ADF AUTO SP. Z O.O. | KRS: 0000089931

Podsumowanie

aktywa

47,7 mln

przychód

149 mln

zysk

901 tys.

wartość firmy

110,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KARKONOSKA, 45

Kod pocztowy

53-015

Rejestracja

2002-02-19

Rozpoczęcie działalności

1997-10-23

Kapitał zakładowy

1491000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adfauto.pl

Email

salon@adfauto.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Autoryzowany dealer pojazdów marek Fiat, Alfa Romeo, Jeep i Abarth.
Sprzedaż nowych i używanych samochodów po szczegółowych przeglądach.
Profesjonalny serwis samochodowy z szerokim zakresem usług naprawczych.
Lider sprzedaży samochodów Alfa Romeo w południowo-zachodniej Polsce.
Unikalna oferta pojazdów dostosowanych do różnych potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADF Auto osiągnęła 148 959 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 882 106 zł. Pozostałe przychody to 77 044 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 981 121 zł.

Zysk netto wyniósł 900 985 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 038 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 959 150 zł w 2024 roku.
• 131 213 264 zł w 2023 roku.
• 104 004 290 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 985 zł w 2024 roku.
• 2 227 558 zł w 2023 roku.
• 1 490 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

134690559.78

818237.41

133614856.8

618695.32

131871846

251975.33

100883410.94

355027.98

130332744.25

844855.1

104004289.58

1490674.31

131213263.68

2227557.94

148959149.99

900984.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADF Auto wynosi 2,24 mln zł.

EBITDA ADF Auto wynosi 2,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 323 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 243 847 zł w 2024 roku.
• 4 092 020 zł w 2023 roku.
• 2 623 531 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADF Auto wynosi 110 050 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 140 758 zł a 372 397 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 856 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 050 796 zł w 2024 roku.
• 103 768 551 zł w 2023 roku.
• 81 337 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3985148.68

97051804.84

336726399.45

4210492.12

95761844.6

334037142

2519753.3

93220688.94

329679615

3550279.8

73149964.26

252208527.35

5107886.37

95375802.94

325831860.63

6038392.1

81337282.4

260010723.95

7382810.56

103768551.44

328033159.2

7140757.94

110050796.46

372397874.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADF Auto wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADF Auto wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADF Auto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADF Auto wynosi 2,63 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 180 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 180 tys. zł a 5,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,96 mln zł w 2024 roku.
• 5,24 mln zł w 2023 roku.
• 4,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 311 757 zł.

Koszty operacyjne ADF Auto wyniosły 146 638 259 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 330 251 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 311 757 zł w 2024 roku
• 8 488 762 zł w 2023 roku
• 7 864 472 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADF Auto wyniosła 47 682 774 zł.

a

ktywa trwałe to 1 146 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 536 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 682 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 521 011 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 161 763 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 682 774 zł w 2024 roku.
• 50 456 524 zł w 2023 roku.
• 44 493 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48864639.36

47276074.17

51044072.7

38932590.66

36034807.08

44493431.01

50456524.07

47682773.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.15

0.01

0.11

0

0.04

0.01

0

0.01

0.06

0.01

0

0.02

0.12

0.01

0.03

0.19

0.03

0.01

0.04

0.23

0.03

0.02

0.09

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADF Auto wyniosły 38 161 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 682 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -769 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 161 763 zł w 2024 roku
• 40 612 777 zł w 2023 roku
• 36 442 242 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48864639.36

43551107.78

0.89

47276074.17

41662084.68

0.88

51044072.7

45313107.88

0.89

38932590.66

32966930.6

0.85

36034807.08

29224291.92

0.81

44493431.01

36442241.54

0.82

50456524.07

40612776.66

0.8

47682773.9

38161763.31

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADF Auto wykazała przychody na poziomie 148 959 150 zł.

