Dostarczanie produktów z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.
Wdrożenia systemów UTM, firewalli oraz oprogramowania antywirusowego.
Analiza ryzyka i testy penetracyjne infrastruktury IT.
Doradztwo w doborze i modernizacji sprzętu sieciowego.
Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.
NetSecure Sp. z o.o. to firma zajmująca się integracją rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, która powstała w 2006 roku jako kontynuacja warszawskiego oddziału NetSecure S.C., działającego na polskim rynku od 2003 roku. Misją organizacji jest dostarczanie kompleksowych, efektywnych rozwiązań z obszaru ochrony infrastruktury informatycznej, co obejmuje systemy UTM, firewalle, oprogramowanie antywirusowe oraz różnorodne usługi zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych czy ochrona przed spamem. NetSecure wyróżnia się certyfikacjami partnerów branżowych, takich jak Aruba i Forcepoint, co zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii ochrony danych dla wielu klientów. Klientami NetSecure są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, co świadczy o elastyczności oferty i umiejętności dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Oferowane usługi obejmują nie tylko dobór i modernizację sprzętu, ale także kompleksową weryfikację poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej poprzez analizę ryzyka oraz zewnętrzne testy penetracyjne. W ofercie dostępne są również szkolenia, które umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z dostarczanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netsecure osiągnęła 15 747 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 745 778 zł. Pozostałe przychody to 1442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 592 359 zł.
Zysk netto wyniósł 153 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 739 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 747 220 zł w 2024 roku.
• 13 448 340 zł w 2023 roku.
• 12 437 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 419 zł w 2024 roku.
• 219 342 zł w 2023 roku.
• 231 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netsecure wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Netsecure wynosi 249 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 559 zł w
2024 roku.
• 281 958 zł w
2023 roku.
• 311 535 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 248 822 zł w
2024 roku.
• 297 158 zł w
2023 roku.
• 346 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netsecure wynosi 11 702 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 190 zł a 39 368 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 702 012 zł w 2024 roku.
• 10 538 571 zł w 2023 roku.
• 9 798 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netsecure wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netsecure wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netsecure charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netsecure wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 630 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 237
zł.
Koszty operacyjne Netsecure wyniosły 15 498 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 237 zł w 2024 roku
• 806 972 zł w 2023 roku
• 711 025 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netsecure wyniosła 6 625 327 zł.
a
ktywa trwałe to 8212 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 617 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 625 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 838 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 625 327 zł w 2024 roku.
• 4 047 085 zł w 2023 roku.
• 4 330 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netsecure wyniosły 5 838 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 625 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 838 408 zł w 2024 roku
• 3 119 558 zł w 2023 roku
• 3 557 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netsecure wykazała przychody na poziomie 15 747 220 zł.
Organizacja zarobiła 216 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 111 zł w 2024 roku
• 62 616 zł w 2023 roku
• 81 699 zł w 2022 roku