MALBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000414712

Podsumowanie

aktywa

22 mln

przychód

16,5 mln

zysk

7,2 mln

wartość firmy

55,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOZIEGŁOWY

Adres

UL. PIASKOWA, 1

Kod pocztowy

62-028

Rejestracja

2012-03-19

Rozpoczęcie działalności

2012-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malbud osiągnęła 16 544 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 669 101 zł. Pozostałe przychody to 875 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 435 663 zł.

Zysk netto wyniósł 7 233 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 977 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 544 295 zł w 2024 roku.
• 10 617 954 zł w 2023 roku.
• 26 985 169 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 994 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 233 437 zł w 2024 roku.
• 1 166 290 zł w 2023 roku.
• 4 573 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2704537.48

269052.49

8585507.35

1030770.71

20639205.94

3508306.9

18699517.29

3859942.06

33245744.97

4939543.79

26985168.62

4573123.54

10617953.74

1166289.63

16544295.07

7233437.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malbud wynosi 8,07 mln zł.

EBITDA Malbud wynosi 8,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 107 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 068 545 zł w 2024 roku.
• 530 378 zł w 2023 roku.
• 5 319 963 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 087 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 076 086 zł w 2024 roku.
• 534 218 zł w 2023 roku.
• 5 326 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malbud wynosi 55 673 847 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 710 569 zł a 101 268 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 982 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 673 847 zł w 2024 roku.
• 26 764 376 zł w 2023 roku.
• 55 209 870 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2690524.9

6797478.58

20897299.36

4691321.66

14538076.07

25020382.2

7318953.34

35111651.56

51598014.85

10273504.93

38179618.03

54792026.28

14176270.08

56098275.22

83114362.42

18927262.98

55209869.55

100945402.56

11662896.3

26764376.12

80109769.44

15710568.51

55673847.4

101268120.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malbud wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malbud wynosi 2,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 496 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 496 tys. zł a 6,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 281 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 496 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 798 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,09 mln zł w 2024 roku.
• 6,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 751 zł.

Koszty operacyjne Malbud wyniosły 7 600 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 751 zł w 2024 roku
• 358 393 zł w 2023 roku
• 362 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malbud wyniosła 22 036 837 zł.

a

ktywa trwałe to 3 548 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 488 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 036 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 947 425 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 159 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 036 837 zł w 2024 roku.
• 21 999 665 zł w 2023 roku.
• 31 079 645 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6920204.86

8982520.05

13765378.86

21648578.66

31660513.03

31079645.08

21999664.93

22036837.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.12

0.1

0.11

0.16

0.15

0.12

0.25

0.36

0.2

0.17

0.18

0.28

0.25

0.21

0.16

0.26

0.16

0.15

0.18

0.2

0.17

0.05

0.06

0.05

0.11

0.33

0.35

0.51

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malbud wyniosły 1 089 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 036 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 413 zł w 2024 roku
• 1 972 223 zł w 2023 roku
• 5 843 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6920204.86

1695880.02

0.25

8982520.05

2727424.5

0.3

13765378.86

4006774.41

0.29

21648578.66

7950572.09

0.37

31660513.03

12758819.59

0.4

31079645.08

5843294.44

0.19

21999664.93

1972222.57

0.09

22036837.34

1089412.66

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malbud wykazała przychody na poziomie 16 544 295 zł.

Organizacja zarobiła 8 890 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 656 625 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 233 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 229 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 656 625 zł w 2024 roku
• 190 115 zł w 2023 roku
• 1 014 485 zł w 2022 roku

Wartość

50540

268675

810550

910460

1019093

1014485

190115

1656625

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Malbud wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82296

0.70349

0.85083

0.27419

0.73735

0.74239

0.58852

0.45041

0.82648

0.91187

0.84054

0.8838

0.30612

0.7283

0.74446

0.66218

0.50752

0.91732

0.97566

0.93349

0.91492

0.30515

0.7449

0.76024

0.78171

0.62731

0.97697

0.97157

0.92276

0.94315

0.36364

0.78445

0.8226

0.71281

0.60554

0.97682

0.98145

0.95147

0.95362

0.4127

0.70744

0.70735

0.66913

0.58369

0.97332

0.97708

0.93805

0.95671

0.24903

0.7585

0.77423

0.65894

0.50049

0.97574

0.84289

0.83747

0.94347

0.1762

0.58142

0.36127

0.45722

0.35847

0.88158

0.97551

0.86729

0.92857

0.12058

0.92974

0.94233

0.78077

0.61707

0.97852

Powiązania

M IWONA - prokurent, wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2012

M Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

19.03.2012

M Iwona

Styczeń 1975

Osoba

prokurent

23.01.2024

M Iwona

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

19.03.2012

M Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2015

29.04.2024

Euronia Investments

Organizacja

Udziałowcy

Maliński Paweł posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Malińska Iwona posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MALBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGO-VOLT SP. Z O.O.	0000381913
2	EMCA VOLT SP. Z O.O.	0000341283
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "TEXTEL"	0000124566
4	ENERGO-TRANS-MET SP. J. W.ĆWIEK I WSPÓLNICY	0000384003
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.	0000103766
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000145006
7	MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK SP. J.	0000318509
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH WERGON SP. Z O.O.	0000340360
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTOR SP. Z O.O.	0000153222
10	SUB-TEL SP. Z O.O.	0000611720
11	FIBRENET GROUP SP. Z O.O.	0000914817
12	BARBARA SP. Z O.O.	0000401211
13	ELMAR M.BEZLER SP. J.	0000260439
14	BAZA SP. Z O.O.	0000225851
15	ŚWIĘCKI SP. Z O.O.	0000741874
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" SP. Z O.O.	0000354699
17	EKOBOX S.A.	0000360237
18	RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000220733
19	TELPROJMONT SP. Z O.O.	0000044097
20	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
21	IDS ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000467139
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "TELTOR-POL	0000129609
23	WJAP SP. Z O.O.	0000565087
24	RODINA EUROPE SP. Z O.O.	0000828532
25	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
26	INSTEL SP. Z O.O.	0000121035
27	ELMONTAŻ SP. Z O.O.	0000145726
28	KORBUT TELEENERGETYKA SP. Z O.O.	0000669250
29	STIMO SP. Z O.O.	0000728913
30	J&P BUILDING SP. Z O.O.	0000973792

MALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414712 NIP 7891750573 REGON 302069676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALBUD

MALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414712 NIP
7891750573 REGON
302069676