METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O. | KRS: 0000244909

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

9,4 mln

zysk

-4,6 mln

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UJASTEK, 1

Kod pocztowy

31-752

Rejestracja

2005-11-14

Rozpoczęcie działalności

2005-11-02

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metalodlew.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Odlewnictwo staliwa Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja odlewów żeliwnych do 25 000 kg
Produkcja odlewów staliwnych do 15 000 kg
Odlewy z metali nieżelaznych, w tym brąz i mosiądz
Realizacja odlewów artystycznych, w tym pomników i medali
Full zakres obróbki cieplnej i mechanicznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metalodlew - Żeliwo osiągnęła 9 419 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 419 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 997 017 zł.

Strata netto wyniosła 4 577 122 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 318 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 419 896 zł w 2024 roku.
• 14 344 878 zł w 2023 roku.
• 16 910 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -469 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 577 122 zł w 2024 roku.
• 589 214 zł w 2023 roku.
• -1 613 228 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18652290.3

-1293761.84

23525596.67

-666372.08

25858528.18

1147571.98

12236115.37

-1270416.21

15607357.71

-2489556.21

16910411.54

-1613228.3

14344877.99

589214.34

9419895.52

-4577121.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metalodlew - Żeliwo wynosi -4,48 mln zł.

EBITDA Metalodlew - Żeliwo wynosi -4,48 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 458 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 484 376 zł w 2024 roku.
• 642 398 zł w 2023 roku.
• -1 566 914 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 476 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 475 730 zł w 2024 roku.
• 654 139 zł w 2023 roku.
• -1 532 101 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metalodlew - Żeliwo wynosi 6 279 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 549 739 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -879 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 279 930 zł w 2024 roku.
• 11 920 109 zł w 2023 roku.
• 11 273 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12434860.2

46630725.75

0

15683731.11

58813991.68

0

21829306.71

64646320.45

0

8157410.25

30590288.42

0

10404905.14

39018394.28

0

11273607.69

42276028.85

0

11920109.35

35862194.98

0

6279930.35

23549738.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalodlew - Żeliwo wynosi 11,5%. To oznacza, że firma ma szansę 11,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,5% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 10,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metalodlew - Żeliwo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Metalodlew - Żeliwo wyniosły 13 904 272 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metalodlew - Żeliwo wyniosła 3 432 920 zł.

a

ktywa trwałe to 55 611 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 377 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 432 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 579 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 012 352 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 432 920 zł w 2024 roku.
• 4 028 960 zł w 2023 roku.
• 1 575 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5012199.85

2088469.01

2836924.49

2611374.18

2667132.35

1575000.61

4028959.98

3432919.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.76

-0.07

-0.32

0.28

-0.03

0.4

-0.94

0.04

-0.49

0.51

-0.1

-0.93

0.5

-0.16

-1.02

0.24

-0.09

-0.1

0.15

-0.1

0.04

-1.33

0.43

-0.48

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metalodlew - Żeliwo wyniosły 14 012 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 432 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 408%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 042 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 012 352 zł w 2024 roku
• 10 031 270 zł w 2023 roku
• 8 166 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 408% w 2024 roku
• 249% w 2023 roku
• 519% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5012199.85

6711723.19

1.34

2088469.01

4454364.43

2.13

2836924.49

4055247.93

1.43

2611374.18

5100113.83

1.95

2667132.35

7645428.21

2.87

1575000.61

8166524.77

5.19

4028959.98

10031269.8

2.49

3432919.75

14012351.53

4.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metalodlew - Żeliwo wykazała przychody na poziomie 9 419 896 zł.

Organizacja zarobiła -4 562 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 885 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 577 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 885 zł w 2024 roku
• 29 738 zł w 2023 roku
• 22 282 zł w 2022 roku

Wartość

85.69

1420.22

35129.45

4231.96

42028.72

22281.89

29737.97

14885.39

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Metalodlew - Żeliwo wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11475

0.52542

0.36066

0.86667

0.14583

0.125

0.08333

0.9322

0.49091

0.13433

0.5873

0.35821

0.89063

0.22

0.20408

0.0625

0.79365

0.45763

0.73529

0.60938

0.41176

0.84375

0.53061

0.4898

0.93846

0.01563

0.52542

0.08451

0.50746

0.38028

0.85507

0.14545

0.11111

0.04286

0.88406

0.4918

0.05714

0.52239

0.34286

0.89706

0.03636

0.03704

0.01471

0.89706

0.53226

0.05714

0.46377

0.27143

0.91045

0.08772

0.10714

0.02985

0.67164

0.38462

0.52239

0.47761

0.40299

0.89394

0.39655

0.33333

0.65152

0.09091

0.37097

0.03922

0.37255

0.2549

0.92

0.06667

0.04444

0.02

0.92

0.375

Powiązania

LECHKRAK - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

B TADEUSZ - wspólnik

K LESZEK - wspólnik

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2005

21.11.2007

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2007

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

14.11.2005

17.01.2017

Metalodlew

Organizacja

wspólnik

21.11.2007

B Tadeusz

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

16.02.2017

K Leszek

Luty 1951

Osoba

wspólnik

17.01.2017

16.02.2017

K Leszek

Luty 1951

Osoba

wspólnik

16.02.2017

Lechkrak

Organizacja

organ nadzoru

14.11.2005

01.02.2024

M Lidia

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

14.11.2005

23.02.2006

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

organ nadzoru

14.11.2005

23.02.2006

K Krzysztof

Kwiecień 1946

Osoba

organ nadzoru

23.02.2006

08.04.2024

L Marek

Listopad 1978

Osoba

organ nadzoru

23.02.2006

19.01.2007

R Piotr

Październik 1972

Osoba

organ nadzoru

19.01.2007

16.03.2017

O Danuta

Październik 1950

Osoba

organ nadzoru

10.09.2007

08.04.2024

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

organ nadzoru

10.09.2007

09.05.2011

M Zbigniew

Lipiec 1942

Osoba

organ nadzoru

10.09.2007

08.04.2024

B Tadeusz

Marzec 1949

Osoba

prokurent

10.09.2007

22.07.2025

P Monika

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.09.2007

01.02.2024

B Jacek

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

23.02.2006

10.09.2007

B Jacek

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

14.11.2005

23.02.2006

B Jacek

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

23.02.2006

10.09.2007

B Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

01.02.2024

W Jacek

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Bogacz Tadeusz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bogacz Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krawczyk Leszek posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lechkrak posiada 10 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bogacz Tadeusz (33% udziałów)
• Bogacz Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2017 do 16.02.2017:
• Bogacz Tadeusz (33% udziałów)
• Bogacz Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2007 do 17.01.2017:
• Bogacz Tadeusz (33% udziałów)
• Bogacz Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do METALODLEW - ŻELIWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
2	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
3	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
4	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
5	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
6	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SP. K.	0000968761
7	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
8	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
9	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
10	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
11	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
12	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
13	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
14	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
15	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
16	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
17	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
18	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
19	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
20	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
21	MAKROMOR SP. Z O.O.	0000406895
22	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
23	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
24	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
25	FONDER POLSKA SP. Z O.O.	0000748796
26	PALEF SP. Z O.O.	0000173610
27	SCATMAN SP. Z O.O.	0000640294
28	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
30	MINER SP. Z O.O.	0000473083

METALODLEW - ŻELIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000244909 NIP 6782962169 REGON 120128454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METALODLEW - ŻELIWO

METALODLEW - ŻELIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244909 NIP
6782962169 REGON
120128454