CYBERTEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000285290

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

20,1 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. STREFOWA, 8

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2007-07-24

Rozpoczęcie działalności

2007-07-30

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cyberteam.pl

Email

cyberteam@cyberteam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elementów elektronicznych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja kabli światłowodowych

Opis

Producent urządzeń i akcesoriów światłowodowych
Szeroki asortyment produktów, w tym kable, szafy RACK oraz netprotectory
Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak MikroTik i Ubiquiti
Szybka realizacja zamówień z dostawą w ciągu 24 godzin
Organizacja szkoleń i promocji dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyberteam osiągnęła 20 065 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 058 959 zł. Pozostałe przychody to 6209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 895 242 zł.

Zysk netto wyniósł 163 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 065 168 zł w 2024 roku.
• 18 055 975 zł w 2023 roku.
• 22 843 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -418 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 717 zł w 2024 roku.
• -105 219 zł w 2023 roku.
• 103 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13031971.77

3096343.65

13520218.26

2438018.37

15563068.81

170360.82

25138390.38

956187.6

27682736.62

1536120.81

22843205.47

103978.41

18055974.58

-105219.39

20065167.55

163716.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyberteam wynosi 438 tys. zł.

EBITDA Cyberteam wynosi 468 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 392 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 438 125 zł w 2024 roku.
• 99 064 zł w 2023 roku.
• 300 233 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 403 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 468 415 zł w 2024 roku.
• 129 800 zł w 2023 roku.
• 344 354 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyberteam wynosi 16 797 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 637 166 zł a 50 162 919 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -692 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 797 678 zł w 2024 roku.
• 14 680 562 zł w 2023 roku.
• 18 366 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

572304.03

21645659.81

43348811.1

647107.63

19412659.95

34132257.18

774878.24

11831700.73

38907672.02

1492086.2

22075763.52

62845975.95

2644176.81

27243817.8

69206841.55

1039784.1

18366877.98

57108013.67

0

14680562.38

45139936.45

1637165.8

16797678.11

50162918.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyberteam wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 208 694 zł.

Koszty operacyjne Cyberteam wyniosły 19 620 834 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 208 694 zł w 2024 roku
• 1 199 802 zł w 2023 roku
• 1 087 508 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyberteam wyniosła 7 570 360 zł.

a

ktywa trwałe to 1 000 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 570 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 570 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 688 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 882 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 570 360 zł w 2024 roku.
• 7 877 459 zł w 2023 roku.
• 7 385 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2853456.72

3446238.5

4763294.04

6032770.97

8137247.91

7385379.26

7877459.18

7570359.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.09

4.06

0.24

0.71

2.83

0.19

0.18

0.04

0.16

0.02

0.01

0.16

0.48

0.05

0.04

0.19

0.44

0.06

0.01

0.03

0.01

0

-0.01

-0.03

0.01

-0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyberteam wyniosły 3 882 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 570 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 882 315 zł w 2024 roku
• 4 353 131 zł w 2023 roku
• 3 755 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2853456.72

2090384.68

0.73

3446238.5

2583428.33

0.75

4763294.04

3730123.05

0.78

6032770.97

4043322.7

0.67

8137247.91

4611678.83

0.57

7385379.26

3755831.67

0.51

7877459.18

4353131.19

0.55

7570359.71

3882315.15

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyberteam wykazała przychody na poziomie 20 065 168 zł.

Organizacja zarobiła 209 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 022 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 627 zł w 2022 roku

Wartość

32700

17829

40121

250848

303233

37627

0

46022

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Cyberteam wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96379

0.85185

0.76196

0.63576

0.92006

0.92144

0.98942

0.98133

0.79768

0.94919

0.84519

0.77337

0.61894

0.8902

0.89655

0.97528

0.9763

0.74859

0.73562

0.85729

0.80424

0.66667

0.33547

0.37077

0.50598

0.50987

0.82398

0.85866

0.88259

0.81413

0.58333

0.50124

0.51979

0.73214

0.72122

0.9121

0.86905

0.87112

0.837

0.52098

0.59521

0.55696

0.75764

0.71721

0.88447

0.61463

0.85083

0.82694

0.48119

0.26304

0.26951

0.39268

0.32408

0.7346

0.08037

0.82038

0.8252

0.5428

0.24726

0.29974

0.27168

0.18325

0

0.70769

0.88281

0.83077

0.592

0.37615

0.37143

0.472

0.376

0.79339

Powiązania

Z MIROSŁAWA - prokurent

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2015

N Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

26.11.2008

13.10.2015

N Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

24.07.2007

26.11.2008

N Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

26.11.2008

13.10.2015

S Radosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

24.07.2007

26.11.2008

S Radosław

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

17.05.2018

Z Mirosława

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

24.07.2007

N Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

24.07.2007

13.10.2015

S Radosław

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowak Tomasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2015 jest Nowak Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2008 do 13.10.2015 był Nowak Tomasz kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 24.07.2007 do 26.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Nowak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do CYBERTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	STEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000233854
2	SAMAL SP. Z O.O.	0000275323
3	ITE "INVEST-TECH" SP. Z O.O. S.K.A.	0000526446
4	SKYTECH SP. Z O.O.	0000217212
5	MB MOBILE SP. Z O.O.	0000727182
6	UNIFIED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000538064
7	UPUN SP. Z O.O.	0000644957
8	KERATRONIK SP. Z O.O.	0000283318
9	IMPORT EKSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645540
10	DANGAARD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000818111
11	ELPIN SP. Z O.O.	0000513904
12	AS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000676878
13	EK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000490678
14	TEAL SP. Z O.O.	0000153541
15	POWERGATE SP. Z O.O.	0000258185
16	SUPREMA POLSKA SP. Z O.O.	0000315683
17	VERMANN SP. Z O.O.	0000519631
18	ACEL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000923314
19	TALEMAX SP. Z O.O.	0000945366
20	EUCHNER SP. Z O.O.	0000722808
21	ELPIO SP. Z O.O.	0000280137
22	AMTEST POLAND SP. Z O.O.	0000290585
23	EKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000830142
24	ACEL SP. Z O.O. SP. K.	0000130483
25	ELJACHT SP. Z O.O. SP. K.	0000758838
26	NGROUP SP. Z O.O.	0000364885
27	GLOBAX SP. Z O.O. SP. K.	0000696129
28	PAGACZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000349052
29	TAP - SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000021881
30	MDM KOMPUTERY SZYMCZAK SP. J.	0000914574

CYBERTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000285290 NIP 9222908443 REGON 060265810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYBERTEAM

CYBERTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000285290 NIP
9222908443 REGON
060265810