Organizacja "samal" osiągnęła 20 231 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 231 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 741 789 zł.
Zysk netto wyniósł 490 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 737 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 231 795 zł w 2022 roku.
• 18 223 896 zł w 2021 roku.
• 14 257 973 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 006 zł w 2022 roku.
• 717 305 zł w 2021 roku.
• 412 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samal" wynosi 18 012 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 564 248 zł a 50 579 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 561 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 012 134 zł w 2022 roku.
• 17 215 227 zł w 2021 roku.
• 12 814 405 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "samal" wyniosła 7 789 041 zł.
a
ktywa trwałe to 15 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 773 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 789 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 418 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 370 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 789 041 zł w 2022 roku.
• 8 181 773 zł w 2021 roku.
• 6 390 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "samal" wyniosły 4 370 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 789 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 370 043 zł w 2022 roku
• 5 252 781 zł w 2021 roku
• 4 179 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "samal" wykazała przychody na poziomie 20 231 795 zł.
Organizacja zarobiła 518 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 967 zł w 2022 roku
• 181 757 zł w 2021 roku
• 106 465 zł w 2020 roku
Organizacja "samal" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.