SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Produkcja odlewów żeliwnych do 25 ton i staliwnych do 15 ton
Odlewnia artystyczna: pomniki, tablice, medale
Odlewy z brązu i mosiądzu
Obsługa przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego, maszynowego, mineralnego, wydobywczego, transportowego, stoczniowego, metalurgicznego i kolejowego
Pełen zakres obróbki cieplnej i mechanicznej
Metalodlew SA to ceniony producent specjalizujący się w produkcji różnorodnych odlewów metalowych, zarówno żeliwnych, jak i stalowych, o imponujących rozmiarach do 25 ton w przypadku odlewów żeliwnych oraz do 15 ton dla odlewów staliwnych. Dodatkowo, firma oferuje odlewy z metali nieżelaznych, jak brąz i mosiądz. Ważnym segmentem działalności Metalodlew jest odlewnia artystyczna, w której powstają pomniki, kopie dzieł sztuki, tablice pamiątkowe oraz medale okolicznościowe. Firma obsługuje liczne branże przemysłowe, w tym przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyczny, maszynowy, mineralny, wydobywczy, transportowy, stoczniowy, metalurgiczny oraz kolejowy. Metalodlew nie tylko dostarcza wysokiej jakości odlewy, ale również wykonuje pełen zakres obróbki cieplnej i mechanicznej. Firma jest również zaangażowana w działania proekologiczne, zrównoważony rozwój oraz kontrolę jakości, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty. Misją Metalodlew jest zapewnienie najwyższej jakości wyrobów, zadowolenia klientów oraz innowacyjne podejście do produkcji odlewów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalodlew osiągnęła 70 373 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 373 953 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 363 919 zł.
Strata netto wyniosła 6 989 966 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 739 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 373 954 zł w 2024 roku.
• 82 090 406 zł w 2023 roku.
• 84 941 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -665 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 989 966 zł w 2024 roku.
• 476 562 zł w 2023 roku.
• -2 844 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalodlew wynosi -6,29 mln zł.
EBITDA Metalodlew wynosi -4,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
692 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 292 064 zł w
2024 roku.
• 3 012 236 zł w
2023 roku.
• -1 493 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
764 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 500 688 zł w
2024 roku.
• 4 756 229 zł w
2023 roku.
• 418 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalodlew wynosi 46 915 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 175 934 884 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 000 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 915 969 zł w 2024 roku.
• 57 569 150 zł w 2023 roku.
• 56 627 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalodlew wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,601% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2024 roku.
• 4,69% w 2023 roku.
• 3,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalodlew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Metalodlew wyniosły 76 666 017
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalodlew wyniosła 54 921 714 zł.
a
ktywa trwałe to 17 328 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 593 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 921 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 742 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 663 726 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 095 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 921 714 zł w 2024 roku.
• 49 448 791 zł w 2023 roku.
• 46 888 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalodlew wyniosły 60 663 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 921 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 290 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 663 726 zł w 2024 roku
• 48 200 836 zł w 2023 roku
• 48 142 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalodlew wykazała przychody na poziomie 70 373 954 zł.
Organizacja zarobiła -6 516 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 473 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 989 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 418 zł w 2024 roku
• 1 560 993 zł w 2023 roku
• 333 546 zł w 2022 roku