Organizacja M. Karlik osiągnęła 197 361 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 227 014 zł. Pozostałe przychody to 134 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 033 121 zł.
Zysk netto wyniósł 193 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 944 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 361 959 zł w 2024 roku.
• 149 937 980 zł w 2023 roku.
• 170 698 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 893 zł w 2024 roku.
• 555 177 zł w 2023 roku.
• 4 932 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M. Karlik wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA M. Karlik wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 970 349 zł w
2024 roku.
• 2 870 483 zł w
2023 roku.
• 8 152 056 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 863 393 zł w
2024 roku.
• 3 393 497 zł w
2023 roku.
• 9 006 444 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M. Karlik wynosi 137 327 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 938 931 zł a 493 404 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 690 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 327 660 zł w 2024 roku.
• 107 763 120 zł w 2023 roku.
• 139 577 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. Karlik wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M. Karlik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 574 480
zł.
Koszty operacyjne M. Karlik wyniosły 195 256 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
603 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 574 480 zł w 2024 roku
• 6 607 121 zł w 2023 roku
• 6 973 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M. Karlik wyniosła 46 176 027 zł.
a
ktywa trwałe to 4 061 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 114 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 176 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 636 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 539 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 444 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 176 027 zł w 2024 roku.
• 43 960 464 zł w 2023 roku.
• 50 840 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M. Karlik wyniosły 39 539 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 176 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 941 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 539 430 zł w 2024 roku
• 36 515 455 zł w 2023 roku
• 42 774 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M. Karlik wykazała przychody na poziomie 197 361 959 zł.
Organizacja zarobiła 423 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 870 zł w 2024 roku
• 479 002 zł w 2023 roku
• 1 298 437 zł w 2022 roku