Organizacja Cyberteam osiągnęła 18 055 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 049 916 zł. Pozostałe przychody to 6059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 155 135 zł.
Strata netto wyniosła 105 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 837 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 055 975 zł w 2023 roku.
• 22 843 205 zł w 2022 roku.
• 27 682 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -533 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 219 zł w 2023 roku.
• 103 978 zł w 2022 roku.
• 1 536 121 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyberteam wynosi 14 680 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 139 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 160 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 680 562 zł w 2023 roku.
• 18 366 878 zł w 2022 roku.
• 27 243 818 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyberteam wyniosła 7 877 459 zł.
a
ktywa trwałe to 1 030 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 847 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 877 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 524 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 353 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 877 459 zł w 2023 roku.
• 7 385 379 zł w 2022 roku.
• 8 137 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyberteam wyniosły 4 353 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 877 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 353 131 zł w 2023 roku
• 3 755 832 zł w 2022 roku
• 4 611 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyberteam wykazała przychody na poziomie 18 055 975 zł.
Organizacja zarobiła -105 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 627 zł w 2022 roku
• 303 233 zł w 2021 roku
Organizacja Cyberteam wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2015 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2008 do 13.10.2015
był Nowak Tomasz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 24.07.2007 do 26.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Nowak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.