Organizacja zarobiła 900 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 312 062 zł w 2023 roku
• 637 796 zł w 2022 roku

Wartość

200986

209346

0

325904

88012

637796

312062

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ADF Auto wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88562

0.94179

0.93824

0.68818

0.46058

0.60884

0.61534

0.91121

0.8699

0.93759

0.93436

0.66175

0.32534

0.5357

0.55523

0.91354

0.81102

0.93253

0.93475

0.66714

0.33798

0.37963

0.32686

0.42644

0

0.82775

0.92175

0.91972

0.64601

0.31733

0.36655

0.50923

0.45523

0.94347

0.81875

0.93101

0.92322

0.63223

0.35111

0.33684

0.49517

0.45023

0.84454

0.88963

0.91835

0.92537

0.62756

0.4026

0.49764

0.57547

0.56227

0.93957

0.90938

0.92545

0.92496

0.59619

0.50749

0.49922

0.61365

0.59855

0.91115

0.84601

0.91093

0.9041

0.59562

0.44775

0.46533

0.54464

0.46989

0

Powiązania

AUTO CLUB - powiązanie zwrotne

CMP HOLDING - wspólnik

Ż BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2002

14.09.2007

Cmp Holding

Organizacja

wspólnik

10.11.2011

Ż Bogdan

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

13.06.2011

10.11.2011

Ż Bogdan

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

19.02.2002

07.10.2002

Ż Bogdan

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

07.10.2002

13.06.2011

Ż Bogdan

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

14.09.2007

26.10.2009

Cmp Holding

Organizacja

wspólnik

26.10.2009

Cmp Holding

Organizacja

reprezentacja

19.02.2002

Ż Bogdan

Czerwiec 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

11.02.2002

12.09.2007

Auto Club

Organizacja

Udziałowcy

Cmp Holding posiada 2598 udziałów, które stanowią 87.1% firmy.

Żak Bogdan posiada 354 udziałów, które stanowią 11.9% firmy.

Największym udziałowcem od 10.11.2011 jest Cmp Holding kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2011 do 10.11.2011 był Cmp Holding kontrolując 87% udziałów.

W okresie od 26.10.2009 do 13.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Cmp Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do ADF AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	GAM SP. Z O.O.	0000135313
2	AUTOART JAREMKO SP. Z O.O.	0000661935
3	AUTOPOL SP. Z O.O.	0000420374
4	AUTOPUNKT NS SP. Z O.O. SP. K.	0000434434
5	LANDCAR SP. Z O.O. SP. K.	0000466734
6	AUTO CENTRUM LIS SP. Z O.O.	0000483243
7	DELIK SP. J.	0000719272
8	PIELUSZYŃSKA SP. Z O.O.	0000118720
9	AUTO KELLER SP. Z O.O.	0000692792
10	AUTO COMPOL S.A.	0000138136
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BURSIAK" SP. Z O.O.	0000214356
12	AUTO-RES SP. Z O.O.	0000103643
13	KARLIK SP. Z O.O.	0000709243
14	YAMA SP. Z O.O.	0000028049
15	ALTA FILIPKOWSCY SP. J.	0000020493
16	M. KARLIK SP. K.	0000390063
17	SILTRUCK SP. Z O.O.	0000231336
18	CARRARA SP. Z O.O.	0000066613
19	ADAMOWSCY SP. Z O.O.	0000173027
20	GEZET SP. Z O.O. SP. K.	0000417354
21	WĄTARSKI SP. Z O.O.	0000200744
22	TOYOTA STOLARZ SP. Z O.O.	0000868471
23	KORCZYK SP. Z O.O. SP. K.	0000532539
24	CITY CAR SP. Z O.O.	0000094849
25	AUTO-MOBIL SP. Z O.O.	0000115555
26	LELLEK KATOWICE SP. Z O.O.	0000941968
27	VCK LIS SP. J.	0000693313
28	SIKORA -.AC.- LUBIN SP. Z O.O.	0000362142
29	RM FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000540996
30	DOMCAR SP. Z O.O.	0000126794

ADF AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000089931 NIP 8992086628 REGON 931101884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADF AUTO

ADF AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000089931 NIP
8992086628 REGON
931101884