Organizacja Esecure osiągnęła 13 209 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 209 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 794 061 zł.
Zysk netto wyniósł 4 415 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 419 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 209 413 zł w 2022 roku.
• 8 637 258 zł w 2021 roku.
• 6 984 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 246 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 415 352 zł w 2022 roku.
• 3 277 973 zł w 2021 roku.
• 436 163 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esecure wynosi 32 251 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 783 958 zł a 61 814 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 301 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 251 641 zł w 2022 roku.
• 21 507 835 zł w 2021 roku.
• 6 580 439 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esecure wyniosła 19 526 330 zł.
a
ktywa trwałe to 1 573 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 952 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 526 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 711 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 814 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 365 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 526 330 zł w 2022 roku.
• 12 252 817 zł w 2021 roku.
• 7 165 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esecure wyniosły 11 814 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 526 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 563 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 814 386 zł w 2022 roku
• 8 735 789 zł w 2021 roku
• 6 926 638 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esecure wykazała przychody na poziomie 13 209 413 zł.
Organizacja zarobiła 5 412 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 996 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 415 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 996 651 zł w 2022 roku
• 204 349 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku