INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J. | KRS: 0000186719

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

12,2 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

WARSZAWSKA, 56

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2004-01-09

Rozpoczęcie działalności

1993-09-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z tłumaczeniami Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Transport wodny śródlądowy pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Uprawy rolne inne niż wieloletnie Transport morski i przybrzeżny pasażerski Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Transport morski i przybrzeżny towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lotniczy pasażerski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interlech J.LECH I s-ka osiągnęła 12 232 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 217 195 zł. Pozostałe przychody to 15 264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 068 235 zł.

Zysk netto wyniósł 148 960 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 232 458 zł w 2023 roku.
• 11 727 547 zł w 2022 roku.
• 10 544 188 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 960 zł w 2023 roku.
• 26 760 zł w 2022 roku.
• 25 128 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8944876.22

261240.5

10824407.86

428412.01

10809795.01

197751.51

11075011.05

48260.04

10544187.61

25127.9

11727546.59

26760.38

12232458.34

148959.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interlech J.LECH I s-ka wynosi 376 tys. zł.

EBITDA Interlech J.LECH I s-ka wynosi 626 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 376 105 zł w 2023 roku.
• 253 110 zł w 2022 roku.
• 117 777 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interlech J.LECH I s-ka wynosi 9 473 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 722 460 zł a 30 581 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 473 271 zł w 2023 roku.
• 8 575 062 zł w 2022 roku.
• 7 759 556 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

709170.88

7717383.69

22362190.55

904349.98

9834269.92

27061019.65

741780.94

8739316.99

27024487.52

482600.4

8206043.2

27687527.63

251279

7759555.74

26360469.02

267603.8

8575061.94

29318866.48

722459.71

9473271.42

30581145.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interlech J.LECH I s-ka wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interlech J.LECH I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 695 zł.

Koszty operacyjne Interlech J.LECH I s-ka wyniosły 11 841 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 695 zł w 2023 roku
• 1 556 441 zł w 2022 roku
• 1 545 345 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interlech J.LECH I s-ka wyniosła 4 163 438 zł.

a

ktywa trwałe to 775 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 387 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 163 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 963 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 200 158 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -129 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 163 438 zł w 2023 roku.
• 5 758 435 zł w 2022 roku.
• 5 808 028 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4939200.3

4677724.82

5619285.45

5200324.18

5808027.87

5758434.91

4163438.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.28

0.04

0.03

0.09

0.36

0.05

0.04

0.2

0.03

0.02

0.01

0.06

0.01

0

0.03

0.01

0

0.03

0.02

0

0.04

0.15

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interlech J.LECH I s-ka wyniosły 3 200 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 163 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 200 158 zł w 2023 roku
• 4 892 227 zł w 2022 roku
• 4 968 580 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4939200.3

3993639.13

0.81

4677724.82

3471924.85

0.74

5619285.45

4630244.19

0.82

5200324.18

4360774.39

0.84

5808027.87

4968580.22

0.86

5758434.91

4892226.88

0.85

4163438.05

3200158.43

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interlech J.LECH I s-ka wykazała przychody na poziomie 12 232 458 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Interlech J.LECH I s-ka wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.7896

0.77515

0.6974

0.50696

0.49762

0.61054

0.72042

0

0.85304

0.81828

0.77955

0.66005

0.55393

0.53147

0.68938

0.75

0

0.78549

0.81395

0.7918

0.71946

0.45182

0.4352

0.56187

0.62344

0

0.64174

0.81987

0.78193

0.73962

0.32946

0.37922

0.46341

0.45465

0.53929

0.80287

0.79077

0.76284

0.26448

0.30378

0.25702

0.37445

0.54352

0.80262

0.794

0.78224

0.27273

0.36216

0.2673

0.36526

0.66365

0.81067

0.74447

0.76774

0.31663

0.37641

0.47166

0.51935

Powiązania

INTERLECH - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

D ROMAN - wspólnik, reprezentacja

L JERZY - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2004

07.02.2025

D Roman

Maj 1959

Osoba

wspólnik

09.01.2004

07.02.2025

L Jerzy

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

09.01.2004

07.02.2025

S Paweł

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

09.01.2004

07.02.2025

D Roman

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

09.01.2004

07.02.2025

L Jerzy

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

09.01.2004

07.02.2025

S Paweł

Czerwiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTERLECH J.LECH I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
2	BLUE SYSTEM SP. Z O.O.	0000624402
3	B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000765556
4	TRIM-GRAF SP. Z O.O.	0000114331
5	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
6	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
7	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
8	PBMEDIA SP. Z O.O.	0000307085
9	ARW FOCUS SP. Z O.O.	0000947928
10	AGPRESS SP. Z O.O.	0000309081
11	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
12	LCL DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000325568
13	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
14	POSPERITA SP. Z O.O.	0000336152
15	FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000264325
16	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
17	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
18	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
19	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
20	LIMPACK SP. Z O.O.	0000514697
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
22	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
23	D & D SP. Z O.O.	0000050400
24	"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY	0000292792
25	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
26	ONDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000692333
27	EXPODO SP. Z O.O.	0000804602
28	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
29	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451
30	RD SP. Z O.O.	0000381174

INTERLECH J.LECH I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000186719 NIP 5780003671 REGON 170180444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERLECH J.LECH I S-KA

INTERLECH J.LECH I S-KA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000186719 NIP
5780003671 REGON
170180444