Specjalizacja w przeładunkach portowych i magazynowaniu towarów sypkich oraz płynnych
Realizacja skomplikowanych przedsięwzięć technicznych i prototypowych
Pełen zakres usług od projektowania po modernizację i konserwację urządzeń
Dostosowywanie infrastruktury portowej do nowych towarów
Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i wykonawcza
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 'Nordtechnika' to firma z siedzibą w Sopocie, która rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku. Specjalizuje się w skomplikowanych projektach związanych z produktami i usługami w zakresie przeładunków portowych oraz technologii do magazynowania towarów. Nordtechnika dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą inżynierską i wykonawczą, co umożliwia jej realizację nietypowych projektów oraz modernizację istniejącej infrastruktury portowej, dostosowanej do wymagań Transportowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego. W oferowanych usługach znajdują się kompleksowe rozwiązania, obejmujące od początkowych konsultacji i projektów, aż po pełne wykonawstwo, konserwację oraz późniejsze modernizacje urządzeń. Nordtechnika nie tylko zajmuje się standardowymi procesami, ale również podejmuje się wyzwań związanych z urządzeniami prototypowymi, wprowadzając nowatorskie rozwiązania inżynieryjne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, firma potrafi skutecznie dostosować infrastrukturę portową do potrzeb nowego towaru, co czyni ją istotnym graczem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Nordtechnik osiągnęła 123 179 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 125 151 zł. Pozostałe przychody to 54 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 354 108 zł.
Strata netto wyniosła 3 228 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 814 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 179 836 zł w 2024 roku.
• 111 663 859 zł w 2023 roku.
• 113 587 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -556 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 228 957 zł w 2024 roku.
• 1 105 683 zł w 2023 roku.
• 2 353 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Nordtechnik wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Nordtechnik wynosi 5,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 410 736 zł w
2024 roku.
• 2 458 492 zł w
2023 roku.
• 4 140 039 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
604 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 654 087 zł w
2024 roku.
• 4 564 773 zł w
2023 roku.
• 5 811 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Nordtechnik wynosi 90 455 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 307 949 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 260 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 455 346 zł w 2024 roku.
• 90 194 728 zł w 2023 roku.
• 96 147 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Nordtechnik wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Nordtechnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 726 577
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Nordtechnik wyniosły 119 714 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 726 577 zł w 2024 roku
• 2 780 815 zł w 2023 roku
• 2 780 528 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Nordtechnik wyniosła 42 016 624 zł.
a
ktywa trwałe to 15 003 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 013 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 016 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 113 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 902 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 766 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 016 624 zł w 2024 roku.
• 40 456 451 zł w 2023 roku.
• 36 074 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Nordtechnik wyniosły 30 902 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 016 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 747 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 902 684 zł w 2024 roku
• 25 350 554 zł w 2023 roku
• 21 395 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Nordtechnik wykazała przychody na poziomie 123 179 836 zł.
Organizacja zarobiła -2 867 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 228 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 056 zł w 2024 roku
• 299 158 zł w 2023 roku
• 572 047 zł w 2022 roku