Organizacja "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin osiągnęła 90 081 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 927 821 zł. Pozostałe przychody to 2 153 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 276 733 zł.
Strata netto wyniosła 348 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 821 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 081 273 zł w 2022 roku.
• 62 808 758 zł w 2021 roku.
• 55 544 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 912 zł w 2022 roku.
• -13 342 521 zł w 2021 roku.
• -15 119 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin wynosi 192 365 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 705 659 981 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 365 429 zł w 2022 roku.
• 171 689 017 zł w 2021 roku.
• 167 499 918 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin wyniosła 412 944 814 zł.
a
ktywa trwałe to 367 038 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 906 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 944 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 414 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 529 819 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 320 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 944 814 zł w 2022 roku.
• 403 762 244 zł w 2021 roku.
• 415 379 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin wyniosły 236 529 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 944 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 593 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 529 819 zł w 2022 roku
• 230 673 561 zł w 2021 roku
• 241 419 011 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin wykazała przychody na poziomie 90 081 273 zł.
Organizacja zarobiła 333 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 682 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 205% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 682 448 zł w 2022 roku
• 2 079 859 zł w 2021 roku
• 1 980 707 zł w 2020 roku
Organizacja "mazowiecki port lotniczy warszawa-modlin wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Województwo Mazowieckie
posiada 267091 udziałów, które stanowią 37.2% firmy.
Agencja Mienia Wojskowego
posiada 222970 udziałów, które stanowią 31.1% firmy.