SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa instalacji OZE, w szczególności fotowoltaiki.
Obsługa całego procesu inwestycyjnego - od audytu po realizację.
Oferowanie indywidualnych systemów IT do zarządzania energią.
Specjalistyczne usługi transformacji energetycznej dla firm i JST.
Wysoka jakość montażu, do 25 lat gwarancji na sprzęt.
Energynat Solutions to firma działająca w ramach Grupy Energynat, specjalizująca się w projektowaniu i budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w obszarze fotowoltaiki. Firma obsługuje zarówno sektor biznesowy, jak i jednostki samorządu terytorialnego (JST), oferując kompleksowe usługi związane z transformacją energetyczną. Energynat Solutions zapewnia pełne wsparcie w procesie inwestycyjnym, począwszy od audytu, przez projektowanie, aż po realizację instalacji PV. Dodatkowo, oferuje inteligentne systemy zarządzania energią, umożliwiające optymalizację produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W obszarze fotowoltaiki firma wyróżnia się dużą skalą zrealizowanych projektów, w tym instalacją o mocy 3,2 MW, co przyczynia się do uzyskania znaczących oszczędności dla swoich klientów. Dąży do promocji ekologicznych rozwiązań energetycznych, przyczyniając się do ekoewolucji energetycznej w Polsce, a także do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. W 2023 roku Energynat Solutions została wyróżniona w rankingu FT1000 dziennika Financial Times, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju oraz ogromnym znaczeniu na rynku OZE w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energynat Solutions osiągnęła 52 959 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 957 662 zł. Pozostałe przychody to 1432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 206 940 zł.
Zysk netto wyniósł 750 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 409 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 959 095 zł w 2024 roku.
• 27 750 766 zł w 2023 roku.
• 22 493 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 723 zł w 2024 roku.
• 148 332 zł w 2023 roku.
• 336 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energynat Solutions wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Energynat Solutions wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 220 858 zł w
2024 roku.
• 353 305 zł w
2023 roku.
• 513 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 312 695 zł w
2024 roku.
• 381 025 zł w
2023 roku.
• 533 318 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energynat Solutions wynosi 42 154 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 845 228 zł a 132 397 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 510 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 154 182 zł w 2024 roku.
• 22 313 020 zł w 2023 roku.
• 19 683 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energynat Solutions wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energynat Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 686 945
zł.
Koszty operacyjne Energynat Solutions wyniosły 51 736 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 686 945 zł w 2024 roku
• 514 114 zł w 2023 roku
• 613 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energynat Solutions wyniosła 20 610 523 zł.
a
ktywa trwałe to 652 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 958 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 610 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 126 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 483 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 020 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 610 523 zł w 2024 roku.
• 13 114 920 zł w 2023 roku.
• 14 216 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energynat Solutions wyniosły 15 483 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 610 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 032 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 483 553 zł w 2024 roku
• 8 822 680 zł w 2023 roku
• 9 762 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energynat Solutions wykazała przychody na poziomie 52 959 095 zł.
Organizacja zarobiła 1 100 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 804 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 118 244 zł w 2022 roku
Organizacja Energynat Solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente W Organizacji
posiada 40 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Fundacja Rodzinna Ohana W Organizacji
posiada 40 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Fundacja Rodzinna Mewa W Organizacji
posiada 40 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Mewa W Organizacji (17% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Ohana W Organizacji (17% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Dolce Far Niente W Organizacji (17% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2025 do 24.03.2025
był En Group
kontrolując 33% udziałów.
W okresie od 27.05.2022 do 20.01.2025 najwięcej udziałów posiadał En Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.