PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "AGROSTOP" to firma działająca w branży logistyczno-transportowej, z bogatym doświadczeniem sięgającym 1991 roku. Od 1999 roku przedsiębiorstwo prowadzi własny terminal przeładunkowy o powierzchni 12 hektarów, zlokalizowany w Kobylanach, blisko granicy z Białorusią. Terminal ten jest jednym z największych w regionie i oferuje kompleksowe usługi przeładunkowe oraz spedycyjne. Cały teren terminalu jest ogrodzony, utwardzony, oświetlony i dozorowany, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność operacji logistycznych.Firma Agrostop specjalizuje się w przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe lub samochody i odwrotnie. W ramach swojej działalności przedsiębiorstwo obsługuje rocznie ponad 1 500 000 ton różnych towarów. Wyposażona jest w dwa stanowiska do przeładunku kontenerów o wydajności trzech pociągów na dobę, dwie elektroniczne wagi samochodowe o nośności 60 ton oraz pięć wag wagonowych, w tym dwie szerokotorowe i trzy normalnotorowe.Dodatkowo, Agrostop prowadzi sprzedaż węgla, w tym ekogroszku, oferując wysokiej jakości produkty dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy gwarantują profesjonalną obsługę i prawidłowe realizowanie zadań. Położenie terminalu przy granicy z Białorusią oraz doskonałe zaplecze techniczne sprawiają, że Agrostop wyróżnia się na tle konkurencji w regionie.Agrostop nieustannie rozwija swoją infrastrukturę oraz zakres usług, dążąc do utrzymania najwyższych standardów w branży transportowej i logistycznej. Dzięki temu firma nie tylko zaspokaja potrzeby swoich klientów, ale również znacząco przyczynia się do rozwoju lokalnego rynku transportowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo - Agrostop osiągnęła 61 779 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 782 692 zł. Pozostałe przychody to 1 996 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 440 183 zł.
Zysk netto wyniósł 18 342 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 873 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 779 477 zł w 2024 roku.
• 45 754 535 zł w 2023 roku.
• 78 497 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 735 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 342 509 zł w 2024 roku.
• 5 942 739 zł w 2023 roku.
• 27 206 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo - Agrostop wynosi 20,88 mln zł.
EBITDA Usługowo - Agrostop wynosi 27,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 886 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 879 060 zł w
2024 roku.
• 5 557 107 zł w
2023 roku.
• 32 735 034 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 602 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 667 091 zł w
2024 roku.
• 11 382 588 zł w
2023 roku.
• 37 374 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - Agrostop wynosi 223 065 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 669 216 zł a 578 714 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 249 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 065 403 zł w 2024 roku.
• 149 026 148 zł w 2023 roku.
• 251 454 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - Agrostop wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo - Agrostop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 895 229
zł.
Koszty operacyjne Usługowo - Agrostop wyniosły 38 903 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 533 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 895 229 zł w 2024 roku
• 16 679 014 zł w 2023 roku
• 16 576 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo - Agrostop wyniosła 145 888 471 zł.
a
ktywa trwałe to 82 273 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 614 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 888 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 678 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 271 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 888 471 zł w 2024 roku.
• 128 115 620 zł w 2023 roku.
• 122 702 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo - Agrostop wyniosły 1 209 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 888 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 739 zł w 2024 roku
• 1 779 397 zł w 2023 roku
• 2 308 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo - Agrostop wykazała przychody na poziomie 61 779 477 zł.
Organizacja zarobiła 22 825 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 482 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 342 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 482 535 zł w 2024 roku
• 1 486 921 zł w 2023 roku
• 6 515 202 zł w 2022 roku