody to 1879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 809 618 zł.

Strata netto wyniosła 133 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 678 355 zł w 2024 roku.
• 12 831 312 zł w 2023 roku.
• 9 167 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 142 zł w 2024 roku.
• 1 470 035 zł w 2023 roku.
• 602 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3491627.88

342117.25

4029318.15

190992.85

3516028.82

40328.71

3430075.71

-107975.74

4786345.02

70015.45

9167927.7

602824.14

12831311.7

1470034.87

12678355.13

-133141.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marceli wynosi 158 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 506 zł w 2024 roku.
• 1 823 107 zł w 2023 roku.
• 763 801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marceli wynosi 10 300 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 695 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 893 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 300 554 zł w 2024 roku.
• 16 382 521 zł w 2023 roku.
• 9 368 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

347619.03

4043839.95

8729069.7

434613.67

3884797.17

10073295.38

403287.1

2970194.25

8790072.05

0

2654467.54

8575189.28

420261.98

3891220.46

11965862.55

845647.34

9368895.7

22919819.25

1948173.49

16382520.77

32078279.25

0

10300553.83

31695887.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marceli wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marceli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marceli wyniosły 12 518 970 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marceli wyniosła 5 670 013 zł.

a

ktywa trwałe to 2 848 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 821 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 670 013 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 464 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 205 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 670 013 zł w 2024 roku.
• 5 888 372 zł w 2023 roku.
• 3 442 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

987070.02

1456859.34

1777432.52

2162103.77

1559582.79

3442944.37

5888371.93

5670013.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.74

0.12

0.1

0.13

0.33

0.06

0.05

0.02

0.07

0.03

0.01

-0.05

-0.22

-0.02

-0.03

0.04

0.12

0.02

0.01

0.18

0.53

0.08

0.07

0.25

0.57

0.14

0.11

-0.02

-0.05

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marceli wyniosły 3 205 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 670 013 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 205 591 zł w 2024 roku
• 3 290 807 zł w 2023 roku
• 2 315 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

987070.02

523577.98

0.53

1456859.34

877374.45

0.6

1777432.52

1157618.92

0.65

2162103.77

1671769.91

0.77

1559582.79

999233.48

0.64

3442944.37

2315414.58

0.67

5888371.93

3290807.27

0.56

5670013.39

3205590.62

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marceli wykazała przychody na poziomie 12 678 355 zł.

Organizacja zarobiła -131 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2000 zł w 2024 roku
• 321 139 zł w 2023 roku
• 57 063 zł w 2022 roku

Wartość

60662

33811

8605

0

57063

321139

2000

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Marceli wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86747

0.82716

0.72289

0.56

0.82143

0.77778

0.94667

0.81333

0.89333

0.80723

0.81707

0.74699

0.53012

0.54545

0.53125

0.72289

0.62651

0.86667

0.69767

0.83333

0.77907

0.66667

0.31343

0.46875

0.4321

0.4375

0.79487

0.07955

0.84706

0.80682

0.68675

0.30435

0.32813

0.24096

0.09756

0

0.66304

0.85227

0.72826

0.64773

0.30986

0.37143

0.46591

0.45977

0

0.86735

0.86316

0.83673

0.67033

0.5641

0.6

0.7033

0.77778

0.86813

0.93684

0.92391

0.88421

0.60674

0.62162

0.64789

0.84444

0.77528

0.94382

0.12329

0.87671

0.84932

0.61644

0.30303

0.29231

0.27397

0.23288

0.52857

Powiązania

S BARTŁOMIEJ - reprezentacja

D ANNA - reprezentacja

D MARCIN - reprezentacja

MARCELI SOCIETE Á RESPONSABILITE LIMITEE Á ASSOCIE UNIQUE Z SIEDZIBĄ W PARYŻU - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2010

22.04.2015

D Henryk

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

15.06.2010

22.04.2015

Marceli Societe Á Responsabilite Limitee Á Associe Unique Z Siedzibą W Paryżu

Organizacja

wspólnik

22.04.2015

Marceli Societe Á Responsabilite Limitee Á Associe Unique Z Siedzibą W Paryżu

Organizacja

reprezentacja

15.06.2010

22.04.2015

D Henryk

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

S Bartłomiej

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

D Anna

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

28.01.2019

M Sebastian

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

D Marcin

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Marceli Societe Á Responsabilite Limitee Á Associe Unique Z Siedzibą W Paryżu posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2015 jest Marceli Societe Á Responsabilite Limitee Á Associe Unique Z Siedzibą W Paryżu kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2010 do 22.04.2015 był Dudziak Henryk kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do MARCELI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACA WM SP. Z O.O. SP. K.	0000273637
2	PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA INTRO-DRUK	0001008480
3	FOUR COLORS SP. Z O.O.	0000297751
4	JAVRO 2 SP. Z O.O.	0000335460
5	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
6	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
7	PILAT & ROSS SP. Z O.O.	0000167524
8	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
9	WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.	0000474975
10	GROMSON SP. Z O.O.	0000482604
11	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
12	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
13	TOPCAN SP. Z O.O.	0000948619
14	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
15	YUNCHENG (POLAND) SP. Z O.O.	0000280028
16	D & D SP. Z O.O.	0000050400
17	HEGARD SP. Z O.O.	0000866673
18	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
19	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
20	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
21	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
22	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
23	ONDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000692333
24	ESTYMA SP. Z O.O.	0001093039
25	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
26	JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O.	0000136665
27	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
28	PURELLS INNOVATIVE SP. Z O.O.	0001046812
29	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
30	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277

MARCELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358677 NIP 5213558450 REGON 142274440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCELI

MARCELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358677 NIP
5213558450 REGON
142274440