Organizacja Kbp-3 osiągnęła 11 319 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 115 934 zł. Pozostałe przychody to 203 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 321 229 zł.
Strata netto wyniosła 9 205 295 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 335 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 319 305 zł w 2022 roku. • 8 847 524 zł w 2021 roku. • 11 999 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 683 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9 205 295 zł w 2022 roku. • 1 232 593 zł w 2021 roku. • 58 315 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kbp-3 wynosi 14 722 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 274 270 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 722 629 zł w 2022 roku. • 24 909 118 zł w 2021 roku. • 21 388 929 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kbp-3 wynosi -6,04 mln zł.
EBITDA Kbp-3 wynosi -4,63 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
741 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6 041 543 zł w
2022 roku. • 2 203 610 zł w
2021 roku. • 3 328 984 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
743 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 634 418 zł w
2022 roku. • 3 610 735 zł w
2021 roku. • 4 736 109 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kbp-3.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kbp-3 wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2022 roku. • 2,64% w 2021 roku. • 2,63% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kbp-3 wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,22% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 0,28% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kbp-3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kbp-3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,91 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,91 mln zł w 2022 roku. • 3,75 mln zł w 2021 roku. • 3,51 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 000
zł.
Koszty operacyjne Kbp-3 wyniosły
17 157 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 000 zł w 2022 roku • 48 000 zł w 2021 roku • 52 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
1% w 2021 roku •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kbp-3 wyniosła 47 856 647 zł.
a
ktywa trwałe to 43 688 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 168 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 856 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 568 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 288 079 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 856 647 zł w 2022 roku. • 55 980 372 zł w 2021 roku. • 53 891 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kbp-3 wyniosły 38 288 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 856 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 288 079 zł w 2022 roku • 37 206 510 zł w 2021 roku • 36 350 705 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2022 roku • 66% w 2021 roku • 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kbp-3 wykazała przychody na poziomie 11 319 305 zł.
Organizacja zarobiła -8 027 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 177 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 205 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 177 517 zł w 2022 roku • 361 396 zł w 2021 roku • 93 097 zł w 2020 roku