ITWARES SP. Z O.O. | KRS: 0000456335

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

14,9 mln

zysk

479 tys.

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SARMACKA, 10B

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-03-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itwares.pl

Email

kontakt@itwares.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis

Projektowanie serwerowni i centrów danych
Instalacje systemów wideokonferencyjnych i audiowizualnych
Rozwiązania w zakresie teleinformatyki i sieci
Serwis i naprawy sprzętu teleinformatycznego
Realizacje dla instytucji publicznych i prywatnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itwares osiągnęła 14 853 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 840 257 zł. Pozostałe przychody to 12 773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 361 208 zł.

Zysk netto wyniósł 479 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 085 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 853 031 zł w 2024 roku.
• 11 266 689 zł w 2023 roku.
• 9 633 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 050 zł w 2024 roku.
• 1 248 171 zł w 2023 roku.
• 497 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7253493.81

40197.2

7310486.63

162538.06

9819278.33

72576.99

8350301.93

159965.72

11721560.46

313981.7

9633170.71

497689.71

11266689.13

1248170.64

14853030.66

479049.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itwares wynosi 636 tys. zł.

EBITDA Itwares wynosi 660 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 114 zł w 2024 roku.
• 1 280 358 zł w 2023 roku.
• 643 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 660 107 zł w 2024 roku.
• 1 312 753 zł w 2023 roku.
• 677 716 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itwares wynosi 14 198 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 380 202 zł a 37 132 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 198 421 zł w 2024 roku.
• 15 042 330 zł w 2023 roku.
• 10 015 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

401972

5701280.94

18133734.52

826733.15

6350543.14

18276216.57

725769.9

7710159.4

24548195.82

993640.18

7200371.01

20875754.82

1229126.45

10299426.89

29303901.15

1602393.74

10015266.38

24082926.78

2538521.71

15042330.36

28166722.83

2380202.25

14198421.01

37132576.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itwares wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 211 964 zł.

Koszty operacyjne Itwares wyniosły 14 204 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 211 964 zł w 2024 roku
• 1 283 949 zł w 2023 roku
• 1 170 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itwares wyniosła 9 441 431 zł.

a

ktywa trwałe to 13 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 428 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 441 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 173 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 267 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 441 431 zł w 2024 roku.
• 5 286 853 zł w 2023 roku.
• 4 549 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3130107.78

3529932.91

3193437.33

4291744.04

3953141.92

4549015.48

5286852.59

9441431.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.01

0.05

0.15

0.02

0.06

0.01

0.04

0.12

0.02

0.08

0.19

0.03

0.11

0.23

0.07

0.05

0.24

0.37

0.11

0.05

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itwares wyniosły 6 267 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 441 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 267 828 zł w 2024 roku
• 1 902 157 zł w 2023 roku
• 2 412 491 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3130107.78

2190334.98

0.7

3529932.91

2427622.05

0.69

3193437.33

2028549.48

0.64

4291744.04

2966890.47

0.69

3953141.92

2314306.65

0.59

4549015.48

2412490.5

0.53

5286852.59

1902156.97

0.36

9441431.43

6267828.43

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itwares wykazała przychody na poziomie 14 853 031 zł.

Organizacja zarobiła 645 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 166 052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 052 zł w 2024 roku
• 34 728 zł w 2023 roku
• 136 802 zł w 2022 roku

Wartość

11062

36462

27344

44614

54217

136802

34728

166052

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Itwares wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65182

0.78417

0.77635

0.60106

0.3978

0.36782

0.46215

0.42169

0.72574

0.73469

0.76471

0.77653

0.55543

0.47575

0.42877

0.58399

0.51982

0.80068

0.64777

0.79728

0.74494

0.55666

0.33419

0.29268

0.44978

0.38174

0.80243

0.69029

0.77146

0.7699

0.60423

0.38385

0.36508

0.49315

0.46292

0.79979

0.72978

0.79057

0.74449

0.53388

0.44712

0.39594

0.57303

0.50771

0.77799

0.77204

0.75207

0.76135

0.49653

0.57126

0.60171

0.65545

0.53571

0.83743

0.8587

0.74822

0.76087

0.38304

0.76794

0.73717

0.81307

0.67554

0.68405

0.77778

0.81385

0.85897

0.66812

0.49038

0.49495

0.48908

0.44978

0.86425

Powiązania

ITWARES - powiązanie zwrotne

A TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

A AGNIESZKA - prokurent

W BEATA - prokurent

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2013

12.03.2014

A Tomasz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2014

A Tomasz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2014

W Krzysztof

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

28.03.2013

12.03.2014

W Krzysztof

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

25.10.2018

W Beata

Maj 1975

Osoba

prokurent

25.10.2018

A Agnieszka

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

A Tomasz

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

12.03.2014

W Krzysztof

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

12.03.2014

W Krzysztof

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

01.09.2016

27.01.2022

Itwares

Organizacja

Udziałowcy

Augustyn Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wdowiak Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wdowiak Krzysztof (50% udziałów)
• Augustyn Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2013 do 12.03.2014:
• Wdowiak Krzysztof (50% udziałów)
• Augustyn Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITWARES

	Organizacja	Numer KRS
1	IZBA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA EUROALARM MAŁGORZATA	0000120602
2	FERMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000266700
3	"MILLROY" ŁOCHOWSKI SP. J.	0000194364
4	KR ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000672664
5	TELCON SP. Z O.O.	0000256093
6	DCNART SP. Z O.O.	0000821780
7	EFENTO SP. Z O.O.	0000941769
8	L-TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000529297
9	ATEL ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001010225
10	ACTE SP. Z O.O.	0000043932
11	SAWEL SP. Z O.O. SP. K.	0000522469
12	FONEX K.T.M. BOROWSCY SP. J.	0000317918
13	DUPLO SP. Z O.O. POLSKA SP. K.	0000705463
14	PROFI SYSTEMS SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000682110
15	UNIFORCE SP. Z O.O. SP. K.	0000817374
16	FUTURE WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000632218
17	SKICONTROL H. MARTINCZAK S.K.A.	0000394666
18	UNIVERTEL.COM SP. Z O.O.	0001006580
19	MARTHEL KOPCIŃSKI SP. K.	0001009334
20	LECO POLSKA SP. Z O.O.	0000098335
21	INTERELCOM SP. Z O.O.	0000376696
22	E-SMART DIGITAL MEDIA S.A.	0000638726
23	TELEVES POLSKA SP. Z O.O.	0000356574
24	SOLUTIONS FOR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000139670
25	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
26	DIPOL ZBIGNIEW I LILIANNA BŁASZKIEWICZ SP. J.	0000080913
27	DCN EUROPE S.A.	0001053075
28	RAM BALTIC SP. Z O.O.	0000522771
29	SPIN ELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K.	0000578887
30	BEMIX MEDIA SP. Z O.O.	0000942679

ITWARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456335 NIP 1231276435 REGON 146599050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITWARES

ITWARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456335 NIP
1231276435 REGON
146599050