SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
Instalacja systemów zabezpieczeń: monitoring, sygnalizacja włamań, kontrola dostępu.
Usługi teletechniczne i elektryczne: instalacje niskoprądowe, serwis i montaż.
Dostarczanie sprzętu komputerowego i fiskalnego oraz systemów sprzedaży.
Zarządzanie flotą pojazdów: monitoring GPS i nowoczesne narzędzia analityczne.
Sklep internetowy Gastrozone oferujący wyposażenie dla branży gastronomicznej.
ITECOM jest dynamicznie rozwijającym się integratorem rozwiązań informatycznych z siedzibą w Krotoszynie, który oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w instalacji systemów zabezpieczeń, takich jak monitoring wizyjny (CCTV/IP), systemy sygnalizacji napadu i włamań oraz alarmowanie pożarowe. ITECOM zapewnia także kontrolę dostępu, rejestrację czasu pracy oraz profesjonalne usługi teletechniczne i elektryczne, które obejmują niskoprądowe instalacje oraz montaż systemów teleinformatycznych. W ramach swojej szerokiej oferty, firma dostarcza także sprzęt komputerowy, rozwiązania do zarządzania flotą, a także urządzenia fiskalne i systemy sprzedaży. ITECOM wyróżnia się na tle konkurencji poprzez doradztwo oraz kompleksową obsługę przedsiębiorstw, co pozwala na optymalizację procesów informatycznych oraz zwiększenie efektywności działania klientów. Oferowany przez firmę sklep internetowy Gastrozone dedykowany jest branży HoReCa, przyczyniając się do wsparcia klientów w zakresie wyposażenia gastronomii, co stanowi dodatkowy atut na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itecom osiągnęła 15 836 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 641 853 zł. Pozostałe przychody to 194 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 562 066 zł.
Zysk netto wyniósł 79 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 849 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 836 663 zł w 2024 roku.
• 14 209 003 zł w 2023 roku.
• 17 334 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -247 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 787 zł w 2024 roku.
• 45 369 zł w 2023 roku.
• 58 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itecom wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Itecom wynosi 484 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
219 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 338 290 zł w
2024 roku.
• 140 026 zł w
2023 roku.
• 200 081 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
237 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 355 zł w
2024 roku.
• 270 786 zł w
2023 roku.
• 328 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itecom wynosi 15 614 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
797 867 zł a 39 591 657 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 143 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 614 862 zł w 2024 roku.
• 14 463 261 zł w 2023 roku.
• 16 657 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itecom wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 917 799
zł.
Koszty operacyjne Itecom wyniosły 15 303 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 917 799 zł w 2024 roku
• 5 191 662 zł w 2023 roku
• 5 777 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itecom wyniosła 10 765 064 zł.
a
ktywa trwałe to 6 026 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 738 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 765 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 317 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 447 811 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -558 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 765 064 zł w 2024 roku.
• 10 417 535 zł w 2023 roku.
• 10 895 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itecom wyniosły 4 447 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 765 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -663 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 447 811 zł w 2024 roku
• 4 005 379 zł w 2023 roku
• 4 404 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itecom wykazała przychody na poziomie 15 836 663 zł.
Organizacja zarobiła 181 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 762 zł w 2024 roku
• 7818 zł w 2023 roku
• 48 313 zł w 2022 roku