Uczestnictwo w projektach finansowanych z funduszy UE
Doświadczona kadra z ponad 15-letnim stażem
ART IN ENERGY to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z projektowaniem, budową oraz utrzymywaniem sieci trakcyjnych. Dzięki wyposażonej bazie sprzętowej, organizacja podejmuje się nawet najbardziej skomplikowanych inwestycji. Działa w obszarze budowy oraz rewitalizacji setek kilometrów sieci kolejowej, oferując klientom pełne wsparcie na każdym etapie projektu, od inicjalnych koncepcji, poprzez wykonawstwo, aż po konserwację. W ART IN ENERGY kładzie się duży nacisk na innowacyjność technologiczna, inwestując w nowoczesne rozwiązania, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo oraz ekonomiczność realizowanych projektów. Pracownicy firmy posiadają bogate doświadczenie, a ich wiedza jest stale poszerzana dzięki systematycznym szkoleniom. Art In Energy wyróżnia się także stosowaniem specjalnych pojazdów samojezdnych, co znacząco podnosi jakość wykonywanych prac budowlanych oraz optymalizuje czas i koszty realizacji. Przez wiele lat działalności, firma zbudowała solidną pozycję na rynku, ciesząc się uznaniem w branży i będąc dostawcą najwyższej jakości usług budowlanych. Uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków unijnych dodatkowo potwierdza zaangażowanie organizacji w rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART IN Energy osiągnęła 43 610 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 546 730 zł. Pozostałe przychody to 63 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 171 015 zł.
Strata netto wyniosła 2 624 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 642 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 610 629 zł w 2024 roku.
• 62 175 074 zł w 2023 roku.
• 71 637 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -425 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 624 285 zł w 2024 roku.
• 791 458 zł w 2023 roku.
• 605 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART IN Energy wynosi -1,78 mln zł.
EBITDA ART IN Energy wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
313 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 775 188 zł w
2024 roku.
• 2 303 637 zł w
2023 roku.
• 1 615 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART IN Energy wynosi 33 513 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 026 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 372 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 513 893 zł w 2024 roku.
• 51 024 236 zł w 2023 roku.
• 55 993 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART IN Energy wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART IN Energy wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART IN Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART IN Energy wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 649 tys. zł w 2023 roku.
• 590 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 454 085
zł.
Koszty operacyjne ART IN Energy wyniosły 45 321 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 493 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 454 085 zł w 2024 roku
• 11 678 947 zł w 2023 roku
• 11 404 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART IN Energy wyniosła 49 003 530 zł.
a
ktywa trwałe to 15 209 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 793 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 003 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 920 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 083 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 853 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 003 530 zł w 2024 roku.
• 40 099 932 zł w 2023 roku.
• 58 333 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART IN Energy wyniosły 43 083 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 003 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 216 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 083 343 zł w 2024 roku
• 31 555 459 zł w 2023 roku
• 50 580 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART IN Energy wykazała przychody na poziomie 43 610 629 zł.
Organizacja zarobiła -2 267 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 624 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 102 zł w 2024 roku
• 168 243 zł w 2023 roku
• 169 305 zł w 2022 roku
Organizacja ART IN Energy wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błoch Arkadiusz
posiada 7650 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Lipski Mirosław
posiada 1800 udziałów,
które stanowią 12.0% firmy.
Głaz Edward
posiada 1800 udziałów,
które stanowią 12.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest
Błoch Arkadiusz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2018 do 17.02.2021
był Błoch Arkadiusz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.12.2017 do 21.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Błoch Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.