MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000723700 NIP
5252743766 REGON
369722262

Podsumowanie

aktywa

48,4 mln

przychód

6,7 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

33,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

10609200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Radom osiągnęła 6 661 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 640 002 zł. Pozostałe przychody to 21 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 901 474 zł.

Zysk netto wyniósł 2 738 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 951 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 661 652 zł w 2024 roku.
• 4 721 854 zł w 2023 roku.
• 10 830 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 391 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 738 528 zł w 2024 roku.
• 1 139 883 zł w 2023 roku.
• 7 017 195 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

572.51

-51670.92

7791.16

-274839.94

433825.87

244433.41

3255450.79

2368262.77

10830063.28

7017194.64

4721854.43

1139883.43

6661652.38

2738528.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Radom wynosi 33 342 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 992 479 zł a 95 717 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 763 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 342 240 zł w 2024 roku.
• 23 600 565 zł w 2023 roku.
• 50 860 756 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1283128.48

6841316.32

1081810.96

5741956.56

650738.8

9799792.8

45508490.2

4883176.19

21952390.6

54981541.28

15571934.97

50860755.72

98240724.96

7082781.64

23600565.47

84763353.56

9992478.57

33342239.76

95717466.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Radom wynosi 4,37 mln zł.

EBITDA MDR Radom wynosi 4,37 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-55583.43

-309758.1

298182.04

2988951.84

9274157.4

2526526.31

4368814.23

4369929.43

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Radom.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Radom wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Radom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Radom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Radom wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,79 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,79 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,79 mln zł w 2024 roku.
• 4,24 mln zł w 2023 roku.
• 4,15 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

55600.29

342065.82

42246.43

287097.83

271875.8

2275424.51

2749077.06

4152515.99

4238167.68

4785873.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Radom wyniosły 2 271 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

13000

16800

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Radom wyniosła 48 416 269 zł.

ktywa trwałe to 47 587 565 zł.

ktywa obrotowe to 828 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 416 269 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 929 367 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 486 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 916 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 416 269 zł w 2024 roku.
• 45 427 859 zł w 2023 roku.
• 45 513 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1724683.67

1476318.01

13671901.86

32866885.05

45513565.94

45427859.11

48416268.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-90.25

-0.19

-35.28

0.02

0.69

0.56

0.07

0.17

0.92

0.73

0.15

0.34

0.86

0.65

0.03

0.05

0.54

0.24

0.06

0.11

0.66

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Radom wyniosły 24 486 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 416 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 498 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 486 902 zł w 2024 roku
• 24 237 021 zł w 2023 roku
• 24 750 986 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1724683.67

14354.59

0.01

1476318.01

40828.87

0.03

13671901.86

2294779.31

0.17

32866885.05

19121499.73

0.58

45513565.94

24750985.98

0.54

45427859.11

24237020.72

0.53

48416268.64

24486901.96

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Radom wykazała przychody na poziomie 6 661 652 zł.

Organizacja zarobiła 3 402 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 664 417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 738 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 417 zł w 2024 roku
• 458 557 zł w 2023 roku
• 1 659 796 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3340

27127

54847

621677

1659796

458557

664417

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Radom wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.17141

0.22277

0.52263

0.10812

0.04796

0.23121

0.1871

0.65697

0.07702

0.25159

0.49808

0.17574

0.05092

0.09662

0.09214

0.81444

0.8272

0.55858

0.80618

0.34368

0.91522

0.93002

0.62626

0.45826

0.87405

0.94616

0.82332

0.88915

0.57693

0.95618

0.98291

0.78463

0.70009

0.96171

0.98077

0.9227

0.91026

0.55102

0.94444

0.97636

0.87797

0.78725

0.98141

0.89404

0.83447

0.90679

0.55623

0.71632

0.87261

0.61655

0.51324

0.94719

0.94717

0.85921

0.90236

0.55365

0.8477

0.92445

0.73211

0.62032

0.95411

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 12 dni 03-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−4 mies. 17-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dębski Tomasz - reprezentacja

Pawłowski Przemysław - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2021

24.07.2023