Organizacja Telekom usługi osiągnęła 64 363 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 336 343 zł. Pozostałe przychody to 27 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 301 966 zł.
Zysk netto wyniósł 34 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 438 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 363 817 zł w 2023 roku.
• 58 974 287 zł w 2022 roku.
• 50 249 786 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 377 zł w 2023 roku.
• -486 765 zł w 2022 roku.
• -161 583 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekom usługi wynosi 43 046 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 160 909 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 785 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 046 719 zł w 2023 roku.
• 39 316 191 zł w 2022 roku.
• 33 782 747 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekom usługi wyniosła 30 516 278 zł.
a
ktywa trwałe to 9 269 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 246 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 516 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 591 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 289 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 516 278 zł w 2023 roku.
• 28 919 932 zł w 2022 roku.
• 29 180 369 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekom usługi wyniosły 30 591 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 516 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 223 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 591 481 zł w 2023 roku
• 29 029 511 zł w 2022 roku
• 28 803 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekom usługi wykazała przychody na poziomie 64 363 817 zł.
Organizacja zarobiła 161 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 564 zł w 2023 roku
• 166 781 zł w 2022 roku
• 119 947 zł w 2021 roku
Organizacja Telekom usługi wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.