Organizacja "netsecure" osiągnęła 12 437 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 435 115 zł. Pozostałe przychody to 1956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 203 323 zł.
Zysk netto wyniósł 231 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 782 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 437 070 zł w 2022 roku.
• 11 118 011 zł w 2021 roku.
• 11 433 656 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 792 zł w 2022 roku.
• 232 656 zł w 2021 roku.
• 168 009 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "netsecure" wynosi 9 798 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 168 zł a 31 092 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 495 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 798 714 zł w 2022 roku.
• 8 881 931 zł w 2021 roku.
• 8 695 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "netsecure" wyniosła 4 330 665 zł.
a
ktywa trwałe to 98 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 232 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 330 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 557 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 330 665 zł w 2022 roku.
• 3 981 989 zł w 2021 roku.
• 6 215 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "netsecure" wyniosły 3 557 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 330 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 557 107 zł w 2022 roku
• 3 262 922 zł w 2021 roku
• 5 680 283 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "netsecure" wykazała przychody na poziomie 12 437 070 zł.
Organizacja zarobiła 313 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "netsecure" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.