TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT | KRS: 0000364854

Podsumowanie

aktywa

75,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

-278 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2010-09-09

Rozpoczęcie działalności

2010-09-20

Kapitał zakładowy

2200004,00 PLN

Strona www

www.todan.eu/inwestycje/witosa-point-warszawa/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: MICHAŁ JÓZEF MARCULANIS - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie

Opis

Wynajem i sprzedaż powierzchni biurowych, komercyjnych i mieszkaniowych
Nowoczesny budynek Witosa Point z sześcioma kondygnacjami
Dwupoziomowy parking podziemny z 111 miejscami
Lokale handlowo-usługowe na parterze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan Development Idzikowskiego Investment osiągnęła 6 916 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 904 739 zł. Pozostałe przychody to 12 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 182 742 zł.

Strata netto wyniosła 278 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 964 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 916 752 zł w 2024 roku.
• 5 896 862 zł w 2023 roku.
• 3 700 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 003 zł w 2024 roku.
• -1 955 371 zł w 2023 roku.
• -4 700 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

163177.78

12415.94

361968.55

-3978935.5

4514802.42

-4829488.85

3127663.91

-6243390.83

5499092.26

1089904.4

3700700.6

-4700592.97

5896861.82

-1955370.79

6916752.01

-278002.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan Development Idzikowskiego Investment wynosi 332 tys. zł.

EBITDA Todan Development Idzikowskiego Investment wynosi 1,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 423 zł w 2024 roku.
• -520 246 zł w 2023 roku.
• -750 717 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 218 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 548 532 zł w 2024 roku.
• 695 863 zł w 2023 roku.
• 465 391 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan Development Idzikowskiego Investment wynosi 16 654 690 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 232 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 095 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 654 690 zł w 2024 roku.
• 3 931 241 zł w 2023 roku.
• 2 467 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

124159.4

1985539.55

9744483.2

0

241312.37

904921.38

0

3693193.62

11287006.05

0

2085109.27

7819159.78

0

8025679.11

15258661.6

0

2467133.73

9251751.5

0

3931241.21

14742154.55

0

16654689.79

64232116.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan Development Idzikowskiego Investment wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todan Development Idzikowskiego Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan Development Idzikowskiego Investment wyniosły 6 572 316 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan Development Idzikowskiego Investment wyniosła 75 706 872 zł.

a

ktywa trwałe to 71 243 013 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 463 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 706 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 058 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 648 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 012 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 706 872 zł w 2024 roku.
• 50 502 099 zł w 2023 roku.
• 51 215 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40622223.51

46829691.59

53057076.17

51944723.13

52083059.29

51215752.69

50502098.56

75706872.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.12

0.08

-0.09

2.58

-8.19

-10.99

-0.09

-5.3

-1.49

-1.07

-0.12

1.17

-0.07

-2

0.02

-0.26

0.36

0.2

-0.09

0.49

-0.2

-1.27

-0.04

0.17

-0.09

-0.33

0

-0.02

0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan Development Idzikowskiego Investment wyniosły 59 648 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 706 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 066 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 648 843 zł w 2024 roku
• 62 140 607 zł w 2023 roku
• 60 898 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40622223.51

38186102.71

0.94

46829691.59

48372506.29

1.03

53057076.17

52145975.72

0.98

51944723.13

57277013.51

1.1

52083059.29

56325445.27

1.08

51215752.69

60898890.36

1.19

50502098.56

62140607.02

1.23

75706872.14

59648843.09

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan Development Idzikowskiego Investment wykazała przychody na poziomie 6 916 752 zł.

Organizacja zarobiła -115 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 162 312 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -140% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 784 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 312 zł w 2024 roku
• 162 312 zł w 2023 roku
• 94 682 zł w 2022 roku

Wartość

2826

69834

145329

27052

0

94682

162312

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Todan Development Idzikowskiego Investment wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60439

0.42858

0.9025

0.77602

0.59818

0.60237

0.33186

0.43744

0.65671

0.01689

0.53088

0.91356

0.84087

0.07356

0.06794

0.14188

0.98122

0.86472

0.01142

0.86094

0.923

0.79415

0.13837

0.11185

0.13762

0.00917

0.91194

0.0171

0.82937

0.92144

0.86888

0.11214

0.28677

0.12689

0.95163

0.83086

0.90609

0.87513

0.92096

0.85953

0.68843

0.75624

0.60586

0.08137

0

0.01282

0.82447

0.9186

0.88248

0.12858

0.21556

0.14408

0.82831

0.87926

0.02615

0.85426

0.91292

0.89168

0.18841

0.2584

0.19801

0.69146

0.90022

0.08286

0.86487

0.93727

0.70387

0.28786

0.43309

0.31899

0.19115

0.89249

Powiązania

TODAN DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2010

29.03.2012

S Hubert

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

09.09.2010

29.03.2012

N Witkowski Leszek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

29.03.2012

Todan Development

Organizacja

reprezentacja

09.09.2010

29.03.2012

S Hubert

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.09.2010

29.03.2012

N Witkowski Leszek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

29.03.2012

Todan Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TODAN DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K.	0000750421
2	LS GDYNIA NASYPOWA SP. Z O.O.	0000872216
3	TI 15 SP. Z O.O.	0000979004
4	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.	0000113202
5	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142996
6	LS WROCLAW DRABIKA SP. Z O.O.	0000885067
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.	0000061984
8	METRO RYBNIK SP. Z O.O.	0000399682
9	METRO OLSZTYN SP. Z O.O.	0000715738
10	METRO TORUŃ SP. Z O.O.	0000403842
11	MŁYŃSKA 12 SP. Z O.O.	0000443884
12	METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000617311
13	PHN SPV 17 SP. Z O.O.	0000861603
14	MARTINOVICZ 2 SP. Z O.O.	0000374840
15	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000507870
16	FLEX GDAŃSK BCL SP. Z O.O.	0000792987
17	PIR SP. Z O.O.	0000220455
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA"	0000133876
19	BEDALE SP. Z O.O.	0000752864
20	EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000069123
21	EXETER III POLAND C SP. Z O.O.	0000796673
22	GLIWICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000413079
23	NSJ SP. Z O.O.	0000625945
24	MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.	0000044339
25	IRENILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887144
26	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
27	NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O.	0000731872
28	ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103406
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
30	SAWIG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001007433

TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000364854 NIP 7010257081 REGON 142604819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAN DEVELOPMENT

TODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000364854 NIP
7010257081 REGON
142604819