INSTACH SP. Z O.O. | KRS: 0000453889

Podsumowanie

aktywa

113,4 mln

przychód

156,2 mln

zysk

9,7 mln

wartość firmy

208,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

ZWIADOWCÓW, 14

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2013-03-12

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instach osiągnęła 156 147 103 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 469 870 zł. Pozostałe przychody to 677 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 770 068 zł.

Zysk netto wyniósł 9 699 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 622 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 147 103 zł w 2023 roku.
• 139 965 543 zł w 2022 roku.
• 87 700 865 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 434 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 699 801 zł w 2023 roku.
• 49 320 283 zł w 2022 roku.
• 9 784 125 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20412455.01

1091548.08

31862196.2

2930737.17

46648321.82

6032963.94

48983839.37

6585731.86

87700864.54

9784125.4

139965542.57

49320282.77

156147102.71

9699801.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instach wynosi 9,12 mln zł.

EBITDA Instach wynosi 12,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 292 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 121 713 zł w 2023 roku.
• 49 934 021 zł w 2022 roku.
• 12 134 670 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 874 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 654 490 zł w 2023 roku.
• 51 093 534 zł w 2022 roku.
• 12 727 535 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instach wynosi 208 724 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 826 728 zł a 390 367 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 364 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 724 001 zł w 2023 roku.
• 349 143 369 zł w 2022 roku.
• 119 165 409 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2560488.57

20534984.23

51031137.53

4759548.7

37723961.51

79655490.5

9284271.65

64515008.63

116620804.55

14223570.55

73222390.9

122459598.42

21561664.6

119165409.22

219252161.35

58551876.68

349143369.47

690483958.78

65826727.64

208724001.23

390367756.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instach wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instach wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instach charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instach wynosi 9,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,37 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,37 mln zł a 23,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,44 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,23 mln zł w 2023 roku.
• 11,29 mln zł w 2022 roku.
• 4,15 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 4,2 mln zł w 2022 roku.
• 1,82 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,63 mln zł w 2023 roku.
• 24,97 mln zł w 2022 roku.
• 9,26 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 910 006 zł.

Koszty operacyjne Instach wyniosły 146 348 157 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 414 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 910 006 zł w 2023 roku
• 1 759 159 zł w 2022 roku
• 1 455 016 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instach wyniosła 113 373 256 zł.

a

ktywa trwałe to 20 256 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 117 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 373 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 87 768 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 604 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 996 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 373 256 zł w 2023 roku.
• 91 123 975 zł w 2022 roku.
• 36 708 762 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5395291.57

9749472.24

19477332.5

22951527.86

36708761.82

91123974.62

113373255.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.32

0.07

0.05

0.3

0.46

0.11

0.09

0.31

0.49

0.16

0.13

0.29

0.35

0.15

0.13

0.27

0.34

0.14

0.11

0.54

0.63

0.36

0.35

0.09

0.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instach wyniosły 25 604 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 373 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 937 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 604 286 zł w 2023 roku
• 13 054 806 zł w 2022 roku
• 7 959 876 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5395291.57

1981306.81

0.37

9749472.24

3403407.31

0.35

19477332.5

7098303.63

0.36

22951527.86

3986767.13

0.17

36708761.82

7959875.69

0.22

91123974.62

13054805.72

0.14

113373255.7

25604285.52

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instach wykazała przychody na poziomie 156 147 103 zł.

Organizacja zarobiła 9 699 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 699 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 709 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 000 582 zł w 2022 roku
• 2 322 267 zł w 2021 roku

Wartość

262255

689793

1428857

948080

2322267

1000582

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instach wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95777

0.96686

0.90154

0.35798

0.55457

0.61081

0.77836

0.63981

0.97286

0.98029

0.97495

0.9484

0.36323

0.64289

0.65762

0.82829

0.67833

0.98779

0.99001

0.98175

0.97361

0.39877

0.67362

0.71458

0.77574

0.66749

0.99452

0.99159

0.98554

0.98061

0.21049

0.67127

0.70607

0.7736

0.59703

0.99116

0.99601

0.99352

0.9906

0.26726

0.64626

0.69919

0.78026

0.59822

0.99695

0.99974

0.99626

0.99716

0.191

0.91583

0.91393

0.90262

0.72447

0.98894

0.99509

0.99646

0.99754

0.30283

0.47604

0.43283

0.50799

0.37919

0

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2013

K Adam

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

12.03.2013

K Barbara

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

K Adam

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

K Barbara

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Książek Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Książek Barbara posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTACH

	Organizacja	Numer KRS
1	TKT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000183945
2	EFORM ING. SP. Z O.O.	0000997351
3	GRUPA EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000491557
4	BART SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000213690
5	INSTALNIKA SP. Z O.O.	0000988090
6	KUM YOUNG ENG POLSKA SP. Z O.O.	0000704594
7	SHINSUNG ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000684352
8	GM SPRINKLER S.A.	0001010826
9	KABARPOL7 SP. Z O.O. SP. K.	0000548591
10	ELEKTROMONTAŻ- LUBLIN SP. Z O.O.	0000171384
11	TKS SP. Z O.O.	0000116666
12	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA	0000353001
13	CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O.	0000153715
14	ELMIKO SP. Z O.O.	0000026336
15	EVOTHERM SP. Z O.O. SP. K.	0000379500
16	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000463831
17	HONEYWELL SP. Z O.O.	0000033934
18	EKO-MTK SP. Z O.O.	0000017373
19	INSTAL BUD PECYNA SP. Z O.O.	0000417798
20	INSTAC SP. Z O.O.	0000070927
21	ELEMONT S.A.	0000965039
22	BRASSCO HVAC BESLOTEN VENNOOTSCHAP SP. K.	0000548317
23	SPIE STANGL TECHNIK SP. Z O.O.	0000346595
24	POLONEZ PLUS SP. Z O.O.	0000096766
25	T4B SP. Z O.O.	0000166640
26	CORAL W. PERKOWSKI, J.PERKOWSKI SP. K.	0000939805
27	KLIMAT SOLEC SP. Z O.O.	0000060716
28	METROLOG SP. Z O.O.	0000071593
29	DEKK FIRE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000493899
30	ML SYSTEM+ SP. Z O.O.	0000471680

INSTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453889 NIP 5993166138 REGON 081118709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTACH

INSTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453889 NIP
5993166138 REGON
081118709