CODEO EASTERN EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000666416

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

15,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 67P.II

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2017-03-03

Rozpoczęcie działalności

2017-03-03

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Codeo Eastern Europe osiągnęła 15 909 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 909 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 790 938 zł.

Zysk netto wyniósł 1 118 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 152 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 909 708 zł w 2024 roku.
• 8 538 648 zł w 2023 roku.
• 11 735 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 770 zł w 2024 roku.
• 287 364 zł w 2023 roku.
• -91 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

843657.47

159772.74

3658216.61

568992.92

4352813.48

508041.91

6554034.67

1020147.36

6771038.86

864301.85

11735807.84

-91673.24

8538647.73

287364.32

15909707.75

1118770.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Codeo Eastern Europe wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Codeo Eastern Europe wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 624 045 zł w 2024 roku.
• 349 208 zł w 2023 roku.
• 154 910 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 201 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 624 045 zł w 2024 roku.
• 358 093 zł w 2023 roku.
• 166 120 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Codeo Eastern Europe wynosi 16 200 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 118 658 zł a 39 774 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 121 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 200 210 zł w 2024 roku.
• 7 121 469 zł w 2023 roku.
• 7 887 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149825.8

1351355.08

2236818.36

576570.49

5291353.25

9145541.53

530857.24

5464900.53

10882033.7

914936.33

9364882.21

16385086.68

798052.19

8769285.5

16927597.15

0

7887929.02

29339519.6

279580.36

7121469.46

21346619.33

1118657.96

16200210.27

39774269.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codeo Eastern Europe wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeo Eastern Europe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Codeo Eastern Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Codeo Eastern Europe wynosi 400 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 224 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 636 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 224 tys. zł a 636 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 636 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 048 568 zł.

Koszty operacyjne Codeo Eastern Europe wyniosły 14 285 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 048 568 zł w 2024 roku
• 826 261 zł w 2023 roku
• 767 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Codeo Eastern Europe wyniosła 3 438 517 zł.

a

ktywa trwałe to 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 438 390 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 438 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 491 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 946 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 438 517 zł w 2024 roku.
• 2 584 185 zł w 2023 roku.
• 3 231 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

664934.39

1642401.89

2186715.18

2790753.35

4181828.92

3231523.81

2584184.77

3438516.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.8

0.25

0.19

0.35

0.74

0.2

0.16

0.23

0.72

0.15

0.12

0.37

0.84

0.19

0.16

0.21

0.81

0.14

0.13

-0.03

-1.07

0.01

-0.01

0.11

0.77

0.04

0.03

0.33

0.75

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Codeo Eastern Europe wyniosły 1 946 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 438 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 946 973 zł w 2024 roku
• 2 211 411 zł w 2023 roku
• 3 146 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

664934.39

465166.65

0.7

1642401.89

873641.23

0.53

2186715.18

1478905.53

0.68

2790753.35

1570838.25

0.56

4181828.92

3117759.33

0.75

3231523.81

3146114.31

0.97

2584184.77

2211410.95

0.86

3438516.86

1946972.92

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Codeo Eastern Europe wykazała przychody na poziomie 15 909 708 zł.

Organizacja zarobiła 1 499 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 380 909 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 909 zł w 2024 roku
• 49 659 zł w 2023 roku
• 52 642 zł w 2022 roku

Wartość

30609

128407

81469

267014

45272

52642

49659

380909

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Codeo Eastern Europe wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70445

0.47189

0.52941

0.58898

0.89892

0.93714

0.83987

0.83254

0.7776

0.82581

0.63032

0.6529

0.41562

0.86888

0.8943

0.89847

0.78352

0.86544

0.7995

0.65262

0.68193

0.59467

0.78201

0.8443

0.80978

0.81575

0.84054

0.8568

0.69424

0.68689

0.49604

0.84535

0.8748

0.8822

0.85039

0.90691

0.80854

0.67303

0.73356

0.67995

0.78235

0.79845

0.75573

0.81946

0.73573

0.08059

0.74854

0.69012

0.83891

0.20927

0.24168

0.18719

0.02214

0.72838

0.69428

0.6875

0.64294

0.7764

0.46724

0.46006

0.62562

0.83747

0.7209

0.85881

0.77679

0.66958

0.57965

0.71151

0.7568

0.87097

0.85147

0.89151

Powiązania

F JAROSŁAW - prokurent

RHONE TRADING SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - wspólnik

GUILLARME CHRISTOPHE ALAIN LOUIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2017

Rhone Trading Societe A Responsabilite Limitee

Organizacja

prokurent

17.08.2020

12.08.2024

B Sebastian

Luty 1975

Osoba

prokurent

11.06.2024

F Jarosław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

03.03.2017

03.03.2020

Duburcq Tony Jean

Osoba

reprezentacja

03.03.2020

Guillarme Christophe Alain Louis

Osoba

Udziałowcy

Rhone Trading Societe A Responsabilite Limitee posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do CODEO EASTERN EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEXONE SP. Z O.O. S.K.A.	0000954348
2	ELKO POLSKA SP. Z O.O.	0000736573
3	ATRASYS SP. Z O.O.	0000376359
4	SMART TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000476495
5	NECKERIT SP. Z O.O.	0000460228
6	COMPUTER ALLIANCE SP. Z O.O.	0000700703
7	SYSCOM ROSIŃSKI MUCHA SP. K.	0000651288
8	CT ALFA SP. Z O.O.	0000411893
9	ATEN POLAND SP. Z O.O.	0000696612
10	SAUCE LABS POLAND SP. Z O.O.	0000849233
11	FABRYKA 99 SP. Z O.O.	0000043928
12	NET COMPLEX SP. Z O.O.	0000638200
13	GL Ł.LIS SP. K.	0000843952
14	PRO4IT SP. Z O.O. SP. K.	0000576255
15	PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000492713
16	SUNNET SP. Z O.O.	0000200486
17	CONTEXT SP. Z O.O.	0000243192
18	FOXIMO SP. Z O.O.	0000827609
19	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000993464
20	ARKANET WOJCIECH OLEŚ, STANISŁAW ZYGOR SP. J.	0000302251
21	AW. NET POLSKA SP. Z O.O.	0000232202
22	IN-SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000184967
23	ADESCO SP. Z O.O.	0000327864
24	FIRECOM SP. Z O.O.	0000354537
25	HITITGROUP M. WYRWAS, P. ŁABUŃKO SP. J.	0000476246
26	BIZSERVER SP. Z O.O.	0000476995
27	KSIBB.PL SP. Z O.O. SP. K..	0000269826
28	ARENA BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0001025472
29	COMTEC 3D SP. Z O.O.	0000220137
30	ECOPARTNER SP. Z O.O.	0000299117

CODEO EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666416 NIP 9512431423 REGON 366708942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CODEO EASTERN EUROPE

CODEO EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666416 NIP
9512431423 REGON
366708942