SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM BĄDŹ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Usługi poligraficzne dla firm i klientów indywidualnych
Dbałość o jakość i indywidualne podejście
Enzo Design to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji różnorodnych kart okolicznościowych. Powstała jesienią 2002 roku z połączenia toruńskiego wzornictwa z lubelskimi inspiracjami. Główna misja Enzo Design koncentruje się na tworzeniu wyjątkowych nośników emocji, które mają na celu ożywienie relacji międzyludzkich poprzez wysyłanie życzeń, podziękowań czy dedykacji na różnych kartkach okolicznościowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe, zaproszenia na różne uroczystości oraz karnety o unikalnej grafice. Celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów indywidualnych, ale także współpraca z firmami, dla których dostępne są szczególnie karnety świąteczne oraz usługi poligraficzne w zakresie nietypowych zamówień. Enzo Design wyróżnia się kreatywnym podejściem do realizacji projektów oraz dbałością o pełną satysfakcję klientów, co przejawia się w indywidualizacji zleceń oraz personalizacji produktów. Zespół doświadczonych pracowników, działający w przyjaznej atmosferze, jest kluczowym elementem sukcesu firmy, której działalność opiera się na idei współpracy i wzajemnego wsparcia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enzo osiągnęła 1 898 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 898 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 240 223 zł.
Zysk netto wyniósł 657 814 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 898 037 zł w 2024 roku.
• 2 017 396 zł w 2023 roku.
• 1 999 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 814 zł w 2024 roku.
• 676 164 zł w 2023 roku.
• 519 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enzo wynosi 724 tys. zł.
EBITDA Enzo wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 163 zł w
2024 roku.
• 725 346 zł w
2023 roku.
• 571 020 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 963 zł w
2024 roku.
• 840 126 zł w
2023 roku.
• 597 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enzo wynosi 8 878 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 847 055 zł a 26 571 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 878 790 zł w 2024 roku.
• 8 538 404 zł w 2023 roku.
• 7 393 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enzo wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enzo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enzo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enzo wynosi 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 2,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 671 tys. zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 562
zł.
Koszty operacyjne Enzo wyniosły 1 173 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 562 zł w 2024 roku
• 380 747 zł w 2023 roku
• 336 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enzo wyniosła 6 886 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 886 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 886 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 642 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 886 974 zł w 2024 roku.
• 6 349 028 zł w 2023 roku.
• 5 434 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enzo wyniosły 244 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 886 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 071 zł w 2024 roku
• 363 938 zł w 2023 roku
• 125 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enzo wykazała przychody na poziomie 1 898 037 zł.
Organizacja zarobiła 724 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 349 zł w 2024 roku
• 69 086 zł w 2023 roku
• 51 392 zł w 2022 roku