Blue System to dynamiczna drukarnia etykiet samoprzylepnych z siedzibą w Bydgoszczy, oferująca szeroki zakres produktów i usług związanych z identyfikacją wizualną. W asortymencie znajdują się etykiety kolorowe, bez nadruku oraz specjalistyczne, w tym etykiety peel-off, które umożliwiają łatwe odklejenie bez pozostawiania śladów. Firma działa jako dystrybutor wysokiej jakości drukarek do etykiet, obejmujących modele biurkowe, półprzemysłowe oraz przemysłowe, a także urządzenia do druku kart. Dodatkowo, Blue System oferuje różnorodne akcesoria, takie jak nawijaki oraz aplikatory etykiet, a także czytniki kodów oraz oprogramowanie wspierające procesy drukarskie. Dzięki doświadczeniu oraz humaniu na jakość, przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów, zapewniając profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne. Działalność firmy łączy nowoczesną technologię z indywidualnym podejściem do każdego projektu, co czyni ją niezawodnym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie etykietowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue System osiągnęła 8 883 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 873 276 zł. Pozostałe przychody to 9900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 843 816 zł.
Zysk netto wyniósł 29 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 269 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 883 176 zł w 2024 roku.
• 11 180 806 zł w 2023 roku.
• 12 242 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 460 zł w 2024 roku.
• 147 128 zł w 2023 roku.
• 359 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue System wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Blue System wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue System wynosi 6 659 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 599 zł a 22 207 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 659 708 zł w 2024 roku.
• 8 640 038 zł w 2023 roku.
• 10 085 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue System wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue System wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue System wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 355 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 036 913
zł.
Koszty operacyjne Blue System wyniosły 8 832 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 036 913 zł w 2024 roku
• 1 747 650 zł w 2023 roku
• 1 435 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue System wyniosła 3 240 775 zł.
a
ktywa trwałe to 167 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 073 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 240 775 zł w 2024 roku.
• 3 966 422 zł w 2023 roku.
• 3 743 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue System wyniosły 2 414 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 440 zł w 2024 roku
• 3 169 547 zł w 2023 roku
• 3 093 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue System wykazała przychody na poziomie 8 883 176 zł.
Organizacja zarobiła 36 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7032 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 290 zł w 2022 roku