Organizacja Global Dystrybucja osiągnęła 130 880 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 988 111 zł. Pozostałe przychody to 1 891 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 487 067 zł.
Zysk netto wyniósł 1 501 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 425 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 880 108 zł w 2023 roku.
• 156 919 600 zł w 2022 roku.
• 181 132 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 501 044 zł w 2023 roku.
• 1 710 488 zł w 2022 roku.
• 4 317 409 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global Dystrybucja wynosi 884 tys. zł.
EBITDA Global Dystrybucja wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 883 707 zł w
2023 roku.
• 2 888 833 zł w
2022 roku.
• 4 781 811 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 181 151 zł w
2023 roku.
• 3 189 351 zł w
2022 roku.
• 4 818 816 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global Dystrybucja wynosi 99 904 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 646 979 zł a 327 200 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 230 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 904 560 zł w 2023 roku.
• 116 976 215 zł w 2022 roku.
• 143 012 634 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Global Dystrybucja wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
• 2,05% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global Dystrybucja wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Global Dystrybucja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Global Dystrybucja wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 5,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
193 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.
• 2,83 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.
• 717 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,16 mln zł w 2023 roku.
• 6,27 mln zł w 2022 roku.
• 7,23 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 469
zł.
Koszty operacyjne Global Dystrybucja wyniosły 128 104 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 469 zł w 2023 roku
• 383 514 zł w 2022 roku
• 895 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global Dystrybucja wyniosła 23 156 228 zł.
a
ktywa trwałe to 2 134 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 021 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 156 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 862 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 293 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 087 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 156 228 zł w 2023 roku.
• 31 484 190 zł w 2022 roku.
• 25 625 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global Dystrybucja wyniosły 14 293 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 156 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 293 589 zł w 2023 roku
• 24 122 595 zł w 2022 roku
• 18 974 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 130 880 108 zł.
Organizacja zarobiła 1 955 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 454 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 501 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 122 zł w 2023 roku
• 520 684 zł w 2022 roku
• 584 213 zł w 2021 roku
Organizacja Global Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Axialus Spółka Akcyjna W Organizacji
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2012 jest
Axialus Spółka Akcyjna W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2009 do 16.07.2012
był Rabiega Daniel Jean
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.06.2007 do 28.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Ap Uniapol Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.