Organizacja "baza" osiągnęła 52 657 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 441 319 zł. Pozostałe przychody to 216 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 645 319 zł.
Zysk netto wyniósł 1 796 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 816 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 657 394 zł w 2022 roku.
• 44 311 449 zł w 2021 roku.
• 30 703 270 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 796 000 zł w 2022 roku.
• 867 977 zł w 2021 roku.
• 801 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "baza" wynosi 49 982 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 693 670 zł a 131 643 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 017 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 982 598 zł w 2022 roku.
• 39 408 673 zł w 2021 roku.
• 30 079 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "baza" wyniosła 23 531 656 zł.
a
ktywa trwałe to 7 836 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 695 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 531 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 258 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 273 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 900 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 531 656 zł w 2022 roku.
• 21 775 702 zł w 2021 roku.
• 14 245 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "baza" wyniosły 13 273 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 531 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 804 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 273 429 zł w 2022 roku
• 13 247 968 zł w 2021 roku
• 5 707 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "baza" wykazała przychody na poziomie 52 657 394 zł.
Organizacja zarobiła 2 303 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 507 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 796 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 507 403 zł w 2022 roku
• 199 097 zł w 2021 roku
• 303 814 zł w 2020 roku
Organizacja "baza" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.