Monstelo to renomowana hurtownia akcesoriów telefonicznych, która ma na celu nie tylko sprzedaż, ale także zaspokajanie potrzeb różnorodnych klientów poszukujących produktów GSM. W ofercie hurtowni znajduje się bogaty asortyment, obejmujący takie akcesoria jak etui, ładowarki, power banki, kable USB, słuchawki, głośniki oraz wiele innych. Firma stawia na wysoką jakość produktów, współpracując z wieloma uznawanymi producentami, co pozwala na bieżące aktualizowanie oferty zgodnie z najnowszymi trendami w technologii mobilnej. Hurtownia obsługuje klientów w modelu B2B, zapewniając intuicyjną platformę do zakupów, co sprawia, że proces zakupu jest szybki i wygodny dla przedsiębiorstw. Monstelo wyróżnia się również dbałością o satysfakcję klientów, oferując atrakcyjne ceny, błyskawiczne dostawy oraz profesjonalną obsługę, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Import Eksport osiągnęła 16 984 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 984 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 442 071 zł.
Zysk netto wyniósł 542 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 892 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 984 143 zł w 2024 roku.
• 18 079 704 zł w 2023 roku.
• 15 048 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 073 zł w 2024 roku.
• 861 034 zł w 2023 roku.
• 1 628 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Import Eksport wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Import Eksport wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 071 750 zł w
2024 roku.
• 1 101 423 zł w
2023 roku.
• 1 804 896 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 071 750 zł w
2024 roku.
• 1 102 285 zł w
2023 roku.
• 1 807 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Import Eksport wynosi 18 087 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 596 225 zł a 42 460 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 800 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 087 278 zł w 2024 roku.
• 19 822 693 zł w 2023 roku.
• 20 225 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Import Eksport wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Import Eksport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 687
zł.
Koszty operacyjne Import Eksport wyniosły 15 912 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 687 zł w 2024 roku
• 604 481 zł w 2023 roku
• 493 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Import Eksport wyniosła 8 237 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 237 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 237 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 128 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 109 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 237 957 zł w 2024 roku.
• 7 707 468 zł w 2023 roku.
• 6 962 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Import Eksport wyniosły 2 109 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 237 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 109 657 zł w 2024 roku
• 1 940 240 zł w 2023 roku
• 2 055 825 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Import Eksport wykazała przychody na poziomie 16 984 143 zł.
Organizacja zarobiła 727 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 255 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Import Eksport wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki