Działalność w zakresie telekomunikacji miedzianej i światłowodowej
Zatrudnienie blisko 300 inżynierów i techników
Główna współpraca z Orange Polska S.A.
Obszar działalności: Polska północna
Telekom Usługi Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze telekomunikacyjnym, której historia sięga 2011 roku, kiedy to początki działalności miała jako Sprint Telekom S.A. Od 2015 roku funkcjonuje pod obecną nazwą, a od listopada 2019 roku jest częścią grupy Solutions 30 Holding Sp. z o.o. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Gdańsku, a jego działalność koncentruje się na obszarze północnej Polski. Telekom Usługi specjalizuje się w telekomunikacji przewodowej – zarówno miedzianej, jak i światłowodowej. Wyróżnia się na rynku dzięki współpracy z Orange Polska S.A., dla którego od początku swojej działalności realizuje kluczowe projekty. Zespół firmy składa się z blisko 300 wykwalifikowanych inżynierów oraz techników, co pozwala na efektywne świadczenie usług oraz wsparcie techniczne na wysokim poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telekom usługi osiągnęła 78 547 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 537 190 zł. Pozostałe przychody to 10 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 721 078 zł.
Strata netto wyniosła 183 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 387 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 547 400 zł w 2024 roku.
• 64 363 817 zł w 2023 roku.
• 58 974 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 888 zł w 2024 roku.
• 34 377 zł w 2023 roku.
• -486 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telekom usługi wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Telekom usługi wynosi 4,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 176 048 zł w
2024 roku.
• 1 532 753 zł w
2023 roku.
• 1 032 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
595 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 341 500 zł w
2024 roku.
• 4 679 589 zł w
2023 roku.
• 4 087 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekom usługi wynosi 52 364 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 196 368 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 491 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 364 933 zł w 2024 roku.
• 43 046 719 zł w 2023 roku.
• 39 316 191 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telekom usługi wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 193 318
zł.
Koszty operacyjne Telekom usługi wyniosły 77 361 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 038 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 193 318 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekom usługi wyniosła 42 911 943 zł.
a
ktywa trwałe to 7 452 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 459 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 911 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -259 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 171 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 510 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 911 943 zł w 2024 roku.
• 30 516 278 zł w 2023 roku.
• 28 919 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekom usługi wyniosły 43 171 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 911 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 494 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 171 033 zł w 2024 roku
• 30 591 481 zł w 2023 roku
• 29 029 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekom usługi wykazała przychody na poziomie 78 547 400 zł.
Organizacja zarobiła 79 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 332% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 115 zł w 2024 roku
• 127 564 zł w 2023 roku
• 166 781 zł w 2022 roku
Organizacja Telekom usługi wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.